技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.058
买入
RSI(14)
54.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.768
中性
ATR(14)
1.577
高波动
CCI(14)
101.379
买入
Williams %R
46.970
中性
TRIX(12,20)
0.094
卖出
StochRSI(14)
38.489
卖出
美敦力
MDT93.480USD
-0.550-0.58%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
119.83B总市值
25.71市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
35
位分析师
买入
评级
98.585
目标均价
+4.84%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Medtronic Public Limited Company 是一家总部位于爱尔兰的公司，提供医疗技术解决方案。该公司的产品类别包括先进外科技术；心律；心血管；消化和胃肠道；耳鼻喉；普通外科；妇科；神经科；口腔颌面；患者监测；肾脏护理；呼吸；脊柱和骨科；手术导航和成像；泌尿科；产品手册；产品订购和查询；以及产品性能和咨询。其产品包括心脏植入式电子设备 (CIED) 稳定器、主动脉支架移植产品、CareLink 个人治疗管理软件、CareLink Pro 治疗管理软件。其服务和解决方案包括门诊手术中心资源、护理管理服务、数字连接信息技术 (IT) 支持、设备服务和支持、创新实验室、美敦力医疗咨询和门诊鼻窦手术。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入33.54B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入24.06美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率76.98%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率76.98%
估值合理
公司最新PE估值25.89，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股1.12B股，环比减少1.59%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值126.32M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.37分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.15分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入8.93B，同比增长3.94%， 净利润同比增长61.62%。
总体评分
财务健康
7.50
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.52
运营效率
7.32
增长潜力
7.83
股东回报
6.69
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分4.80分，高于医疗设备与耗材行业平均值2.15分。 当前市盈率25.34，距离阶段高点28.51，需上涨12.49%，距离阶段最低点25.62，需下跌-1.08%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.31分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.66分。 美敦力股票的目标价预测平均价为98.00，最高价为112.45，最低价为82.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
35
位分析师
买入
评级
98.585
目标均价
+4.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
Insulet Corp
PODD
26
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分8.88分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位95.16和支撑位88.22之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
93.620
卖出
MA10
93.242
买入
MA20
92.660
买入
MA50
91.508
买入
MA100
88.378
买入
MA200
87.710
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.19分。 机构最新持股占比87.12%，环比上季度下降1.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数126.32M，占比9.85%，新增持股2.12%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Capital Research Global Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
MFS Investment Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司beta值0.79， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+2.21%
过去 240天最大回撤
+14.62%
过去240天波动率
+22.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.69%
过去120日
+4.15%
过去5年
+4.62%
日回报率最差
过去60日
-3.14%
过去120日
-5.70%
过去5年
-7.26%
夏普率
过去60日
+1.61
过去120日
+0.47
过去5年
+0.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+14.62%
过去3年
+24.02%
过去5年
+48.64%
收益回撤比
过去240日
+0.35
过去3年
+0.14
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
-0.75
过去3年
-0.51
过去5年
-0.49
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.62%
过去5年
+22.33%
标准化真实波幅
过去240日
+1.76%
过去5年
+1.92%
下行波动调整收益
过去120日
+60.21%
过去240日
+60.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.83%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.09%
过去60日
+11.79%
过去120日
+15.46%
同行公司对比
医疗设备与耗材
美敦力
MDT
6.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
COR
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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