技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.206
中性
RSI(14)
44.157
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.355
买入
ATR(14)
6.454
高波动
CCI(14)
-148.863
卖出
Williams %R
66.933
卖出
TRIX(12,20)
0.036
卖出
StochRSI(14)
33.821
卖出
摩根大通
JPM302.030USD
-5.940-1.93%
收盘 10/14, 16:00（美东）报价延迟15分钟
830.51B总市值
15.06市盈率 TTM
TradingKey 摩根大通股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-13操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
摩根大通评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
26
位分析师
买入
评级
319.617
目标均价
+6.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
摩根大通亮点
亮点风险
摩根大通银行是一家全球领先且多元化的金融控股巨头，业务涵盖投资银行、零售及小微金融、商业银行、金融交易处理与资产管理等核心领域。公司依四大分部 运营：消费者与社区银行 (CCB)、企业与投资银行 (CIB)、商业银行 (CB)、资产与财富管理 (AWM)。 CCB 透过分行、ATM 与数位网络服务个人及小微企业；CIB 提供投资银行、做市、融资、托管等综合解决方案；CB 向中大型企业提供信用、支付、国际银行服务与商用房地产专业；AWM 提供多资产管理、退休产品、经纪与遗产规划。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入169.46B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长32.62%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入169.46B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.24%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率24.24%
估值高估
公司最新PB估值2.51，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股2.04B股，环比减少0.96%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓，最新持仓市值1.63M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-13公司当前的财务评分为8.72分，高于银行业务行业的均值7.04分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入44.87B，同比增长6.61%， 净利润同比增长17.43%。
总体评分
财务健康
6.34
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.98
股东回报
9.27
摩根大通公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-13公司估值当前评分8.34分，高于银行业务行业平均值7.68分。 当前市盈率15.76，距离阶段高点16.18，需上涨2.63%，距离阶段最低点8.09，需下跌48.69%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/398
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-13公司收益预测当前评分7.23分，低于银行业务行业平均值7.40分。 摩根大通股票的目标价预测平均价为330.00，最高价为370.00，最低价为239.12。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
26
位分析师
买入
评级
319.617
目标均价
+3.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
293
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-13公司价格动量评分当前评分7.23分，高于银行业务行业平均值6.91分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位317.05和支撑位299.85之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
304.100
卖出
MA10
306.566
卖出
MA20
310.232
卖出
MA50
301.946
买入
MA100
291.363
买入
MA200
270.908
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-13公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值5.34分。 机构最新持股占比74.26%，环比上季度下降1.10%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数270.70M，占比9.84%，新增持股2.22%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BofA Global Research (US)
Capital International Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-13公司风险评估评分当前评分9.76分，高于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值1.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.14
VaR值
+2.30%
过去 240天最大回撤
+24.89%
过去240天波动率
+27.33%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.35%
过去120日
+2.88%
过去5年
+11.54%
日回报率最差
过去60日
-3.11%
过去120日
-3.15%
过去5年
-7.48%
夏普率
过去60日
+1.61
过去120日
+3.65
过去5年
+1.00
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.89%
过去3年
+24.89%
过去5年
+40.65%
收益回撤比
过去240日
+1.55
过去3年
+1.73
过去5年
+0.70
偏度
过去240日
+0.72
过去3年
+0.17
过去5年
+0.16
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.33%
过去5年
+25.36%
标准化真实波幅
过去240日
+1.83%
过去5年
+1.19%
下行波动调整收益
过去120日
+542.68%
过去240日
+542.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.51%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.30%
过去120日
+0.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-22.50%
过去60日
-8.74%
过去120日
+6.43%
同行公司对比
银行业务
摩根大通
JPM
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bank Ozk
OZK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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