技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.288
中性
RSI(14)
54.013
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.605
买入
ATR(14)
1.982
高波动
CCI(14)
149.865
买入
Williams %R
53.216
中性
TRIX(12,20)
0.004
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Canadian National Railway Co
CNI95.910USD
+2.610+2.80%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
59.98B总市值
13.14市盈率 TTM
TradingKey Canadian National Railway Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Canadian National Railway Co评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
29
位分析师
买入
评级
111.229
目标均价
+19.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Canadian National Railway Co亮点
亮点风险
加拿大国家铁路公司是一家运输和物流公司。该公司的服务包括铁路、联运、卡车运输和供应链服务。该公司的铁路服务提供设备、报关服务、转运和配送、私家车存储等。其联运集装箱服务通过约 23 个战略性位置的联运码头帮助托运人扩大其门到门市场范围。其联运服务包括温控货物、港口合作伙伴关系、物流园区、报关、转运和配送等。其卡车运输服务包括门到门服务、进出口货运、联运服务和专业服务。其供应链服务为各种行业和产品类型提供全面的服务。该公司每年在北美运输超过 3 亿吨的自然资源、制成品和成品。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率48.07%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率48.07%
估值低估
公司最新PB估值3.79，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股463.25M股，环比减少3.86%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为7.63分，高于货运与物流服务行业的均值7.19分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入3.14B，同比下降0.02%， 净利润同比下降6.59%。
总体评分
财务健康
6.98
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.08
运营效率
8.43
增长潜力
7.13
股东回报
7.54
Canadian National Railway Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.46分，高于货运与物流服务行业平均值7.45分。 当前市盈率17.97，距离阶段高点23.14，需上涨28.78%，距离阶段最低点16.07，需下跌10.57%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/73
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.07分，低于货运与物流服务行业平均值7.43分。 Canadian National Railway Co股票的目标价预测平均价为107.83，最高价为165.00，最低价为77.22。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
29
位分析师
买入
评级
114.107
目标均价
+18.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
18
中位数
16
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Canadian National Railway Co
CNI
29
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
Union Pacific Corp
UNP
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
XPO Inc
XPO
26
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.99分，低于货运与物流服务行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位99.40和支撑位92.56之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
94.376
买入
MA10
94.962
买入
MA20
95.445
买入
MA50
94.978
买入
MA100
97.107
卖出
MA200
99.146
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
TCI Fund Management Limited
Wellington Management Company, LLP
RBC Global Asset Management Inc.
French Gates (Melinda)
Caisse de Depot et Placement du Quebec
MFS Investment Management
1832 Asset Management L.P.
Capital International Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分9.57分，高于货运与物流服务行业平均值5.54分。 公司beta值0.84， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.84
VaR值
+2.19%
过去 240天最大回撤
+17.69%
过去240天波动率
+22.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.80%
过去120日
+4.32%
过去5年
+7.25%
日回报率最差
过去60日
-2.54%
过去120日
-4.08%
过去5年
-6.76%
夏普率
过去60日
+0.53
过去120日
-0.40
过去5年
+0.10
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.69%
过去3年
+30.73%
过去5年
+32.66%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.23
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
+0.45
过去3年
+0.01
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.91%
过去5年
+22.74%
标准化真实波幅
过去240日
+2.03%
过去5年
+2.35%
下行波动调整收益
过去120日
-59.35%
过去240日
-59.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.18%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.26%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+27.91%
过去60日
+29.95%
过去120日
+21.02%
同行公司对比
货运与物流服务
Canadian National Railway Co
CNI
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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