技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.051
卖出
RSI(14)
27.962
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.587
卖出
ATR(14)
1.591
低波动
CCI(14)
-140.246
卖出
Williams %R
72.124
卖出
TRIX(12,20)
-0.350
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Cabot Corp
CBT67.480USD
-0.080-0.12%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.59B总市值
8.59市盈率 TTM
TradingKey Cabot Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cabot Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
持有
评级
87.500
目标均价
+29.51%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cabot Corp亮点
亮点风险
卡博特公司是一家全球性特种化学品和高性能材料公司。该公司通过两个部门运营：增强材料和高性能化学品。增强材料部门结合了增强碳、工程弹性体复合材料和 EVOLVE 可持续解决方案产品。增强碳产品用于轮胎和工业产品。在高性能化学品部门，该公司设计、制造和销售可在汽车、建筑、基础设施、喷墨打印、电子和消费品领域的一系列客户应用以及与能源生成、传输和存储相关的应用中提供高性能的材料。高性能化学品部门结合了特种碳、特种化合物、电池材料、气相金属氧化物、气凝胶和喷墨产品线。其产品包括炭黑、特种碳、电池材料、气相二氧化硅、气凝胶和喷墨着色剂。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入3.99B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.87%
估值低估
公司最新PB估值2.33，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股52.61M股，环比减少4.26%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值16.76K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为9.60分，高于化学品行业的均值7.35分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入923.00M，同比下降9.15%， 净利润同比下降7.41%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.83
运营效率
9.68
增长潜力
9.09
股东回报
9.38
Cabot Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.56分，高于化学品行业平均值7.47分。 当前市盈率8.74，距离阶段高点17.24，需上涨97.12%，距离阶段最低点8.43，需下跌3.61%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分6.80分，低于化学品行业平均值7.26分。 Cabot Corp股票的目标价预测平均价为88.00，最高价为92.00，最低价为82.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
持有
评级
87.500
目标均价
+29.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
22
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cabot Corp
CBT
5
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.65分，低于化学品行业平均值6.68分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位73.82和支撑位63.36之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
69.238
卖出
MA10
70.133
卖出
MA20
70.428
卖出
MA50
75.469
卖出
MA100
76.018
卖出
MA200
78.710
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于化学品行业平均值6.91分。 机构最新持股占比98.87%，环比上季度下降1.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.02M，占比11.31%，减少持股1.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
EARNEST Partners, LLC
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Managed Account Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分7.88分，高于化学品行业平均值5.83分。 公司beta值0.87， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.87
VaR值
+2.88%
过去 240天最大回撤
+40.57%
过去240天波动率
+32.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.85%
过去120日
+8.67%
过去5年
+16.38%
日回报率最差
过去60日
-3.17%
过去120日
-3.42%
过去5年
-9.69%
夏普率
过去60日
-2.12
过去120日
-0.51
过去5年
+0.45
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.57%
过去3年
+42.32%
过去5年
+42.32%
收益回撤比
过去240日
-0.94
过去3年
+0.01
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
+0.58
过去3年
+1.12
过去5年
+0.81
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.40%
过去5年
+33.09%
标准化真实波幅
过去240日
+3.31%
过去5年
+3.09%
下行波动调整收益
过去120日
-96.16%
过去240日
-96.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.19%
过去60日
+4.76%
过去120日
+15.64%
同行公司对比
化学品
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ecovyst Inc
ECVT
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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