技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.802
中性
RSI(14)
51.961
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.897
中性
ATR(14)
4.624
高波动
CCI(14)
-77.833
中性
Williams %R
49.966
中性
TRIX(12,20)
0.630
卖出
StochRSI(14)
78.479
买入
Applied Digital Corp
APLD34.950USD
+7.105+25.52%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.75B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Applied Digital Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Applied Digital Corp当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在金融科技与基础设施行业排名19/72位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价48.97。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Applied Digital Corp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Applied Digital Corp亮点
亮点风险
Applied Digital Corporation is a designer, developer, and operator of next-generation digital infrastructure across North America. It provides digital infrastructure solutions and cloud services for high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI). Its segments include Blockchain data center hosting (the Datacenter Hosting Business), cloud services, through a wholly owned subsidiary (the Cloud Services Business) and HPC data center hosting (the HPC Hosting Business). The Datacenter hosting segment operates datacenters to provide energized space to crypto-mining customers. The Cloud services segment operates through its Sai Computing brand and provides cloud services for customers, such as artificial intelligence and machine learning developers, to develop their advanced products. The HPC hosting segment designs, builds, and operates datacenters, which are designed to support high-computer applications using advanced infrastructures to provide services to customers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长160.31%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入144.19M美元
估值高估
公司最新PB估值6.73，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股177.04M股，环比增加0.21%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值476.00
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.38
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
48.975
目标均价
+75.88%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Applied Digital Corp当前的财务评分为7.30分，在金融科技与基础设施行业排名37/72位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入126.59M，同比增长98.20%， 净利润同比增长86.31%。
总体评分
财务健康
7.30
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.26
运营效率
7.23
增长潜力
7.45
股东回报
7.26
Applied Digital Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Applied Digital Corp估值当前评分7.89分，在金融科技与基础设施行业排名35/72位。 当前市盈率-69.83，距离阶段高点7.11，需上涨-110.18%，距离阶段最低点-82.62，需下跌-18.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/72
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Applied Digital Corp收益预测当前评分8.31分，在金融科技与基础设施行业排名10/72位。 目标价预测平均价为40.50，最高价为56.00，最低价为39.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
48.975
目标均价
+75.88%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
40
总数
3
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Applied Digital Corp
APLD
13
Coinbase Global Inc
COIN
37
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
19
CleanSpark Inc
CLSK
15
IREN Ltd
IREN
15
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Applied Digital Corp价格动量评分当前评分7.54分，在金融科技与基础设施行业排名6/72位。 目前股价在压力位42.27和支撑位27.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.167
买入
MA10
35.554
卖出
MA20
35.990
卖出
MA50
30.923
买入
MA100
29.548
买入
MA200
20.221
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Applied Digital Corp机构持股评分当前评分7.00分，在金融科技与基础设施行业排名11/72位。 机构最新持股占比72.05%，环比上季度下降4.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数24.11M，占比8.62%，新增持股44.08%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hood River Capital Management LLC
Cummins (Wesley)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
D. E. Shaw & Co., L.P.
NVIDIA Corp
Jane Street Capital, L.L.C.
Chen (Guo)
Situational Awareness LP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Applied Digital Corp风险评估评分当前评分3.15分，在金融科技与基础设施行业排名34/72位。 beta值7.22， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 Applied Digital Corp最新ESG披露在金融科技与基础设施行业中处于领先水平，说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力，对整体风险具有一定缓释作用。
总体评分
Beta值VS标普500指数
7.22
VaR值
+11.11%
过去 240天最大回撤
+61.86%
过去240天波动率
+118.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.97%
过去120日
+19.38%
过去5年
+100.00%
日回报率最差
过去60日
-17.52%
过去120日
-17.52%
过去5年
-52.55%
夏普率
过去60日
+0.19
过去120日
+1.76
过去5年
+0.86
风险评估
最大回撤
过去240日
+61.86%
过去3年
+76.66%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+4.65
过去3年
+6.98
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.99
过去3年
+2.19
过去5年
+2.53
波动性
已实现波动率
过去240日
+118.50%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.30%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+303.25%
过去240日
+303.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+97.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+81.13%
流动性
平均换手率
过去60日
+18.41%
过去120日
+18.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.35%
过去60日
+99.72%
过去120日
+97.34%
同行公司对比
金融科技与基础设施
Applied Digital Corp
APLD
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PROG Holdings Inc
PRG
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneCo Ltd
STNE
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NCR Atleos Corp
NATL
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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