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霍尼韦尔

HON
226.560USD
-0.680-0.30%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
143.84B总市值
23.75市盈率 TTM

霍尼韦尔

226.560
-0.680-0.30%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 霍尼韦尔股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

霍尼韦尔当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在消费品综合集团行业排名4/8位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价233.34。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

霍尼韦尔评分

相关信息

行业排名
4 / 8
全市场排名
143 / 4540
所属行业
消费品综合集团

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

44°C

过冷
过热
中性

霍尼韦尔亮点

亮点风险
Honeywell International Inc. is an integrated operating company serving a range of industries and geographies around the world, with a portfolio that is underpinned by its Honeywell Accelerator operating system and Honeywell Forge platform. The Company provides actionable solutions for aerospace, building automation, industrial automation, process automation, and process technology. The Company supplies products, software, and services for aircrafts that it sells to original equipment manufacturers (OEM) and other customers in a variety of end markets. The Company’s portfolio of solutions and services is used in buildings worldwide for fire prevention, controls, access and security. Its offerings serve as the fundamental building blocks of industrial automation. Its sensor technologies and value-added smart edge devices offer connectivity across a variety of sensing and measurement applications. The Company offers a comprehensive portfolio of end-to-end process automation solutions.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入37.44B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率49.94%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率49.94%
估值高估
公司最新PE估值28.26,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股514.65M股,环比减少2.01%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值147.76K

分析师目标

根据 30 位分析师
买入
评级
233.340
目标均价
+5.63%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

霍尼韦尔当前的财务评分为8.08分,在消费品综合集团行业排名2/8位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入9.76B,同比下降3.27%, 净利润同比下降77.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.08
评分变化
0

财务健康

9.62

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.32

运营效率

7.93

增长潜力

6.82

股东回报

7.71

霍尼韦尔公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

霍尼韦尔估值当前评分2.99分,在消费品综合集团行业排名8/8位。 当前市盈率28.26,距离阶段高点29.53,需上涨4.52%,距离阶段最低点19.72,需下跌30.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
2.99
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/8
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

霍尼韦尔收益预测当前评分7.33分,在消费品综合集团行业排名3/8位。 目标价预测平均价为240.00,最高价为300.00,最低价为195.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 30 位分析师
买入
评级
233.340
目标均价
+5.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
霍尼韦尔
HON
30
3M公司
MMM
20
伊利诺伊机械
ITW
19
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pb
11
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

霍尼韦尔价格动量评分当前评分9.64分,在消费品综合集团行业排名1/8位。 目前股价在压力位238.95和支撑位204.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.20
评分变化
0.44

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.482
买入
RSI(14)
71.018
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.017
中性
ATR(14)
4.601
低波动
CCI(14)
121.452
买入
Williams %R
2.546
超买
TRIX(12,20)
0.510
卖出
StochRSI(14)
97.505
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
221.482
买入
MA10
219.860
买入
MA20
211.983
买入
MA50
201.038
买入
MA100
199.389
买入
MA200
203.937
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

霍尼韦尔机构持股评分当前评分7.00分,在消费品综合集团行业排名2/8位。 机构最新持股占比81.06%,环比上季度增长0.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数61.87M,占比9.75%,新增持股1.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
61.87M
-0.30%
State Street Investment Management (US)
30.65M
-0.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.88M
+2.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.60M
+1.07%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
14.25M
+7.03%
Newport Trust Company, LLC
13.80M
-3.21%
Wellington Management Company, LLP
13.09M
-14.15%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.93M
-1.79%
BofA Global Research (US)
7.91M
-0.76%
UBS Financial Services, Inc.
7.27M
+4.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业消费品综合集团影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 霍尼韦尔风险评估评分当前评分8.60分,在消费品综合集团行业排名6/8位。 beta值0.93, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.60
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
+2.02%
过去 240天最大回撤
+16.93%
过去240天波动率
+23.38%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.87%
过去120日
+6.81%
过去5年
+8.88%
日回报率最差
过去60日
-2.65%
过去120日
-2.93%
过去5年
-7.62%
夏普率
过去60日
+1.72
过去120日
+0.50
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.93%
过去3年
+22.52%
过去5年
+28.70%
收益回撤比
过去240日
+0.33
过去3年
+0.22
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+0.41
过去3年
-0.01
过去5年
-0.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.38%
过去5年
+22.19%
标准化真实波幅
过去240日
+1.81%
过去5年
+1.76%
下行波动调整收益
过去120日
+91.94%
过去240日
+91.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.86%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.57%
过去60日
-2.64%
过去120日
+14.70%

同行公司对比

消费品综合集团
霍尼韦尔
霍尼韦尔
HON
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
3M公司
3M公司
MMM
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊利诺伊机械
伊利诺伊机械
ITW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cosan SA
Cosan SA
CSAN
7.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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