技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.538
中性
RSI(14)
49.553
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.719
中性
ATR(14)
1.812
低波动
CCI(14)
23.153
中性
Williams %R
46.460
中性
TRIX(12,20)
-0.020
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
迪士尼
DIS117.335USD
-0.935-0.79%
收盘 09/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
214.61B总市值
18.58市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-02操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
34
位分析师
买入
评级
133.153
目标均价
+12.48%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
华特迪士尼公司为全球娱乐巨头，设 Disney Entertainment、ESPN、Disney Experiences 三大业务。 Entertainment 制作非体育内容，拥有 Disney+、Hulu、ABC、Disney Channel，并以 Marvel、Pixar、Lucasfilm 授权收益。 Sports 依托 ESPN 与 ESPN+ 提供体育直播点播，并透过 ESPN BET 进军体育博彩。 Experiences 营运迪士尼乐园、Disney Cruise Line 及 shopDisney。公司扩建园区、推新邮轮，引入 ESPN BET 布局博彩；并用 广告支援及数据变现推动 Disney+ 收益，配合 AI、AR 技术强化串流内容与园区互动，提升粉丝黏性。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入91.36B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入58.09美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率27.74%
估值合理
公司最新估值18.48，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股1.32B股，环比减少1.48%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓156.68M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司当前的财务评分为8.29分，高于可选消费服务行业的均值7.31分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入23.62B，同比增长6.96%， 净利润同比增长16475.00%。
总体评分
财务健康
7.65
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.73
运营效率
7.48
增长潜力
8.32
股东回报
9.27
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司估值当前评分1.80分，低于可选消费服务行业平均值2.42分。 当前市盈率18.46，距离阶段高点22.47，需上涨21.77%，距离阶段最低点18.43，需下跌0.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 34/209
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司收益预测当前评分8.18分，高于可选消费服务行业平均值7.55分。 迪士尼股票的目标价预测平均价为138.00，最高价为152.00，最低价为79.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
34
位分析师
买入
评级
133.153
目标均价
+12.58%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
22
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Walt Disney Co
DIS
34
Warner Bros Discovery Inc
WBD
27
Fox Corp
FOXA
23
Fox Corp
FOX
23
Formula One Group
FWONK
15
Sirius XM Holdings Inc
SIRI
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司价格动量评分当前评分8.92分，高于可选消费服务行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位121.49和支撑位113.12之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
117.952
卖出
MA10
117.723
卖出
MA20
116.257
买入
MA50
119.047
卖出
MA100
111.639
买入
MA200
109.932
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于可选消费服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比73.15%，环比上季度下降0.40%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数156.68M，占比8.71%，新增持股5.41%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
State Farm Insurance Companies
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Jennison Associates LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-02美元指数处于中性美元状态，对内需型行业可选消费服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.21分，高于可选消费服务行业平均值4.22分。 公司beta值1.55， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.56
VaR值
+2.81%
过去 240天最大回撤
+30.51%
过去240天波动率
+29.65%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.65%
过去120日
+11.89%
过去5年
+13.59%
日回报率最差
过去60日
-2.66%
过去120日
-9.24%
过去5年
-13.16%
夏普率
过去60日
+1.03
过去120日
+0.96
过去5年
+0.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.51%
过去3年
+33.46%
过去5年
+60.74%
收益回撤比
过去240日
+0.94
过去3年
+0.21
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
+1.05
过去3年
-0.01
过去5年
+0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.65%
过去5年
+29.88%
标准化真实波幅
过去240日
+1.99%
过去5年
+2.43%
下行波动调整收益
过去120日
+134.26%
过去240日
+134.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.89%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.90%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.54%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.80%
过去60日
-19.89%
过去120日
-5.73%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-02迪士尼
DIS
7.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viking Holdings Ltd
VIK
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tegna Inc
TGNA
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liberty Media Corp
FWONA
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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