技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.534
卖出
RSI(14)
41.909
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.414
卖出
ATR(14)
4.317
高波动
CCI(14)
-113.616
卖出
Williams %R
73.659
卖出
TRIX(12,20)
-0.025
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
前进保险
PGR242.000USD
-1.610-0.66%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
141.81B总市值
13.59市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
25
位分析师
买入
评级
280.912
目标均价
+15.31%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
前进保险oration 是一家保险控股公司，拥有保险和非保险子公司和附属公司。该公司的业务部门包括个人险、商业险、财产险和其他赔偿险。个人险部门为个人汽车和休闲车提供保险。该部门包括个人汽车和特殊险种产品。商业险部门主要为小型企业提供汽车相关责任险和人身伤害险、商业相关一般责任险和财产险，以及主要为运输业提供工伤赔偿险。财产险部门主要通过独立代理渠道和白金计划下的精选代理商，在几乎所有州提供住宅财产险和租户险。受监管的计划包括几个强制性州保险池，例如密歇根州灾难索赔协会、佛罗里达州飓风灾难基金等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.94%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1118.40美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率33.90%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率33.90%
估值低估
公司最新PE估值13.59，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股515.09M股，环比减少1.09%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值54.25M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.04
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为5.26分，低于保险行业的均值6.34分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入22.00B，同比增长21.34%， 净利润同比增长117.66%。
总体评分
财务健康
4.28
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.24
运营效率
6.17
增长潜力
4.00
股东回报
5.63
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分7.35分，高于保险行业平均值5.70分。 当前市盈率13.68，距离阶段高点44.83，需上涨227.67%，距离阶段最低点18.93，需下跌-38.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 57/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.28分，高于保险行业平均值7.17分。 前进保险股票的目标价预测平均价为281.00，最高价为343.00，最低价为189.32。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
25
位分析师
买入
评级
280.912
目标均价
+15.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
59
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Progressive Corp
PGR
25
Travelers Companies Inc
TRV
26
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.96分，低于保险行业平均值7.34分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位252.63和支撑位236.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
244.902
卖出
MA10
245.278
卖出
MA20
246.025
卖出
MA50
245.977
卖出
MA100
259.755
卖出
MA200
259.985
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比87.86%，环比上季度下降0.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数54.25M，占比9.25%，新增持股2.01%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
MFS Investment Management
AllianceBernstein L.P.
JP Morgan Asset Management
Capital World Investors
Managed Account Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分6.24分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值0.32， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.32
VaR值
+2.10%
过去 240天最大回撤
+17.25%
过去240天波动率
+25.70%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.53%
过去120日
+3.74%
过去5年
+8.87%
日回报率最差
过去60日
-3.65%
过去120日
-10.23%
过去5年
-13.12%
夏普率
过去60日
-1.41
过去120日
-0.79
过去5年
+1.08
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.25%
过去3年
+22.97%
过去5年
+22.97%
收益回撤比
过去240日
-0.24
过去3年
+1.29
过去5年
+1.50
偏度
过去240日
-1.17
过去3年
-0.78
过去5年
-0.54
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.70%
过去5年
+25.10%
标准化真实波幅
过去240日
+2.30%
过去5年
+1.37%
下行波动调整收益
过去120日
-89.45%
过去240日
-89.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.58%
过去60日
+32.07%
过去120日
+26.30%
同行公司对比
保险
前进保险
PGR
6.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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