技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.307
中性
RSI(14)
58.197
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.345
中性
ATR(14)
5.161
高波动
CCI(14)
177.194
买入
Williams %R
28.989
买入
TRIX(12,20)
-0.072
卖出
StochRSI(14)
64.625
卖出
霍尼韦尔
HON216.140USD
-4.530-2.05%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
137.22B总市值
22.39市盈率 TTM
TradingKey 霍尼韦尔股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
霍尼韦尔评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
28
位分析师
买入
评级
247.680
目标均价
+14.59%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
霍尼韦尔亮点
亮点风险
霍尼韦尔国际公司是一家综合性运营公司。其航空技术部门为飞机提供产品、软件和服务，并将其出售给原始设备制造商和各种终端市场的其他客户，包括航空运输、区域、商务和通用航空飞机、航空公司、飞机运营商等。其工业自动化部门提供工业自动化解决方案，为石油和天然气、石化、生命科学、金属和采矿以及其他领域的客户提供智能、可持续和安全的运营。能源和可持续性解决方案部门由 UOP、先进材料业务部门和 LNG 工艺技术和设备业务组成。楼宇自动化部门提供产品、软件、安全访问解决方案和技术，使楼宇业主和居住者能够确保其设施安全、节能、可持续和高效。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入38.50B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率49.94%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率49.94%
估值低估
公司最新PE估值22.66，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股513.78M股，环比减少5.34%
约翰·保尔森持仓
明星投资者约翰·保尔森持仓，最新持仓市值200.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为8.42分，高于消费品综合集团行业的均值7.85分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入10.35B，同比增长8.09%， 净利润同比增长1.68%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.94
运营效率
8.82
增长潜力
8.04
股东回报
8.31
霍尼韦尔公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分2.99分，低于消费品综合集团行业平均值7.19分。 当前市盈率22.66，距离阶段高点27.18，需上涨19.98%，距离阶段最低点20.88，需下跌7.83%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/8
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分7.43分，高于消费品综合集团行业平均值7.04分。 霍尼韦尔股票的目标价预测平均价为245.19，最高价为300.00，最低价为214.21。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
28
位分析师
买入
评级
247.680
目标均价
+14.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Honeywell International Inc
HON
28
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
20
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pb
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分9.00分，高于消费品综合集团行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位225.54和支撑位203.67之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
211.706
买入
MA10
207.868
买入
MA20
208.084
买入
MA50
211.985
买入
MA100
219.888
卖出
MA200
216.151
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于消费品综合集团行业平均值5.88分。 机构最新持股占比80.92%，环比上季度下降3.38%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数62.06M，占比9.77%，新增持股3.32%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
Capital World Investors
Newport Trust Company, LLC
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
MFS Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分9.16分，高于消费品综合集团行业平均值8.44分。 公司beta值1.06， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.06
VaR值
+2.02%
过去 240天最大回撤
+22.52%
过去240天波动率
+24.31%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.81%
过去120日
+6.81%
过去5年
+8.88%
日回报率最差
过去60日
-2.93%
过去120日
-6.18%
过去5年
-7.62%
夏普率
过去60日
-0.40
过去120日
+0.25
过去5年
+0.24
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.52%
过去3年
+22.52%
过去5年
+28.70%
收益回撤比
过去240日
-0.03
过去3年
+0.03
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.31
过去3年
-0.05
过去5年
-0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.31%
过去5年
+22.07%
标准化真实波幅
过去240日
+1.97%
过去5年
+1.77%
下行波动调整收益
过去120日
+35.18%
过去240日
+35.18%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.66%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.57%
过去60日
-2.64%
过去120日
+14.70%
同行公司对比
消费品综合集团
霍尼韦尔
HON
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
3M公司
MMM
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊利诺伊机械
ITW
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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