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HCA控股

HCA
482.530USD
-8.700-1.77%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
110.11B总市值
17.03市盈率 TTM

HCA控股

482.530
-8.700-1.77%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey HCA控股股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

HCA控股当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名19/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价521.51。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

HCA控股评分

相关信息

行业排名
19 / 75
全市场排名
118 / 4540
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

HCA控股亮点

亮点风险
HCA Healthcare, Inc. is a health care services company. It owns, manages or operates hospitals, ambulatory surgery centers (ASCs), freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, comprehensive rehabilitation and physical therapy centers, hospices, and various other facilities. Its general, acute care hospitals provide a full range of services to accommodate such medical specialties as internal medicine, general surgery, cardiology, oncology, neurosurgery, orthopedics and obstetrics, as well as diagnostic and emergency services. Its behavioral hospitals provide a full range of mental health care services through inpatient, partial hospitalization and outpatient settings. It operates approximately 190 hospitals and 2,400 ambulatory sites of care, including surgery centers, freestanding emergency rooms, urgent care centers and physician clinics, in 20 states and the United Kingdom.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.36%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入75.60B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率11.94%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率11.94%
估值高估
公司最新PE估值17.03,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股141.21M股,环比减少9.07%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值1.29K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.14

分析师目标

根据 27 位分析师
买入
评级
521.510
目标均价
+3.10%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

HCA控股当前的财务评分为8.31分,在医疗服务供应商行业排名27/75位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入19.51B,同比增长6.72%, 净利润同比增长30.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.31
评分变化
0

财务健康

4.55

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.22

运营效率

9.47

增长潜力

8.84

股东回报

9.45

HCA控股公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

HCA控股估值当前评分8.57分,在医疗服务供应商行业排名7/75位。 当前市盈率17.03,距离阶段高点19.71,需上涨15.70%,距离阶段最低点10.79,需下跌36.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.57
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

HCA控股收益预测当前评分7.41分,在医疗服务供应商行业排名42/75位。 目标价预测平均价为492.00,最高价为525.00,最低价为373.21。

总体评分

相关信息

上期评分
7.41
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 27 位分析师
买入
评级
521.510
目标均价
+3.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HCA控股
HCA
27
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Privia Health Group Inc
PRVA
22
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

HCA控股价格动量评分当前评分7.16分,在医疗服务供应商行业排名22/75位。 目前股价在压力位519.58和支撑位453.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
-0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.920
买入
RSI(14)
52.617
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.053
中性
ATR(14)
14.327
高波动
CCI(14)
59.494
中性
Williams %R
68.101
卖出
TRIX(12,20)
0.015
卖出
StochRSI(14)
25.325
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
484.572
卖出
MA10
477.211
买入
MA20
476.251
买入
MA50
480.903
买入
MA100
457.262
买入
MA200
414.384
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

HCA控股机构持股评分当前评分5.00分,在医疗服务供应商行业排名49/75位。 机构最新持股占比61.88%,环比上季度下降4.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数14.80M,占比6.49%,新增持股1.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Hercules Holding II
68.91M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.80M
-3.78%
Sanders Capital, LLC
10.68M
-3.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.76M
-3.79%
State Street Investment Management (US)
7.49M
-5.86%
Capital World Investors
4.96M
+3.75%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
3.92M
-6.90%
Wellington Management Company, LLP
3.88M
-5.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.65M
-3.89%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.01M
+7.45%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 HCA控股风险评估评分当前评分8.94分,在医疗服务供应商行业排名3/75位。 beta值1.37, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.94
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.37
VaR值
+2.71%
过去 240天最大回撤
+14.17%
过去240天波动率
+32.13%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.08%
过去120日
+7.08%
过去5年
+14.37%
日回报率最差
过去60日
-4.05%
过去120日
-4.61%
过去5年
-21.82%
夏普率
过去60日
+0.84
过去120日
+2.61
过去5年
+0.82

风险评估

最大回撤
过去240日
+14.17%
过去3年
+28.60%
过去5年
+39.68%
收益回撤比
过去240日
+4.04
过去3年
+1.15
过去5年
+0.76
偏度
过去240日
-0.32
过去3年
-0.46
过去5年
-0.96

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.13%
过去5年
+31.76%
标准化真实波幅
过去240日
+2.15%
过去5年
+1.49%
下行波动调整收益
过去120日
+373.20%
过去240日
+373.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.06%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.94%
过去60日
+8.38%
过去120日
+14.83%

同行公司对比

医疗服务供应商
HCA控股
HCA控股
HCA
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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