技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.256
买入
RSI(14)
76.950
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.809
超买
ATR(14)
4.732
低波动
CCI(14)
140.350
买入
Williams %R
10.933
超买
TRIX(12,20)
0.732
卖出
StochRSI(14)
73.804
卖出
MKS Instruments Inc
MKSI128.620USD
-1.300-1.00%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.64B总市值
32.37市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
15
位分析师
买入
评级
121.855
目标均价
-6.21%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
MKS Instruments, Inc. 致力于提供技术解决方案。该公司的部门包括真空解决方案部门 (VSD)、光子解决方案部门 (PSD) 和材料解决方案部门 (MSD)。VSD 部门为尖端半导体制造、电子和封装以及特种工业应用提供技术解决方案。VSD 产品源自其在压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸汽输送、气体成分分析、电子控制技术、反应气体生成和输送、发电和输送以及真空技术方面的核心竞争力。PSD 部门为半导体制造、电子和封装以及特种工业应用提供一系列仪器、组件和子系统。MSD 部门开发用于先进表面改性、化学镀和电解镀以及表面精加工的工艺和制造技术。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利190.00M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率31.05%
估值合理
公司最新PE估值32.43，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股72.69M股，环比减少6.16%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值7.43M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.16分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入973.00M，同比增长9.70%， 净利润同比增长169.57%。
总体评分
财务健康
7.33
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.19
运营效率
8.35
增长潜力
7.08
股东回报
8.84
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.54分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率32.75，距离阶段高点34.39，需上涨5.00%，距离阶段最低点-3.08，需下跌109.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 25/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.87分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 MKS Instruments Inc股票的目标价预测平均价为120.00，最高价为160.00，最低价为92.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
15
位分析师
买入
评级
121.855
目标均价
-6.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
MKS Instruments Inc
MKSI
15
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Cognex Corp
CGNX
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.50分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位142.41和支撑位107.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
122.542
买入
MA10
117.172
买入
MA20
110.734
买入
MA50
104.446
买入
MA100
97.033
买入
MA200
96.794
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比108.37%，环比上季度下降2.37%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.43M，占比11.07%，新增持股0.25%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Victory Capital Management Inc.
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Neuberger Berman, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.23分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值1.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.95
VaR值
+4.58%
过去 240天最大回撤
+52.09%
过去240天波动率
+56.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.21%
过去120日
+24.53%
过去5年
+24.53%
日回报率最差
过去60日
-5.22%
过去120日
-20.93%
过去5年
-20.93%
夏普率
过去60日
+3.38
过去120日
+1.49
过去5年
+0.19
风险评估
最大回撤
过去240日
+52.09%
过去3年
+59.35%
过去5年
+70.14%
收益回撤比
过去240日
+0.44
过去3年
+0.35
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.56
过去3年
+0.47
过去5年
+0.34
波动性
已实现波动率
过去240日
+56.99%
过去5年
+46.04%
标准化真实波幅
过去240日
+3.22%
过去5年
+3.54%
下行波动调整收益
过去120日
+209.42%
过去240日
+209.42%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.47%
过去120日
+1.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+12.29%
过去60日
+5.54%
过去120日
+33.35%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
MKS Instruments Inc
MKSI
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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