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派克汉尼汾

PH
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866.960USD
+1.845+0.21%
收盘 05/22, 16:00美东报价延迟15分钟
109.31B总市值
31.54市盈率 TTM

派克汉尼汾

866.960
+1.845+0.21%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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同行公司对比

TradingKey 派克汉尼汾股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

操作建议

派克汉尼汾当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名18/183位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价1029.10。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

派克汉尼汾评分

相关信息

行业排名
18 / 183
全市场排名
75 / 4583
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

36°C

过冷
过热
看好

派克汉尼汾亮点

亮点风险
Parker-Hannifin Corporation specializes in motion and control technologies. The Company designs, manufactures, and provides aftermarket support for highly engineered solutions. Its segments include Diversified Industrial and Aerospace Systems. Diversified Industrial Segment, which is an aggregation of several business units, sells highly engineered differentiated products to both original equipment manufacturers (OEMs) and distributors who serve the aftermarket replacement markets. This segment serves various markets, including aerospace & defense, off-highway, in-plant & industrial equipment, energy, transportation and HVAC & refrigeration. Aerospace Systems Segment sells highly engineered, differentiated airframe and engine components and systems to OEMs and aftermarket parts and maintenance directly to end users primarily in the commercial aerospace and defense market verticals. Its products include active & passive vibration control, avionics, flight control systems and others.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入19.85B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率24.38%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率24.38%
估值高估
公司最新PE估值31.54,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股114.75M股,环比减少0.46%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓,最新持仓市值143.00

分析师目标

根据 27 位分析师
买入
评级
1029.096
目标均价
+18.70%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

派克汉尼汾当前的财务评分为8.73分,在机械、工具与重型运输设备行业排名16/183位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入5.49B,同比增长10.60%, 净利润同比增长5.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.73
评分变化
0

财务健康

6.51

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.63

运营效率

9.47

增长潜力

9.75

股东回报

9.28

派克汉尼汾公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

派克汉尼汾估值当前评分6.32分,在机械、工具与重型运输设备行业排名130/183位。 当前市盈率31.54,距离阶段高点36.96,需上涨17.19%,距离阶段最低点19.61,需下跌37.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.32
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/183
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

派克汉尼汾收益预测当前评分7.93分,在机械、工具与重型运输设备行业排名74/183位。 目标价预测平均价为950.00,最高价为1020.00,最低价为576.33。

总体评分

相关信息

上期评分
7.93
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 27 位分析师
买入
评级
1029.096
目标均价
+18.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

78
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
派克汉尼汾
PH
27
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
固安捷
GWW
20
1
2
3
...
16

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

派克汉尼汾价格动量评分当前评分6.97分,在机械、工具与重型运输设备行业排名119/183位。 目前股价在压力位951.34和支撑位810.86之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.95
评分变化
0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.187
卖出
RSI(14)
39.422
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.672
买入
ATR(14)
20.442
高波动
CCI(14)
-29.169
中性
Williams %R
61.805
卖出
TRIX(12,20)
-0.400
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
860.424
买入
MA10
868.334
卖出
MA20
888.393
卖出
MA50
915.889
卖出
MA100
936.126
卖出
MA200
863.889
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

派克汉尼汾机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/183位。 机构最新持股占比91.00%,环比上季度增长1.51%。 机构持股中持股最多的是PRFDX,持股总股数1.75M,占比1.39%,减少持股21.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
State Street Investment Management (US)
9.44M
-0.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.29M
-4.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.58M
+8.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.77M
-0.39%
Aristotle Capital Management, LLC
2.71M
-5.30%
Managed Account Advisors LLC
2.71M
-2.98%
Capital World Investors
2.60M
+0.65%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.50M
-5.77%
Columbia Threadneedle Investments (US)
2.05M
-2.12%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-22

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 派克汉尼汾风险评估评分当前评分9.15分,在机械、工具与重型运输设备行业排名16/183位。 beta值1.23, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.15
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.16
VaR值
+2.71%
过去 240天最大回撤
+16.66%
过去240天波动率
+28.46%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.81%
过去120日
+5.81%
过去5年
+13.44%
日回报率最差
过去60日
-4.32%
过去120日
-4.32%
过去5年
-11.49%
夏普率
过去60日
-1.91
过去120日
+0.18
过去5年
+0.96

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.66%
过去3年
+27.10%
过去5年
+29.23%
收益回撤比
过去240日
+1.77
过去3年
+1.44
过去5年
+1.32
偏度
过去240日
+0.57
过去3年
+0.73
过去5年
+0.41

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.46%
过去5年
+30.75%
标准化真实波幅
过去240日
+2.24%
过去5年
+1.41%
下行波动调整收益
过去120日
+29.10%
过去240日
+29.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.64%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.50%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.60%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+18.88%
过去60日
+12.64%
过去120日
+1.64%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
派克汉尼汾
派克汉尼汾
PH
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Applied Industrial Technologies Inc
Applied Industrial Technologies Inc
AIT
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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