技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.525
买入
RSI(14)
64.089
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.550
超买
ATR(14)
4.563
低波动
CCI(14)
149.211
买入
Williams %R
9.690
超买
TRIX(12,20)
0.081
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
摩根大通
JPM301.420USD
+0.340+0.11%
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
828.83B总市值
14.23市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-29操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
26
位分析师
买入
评级
304.533
目标均价
+1.15%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
摩根大通银行是一家全球领先且多元化的金融控股巨头，业务涵盖投资银行、零售及小微金融、商业银行、金融交易处理与资产管理等核心领域。公司依四大分部 运营：消费者与社区银行 (CCB)、企业与投资银行 (CIB)、商业银行 (CB)、资产与财富管理 (AWM)。 CCB 透过分行、ATM 与数位网络服务个人及小微企业；CIB 提供投资银行、做市、融资、托管等综合解决方案；CB 向中大型企业提供信用、支付、国际银行服务与商用房地产专业；AWM 提供多资产管理、退休产品、经纪与遗产规划。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入169.46B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长32.62%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入58.44美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.24%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率24.24%
估值高估
公司最新PE估值15.43，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股2.07B股，环比减少1.74%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓270.70M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司当前的财务评分为6.40分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入44.72B，同比增长6.65%， 净利润同比增长10.62%。
总体评分
财务健康
7.89
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.93
运营效率
6.81
增长潜力
8.12
股东回报
5.23
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司估值当前评分5.60分，高于银行业与投资服务行业平均值4.39分。 当前市盈率15.32，距离阶段高点12.03，需上涨-21.49%，距离阶段最低点10.50，需下跌31.46%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/524
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司收益预测当前评分7.15分，低于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 摩根大通股票的目标价预测平均价为307.00，最高价为350.00，最低价为239.12。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
26
位分析师
买入
评级
304.533
目标均价
+1.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
PNC Financial Services Group Inc
PNC
24
Regions Financial Corp
RF
24
Bank of America Corp
BAC
24
US Bancorp
USB
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司价格动量评分当前评分9.42分，高于银行业与投资服务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位305.49和支撑位288.66之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
299.048
买入
MA10
295.738
买入
MA20
293.382
买入
MA50
291.210
买入
MA100
272.549
买入
MA200
260.927
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比75.09%，环比上季度增长0.06%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数270.70M，占比9.84%，新增持股2.22%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BofA Global Research (US)
Capital International Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-29美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.66分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值1.13， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+2.30%
过去 240天最大回撤
+24.89%
过去240天波动率
+27.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.04%
过去120日
+8.06%
过去5年
+11.54%
日回报率最差
过去60日
-3.15%
过去120日
-7.48%
过去5年
-7.48%
夏普率
过去60日
+3.26
过去120日
+1.67
过去5年
+1.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.89%
过去3年
+24.89%
过去5年
+40.65%
收益回撤比
过去240日
+1.84
过去3年
+2.35
过去5年
+0.77
偏度
过去240日
+0.77
过去3年
+0.29
过去5年
+0.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.48%
过去5年
+25.51%
标准化真实波幅
过去240日
+1.80%
过去5年
+1.19%
下行波动调整收益
过去120日
+195.84%
过去240日
+195.84%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.88%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.30%
过去120日
+0.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-17.50%
过去60日
-8.82%
过去120日
+7.93%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-29摩根大通
JPM
7.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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