技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.671
买入
RSI(14)
82.230
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.144
超买
ATR(14)
3.557
高波动
CCI(14)
182.160
买入
Williams %R
2.294
超买
TRIX(12,20)
0.321
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
江森自控
JCI137.650USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
84.24B总市值
26.10市盈率 TTM
TradingKey 江森自控股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
江森自控当前公司基本面数据相对稳定，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在机械、工具与重型运输设备行业排名24/182位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价136.31。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
江森自控评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
江森自控亮点
亮点风险
Johnson Controls International plc specializes in smart buildings, offering a portfolio of building technology, software and services. The Company's segments include Americas, EMEA and APAC. The Company is engaged in engineering, manufacturing, commissioning and retrofitting building products and systems, including residential and commercial heating, ventilating, air-conditioning (HVAC) equipment, industrial refrigeration systems, controls, security systems, fire-detection systems and fire-suppression solutions. The Company also serves customers by providing technical services, including maintenance, management, repair, retrofit and replacement of equipment (in the HVAC, industrial refrigeration, controls, security and fire-protection space) and energy-management consulting. Its OpenBlue digital software platform enables enterprises to manage their physical spaces. The Company serves various industries, including healthcare, schools, data centers, airports, stadiums and manufacturing.
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入23.60B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率56.65%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率56.65%
估值合理
公司最新PE估值26.10，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股586.66M股，环比减少6.48%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓，最新持仓市值110.00
分析师目标
根据
22
位分析师
买入
评级
136.313
目标均价
-0.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06江森自控当前的财务评分为8.62分，在机械、工具与重型运输设备行业排名25/182位。 财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入5.80B，同比增长6.84%， 净利润同比增长25.06%。
总体评分
财务健康
5.62
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.71
增长潜力
10.00
股东回报
8.79
江森自控公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06江森自控估值当前评分4.98分，在机械、工具与重型运输设备行业排名167/182位。 当前市盈率26.10，距离阶段高点37.98，需上涨45.52%，距离阶段最低点17.01，需下跌34.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/182
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06江森自控收益预测当前评分7.45分，在机械、工具与重型运输设备行业排名87/182位。 目标价预测平均价为131.50，最高价为142.00，最低价为105.32。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
22
位分析师
买入
评级
136.313
目标均价
-0.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
61
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
江森自控
JCI
22
Eaton Corporation PLC
ETN
31
罗克韦尔自动化
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06江森自控价格动量评分当前评分9.79分，在机械、工具与重型运输设备行业排名5/182位。 目前股价在压力位147.31和支撑位118.91之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
129.330
买入
MA10
123.496
买入
MA20
118.357
买入
MA50
117.689
买入
MA100
114.829
买入
MA200
108.456
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06江森自控机构持股评分当前评分10.00分，在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比95.85%，环比上季度增长3.79%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数65.71M，占比10.74%，新增持股3.66%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
Managed Account Advisors LLC
Invesco Advisers, Inc.
Putnam Investment Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 江森自控风险评估评分当前评分8.12分，在机械、工具与重型运输设备行业排名37/182位。 beta值1.41， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 江森自控最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于领先水平，说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力，对整体风险具有一定缓释作用。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.41
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+16.95%
过去240天波动率
+32.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.42%
过去120日
+8.84%
过去5年
+11.28%
日回报率最差
过去60日
-6.24%
过去120日
-6.24%
过去5年
-9.25%
夏普率
过去60日
+2.00
过去120日
+2.28
过去5年
+0.79
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.95%
过去3年
+31.32%
过去5年
+43.06%
收益回撤比
过去240日
+3.76
过去3年
+1.45
过去5年
+0.55
偏度
过去240日
+0.30
过去3年
+0.14
过去5年
-0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.74%
过去5年
+29.57%
标准化真实波幅
过去240日
+1.83%
过去5年
+1.23%
下行波动调整收益
过去120日
+392.93%
过去240日
+392.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.74%
过去120日
+0.73%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.66%
过去60日
+3.05%
过去120日
+0.93%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
江森自控
JCI
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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