tradingkey.logo

壳牌

SHEL
73.750USD
+1.330+1.84%
收盘 01/23, 16:00美东报价延迟15分钟
214.30B总市值
14.91市盈率 TTM

壳牌

73.750
+1.330+1.84%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 壳牌股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

操作建议

壳牌当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名36/120位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价80.20。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

壳牌评分

相关信息

行业排名
36 / 120
全市场排名
128 / 4538
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

壳牌亮点

亮点风险
Shell plc is an international energy company engaged in the principal aspects of the energy and petrochemical industries. Its segments include Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, Renewables and Energy Solutions, and Corporate. The Integrated Gas segment includes liquefied natural gas (LNG), conversion of natural gas into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products. It includes natural gas and liquids exploration and extraction, and the operation of the upstream and midstream infrastructure. The Upstream segment includes exploration and extraction of crude oil, natural gas and natural gas liquids. It also markets and transports oil and gas and operates the infrastructure necessary to deliver them to the market. The Marketing segment comprises the Mobility, Lubricants, and Sectors & Decarbonization businesses. The Chemicals and Products segment includes chemical manufacturing plants, with their own marketing network, and refineries.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入284.31B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率53.86%
估值高估
公司最新PB估值1.22,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股366.95M股,环比减少7.94%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值57.57K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.25

分析师目标

根据 18 位分析师
买入
评级
80.195
目标均价
+8.65%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

壳牌当前的财务评分为7.48分,在石油与天然气行业排名57/120位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入68.15B,同比下降4.13%, 净利润同比下降24.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0

财务健康

8.57

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.12

运营效率

6.71

增长潜力

5.85

股东回报

8.14

壳牌公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

壳牌估值当前评分7.63分,在石油与天然气行业排名65/120位。 当前市盈率14.91,距离阶段高点16.82,需上涨12.81%,距离阶段最低点4.60,需下跌69.12%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.63
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

壳牌收益预测当前评分7.44分,在石油与天然气行业排名52/120位。 目标价预测平均价为81.50,最高价为91.00,最低价为40.94。

总体评分

相关信息

上期评分
7.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
买入
评级
80.195
目标均价
+8.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
壳牌
SHEL
18
雪佛龙
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
24
Western Midstream Partners LP
WES
14
巴西石油
PBR
14
Cenovus Energy Inc
CVE
10
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

壳牌价格动量评分当前评分9.01分,在石油与天然气行业排名56/120位。 目前股价在压力位76.66和支撑位69.73之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.38
评分变化
1.63

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.210
中性
RSI(14)
52.688
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.381
中性
ATR(14)
1.638
低波动
CCI(14)
44.170
中性
Williams %R
25.128
买入
TRIX(12,20)
0.014
卖出
StochRSI(14)
66.039
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
73.468
买入
MA10
73.078
买入
MA20
73.104
买入
MA50
73.374
买入
MA100
73.231
买入
MA200
71.163
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

壳牌机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名70/120位。 机构最新持股占比12.84%,环比上季度下降3.89%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数26.81M,占比0.94%,新增持股9.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
77.58M
+2.22%
Fisher Investments
Star Investors
26.81M
+1.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
24.41M
+1.03%
Fidelity Institutional Asset Management
18.56M
-1.02%
Eagle Capital Management L.L.C.
10.24M
-20.71%
T. Rowe Price International Ltd
8.53M
+15.68%
Wellington Management Company, LLP
6.82M
-9.48%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
6.37M
-0.66%
Franklin Advisers, Inc.
6.17M
+0.23%
D. E. Shaw & Co., L.P.
6.13M
+24.09%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 壳牌风险评估评分当前评分9.88分,在石油与天然气行业排名1/120位。 beta值0.16, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.88
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.15
VaR值
+2.32%
过去 240天最大回撤
+18.47%
过去240天波动率
+23.09%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.67%
过去120日
+2.67%
过去5年
+6.93%
日回报率最差
过去60日
-2.84%
过去120日
-2.87%
过去5年
-8.08%
夏普率
过去60日
-0.53
过去120日
+0.34
过去5年
+0.80

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.47%
过去3年
+19.44%
过去5年
+25.04%
收益回撤比
过去240日
+0.65
过去3年
+0.38
过去5年
+0.68
偏度
过去240日
-0.87
过去3年
-0.55
过去5年
-0.29

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.09%
过去5年
+26.69%
标准化真实波幅
过去240日
+1.63%
过去5年
+1.57%
下行波动调整收益
过去120日
+54.39%
过去240日
+54.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.79%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.07%
过去120日
+0.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.49%
过去60日
-1.49%
过去120日
+9.07%

同行公司对比

石油与天然气
壳牌
壳牌
SHEL
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Devon Energy Corp
Devon Energy Corp
DVN
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI