技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.358
买入
RSI(14)
75.109
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.772
买入
ATR(14)
7.716
高波动
CCI(14)
233.089
超买
Williams %R
0.749
超买
TRIX(12,20)
0.450
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
HCA控股
HCA420.770USD
+9.260+2.25%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
99.36B总市值
16.64市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
27
位分析师
买入
评级
393.572
目标均价
-6.46%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
HCA Healthcare, Inc. 是一家医疗保健服务公司。该公司拥有、管理或运营医院、独立手术中心、独立急救护理设施、紧急护理设施、无需预约诊所、诊断和影像中心、放射和肿瘤治疗中心、综合康复和物理治疗中心、医生诊所、家庭保健、临终关怀、门诊物理治疗家庭和社区服务提供商以及其他各种设施。该公司还运营门诊医疗保健设施，其中包括独立门诊手术中心 (ASC)、独立急救护理设施、紧急护理设施、无需预约诊所、诊断和影像中心、综合康复和物理治疗中心、放射和肿瘤治疗中心、医生诊所和其他设施。该公司运营约 186 家医院，包括 178 家综合急症护理医院、6 家行为医院和 2 家康复医院。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长17.22%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率11.94%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率11.94%
估值高估
公司最新PE估值17.47，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股229.16M股，环比减少4.62%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓15.38M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.14
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为7.75分，高于医疗服务与设备行业的均值7.15分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入18.32B，同比增长5.66%， 净利润同比增长1.19%。
总体评分
财务健康
6.60
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.32
运营效率
7.67
增长潜力
8.38
股东回报
8.77
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分1.20分，低于医疗服务与设备行业平均值2.15分。 当前市盈率16.82，距离阶段高点16.40，需上涨-2.46%，距离阶段最低点15.09，需下跌10.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 34/280
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分7.48分，低于医疗服务与设备行业平均值7.66分。 HCA控股股票的目标价预测平均价为400.00，最高价为444.00，最低价为316.45。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
27
位分析师
买入
评级
393.572
目标均价
-6.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HCA Healthcare Inc
HCA
27
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.55分，高于医疗服务与设备行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位426.99和支撑位368.12之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
410.014
买入
MA10
407.210
买入
MA20
400.879
买入
MA50
379.838
买入
MA100
371.506
买入
MA200
346.631
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务与设备行业平均值7.19分。 机构最新持股占比97.93%，环比上季度增长2.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数15.38M，占比6.57%，新增持股5.82%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hercules Holding II
Sanders Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Capital World Investors
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司beta值1.42， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.41
VaR值
+2.61%
过去 240天最大回撤
+28.60%
过去240天波动率
+31.80%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.07%
过去120日
+4.90%
过去5年
+14.37%
日回报率最差
过去60日
-3.73%
过去120日
-5.19%
过去5年
-21.82%
夏普率
过去60日
+2.34
过去120日
+2.52
过去5年
+0.92
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.60%
过去3年
+28.60%
过去5年
+39.68%
收益回撤比
过去240日
+0.15
过去3年
+1.19
过去5年
+0.92
偏度
过去240日
-0.78
过去3年
-0.42
过去5年
-0.98
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.80%
过去5年
+31.50%
标准化真实波幅
过去240日
+2.21%
过去5年
+1.59%
下行波动调整收益
过去120日
+298.33%
过去240日
+298.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.04%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.94%
过去60日
+8.38%
过去120日
+14.83%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05HCA控股
HCA
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
赛默飞世尔科技
TMO
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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