技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.997
买入
RSI(14)
89.133
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.102
中性
ATR(14)
3.460
高波动
CCI(14)
142.777
买入
Williams %R
12.090
超买
TRIX(12,20)
2.718
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Applied Digital Corp
APLD40.140USD
+2.380+6.30%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
10.81B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Applied Digital Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-15操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Applied Digital Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
39.889
目标均价
+13.84%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Applied Digital Corp亮点
亮点风险
Applied Digital Corporation 是北美下一代数字基础设施的设计者、开发者和运营商。它为高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 提供数字基础设施解决方案和云服务。其部门包括区块链数据中心托管（数据中心托管业务）、通过全资子公司提供的云服务（云服务业务）和 HPC 数据中心托管（HPC 托管业务）。数据中心托管部门运营数据中心，为加密挖掘客户提供充满活力的空间。云服务部门通过其 Sai Computing 品牌运营，为客户提供云服务，例如人工智能和机器学习开发人员，以开发他们的先进产品。HPC 托管部门设计、构建和运营数据中心，旨在使用先进的基础设施支持高计算机应用程序，为客户提供服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长160.31%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入144.19M美元
估值高估
公司最新PB估值17.06，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股142.51M股，环比减少29.06%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值942.01K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.38
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-15公司当前的财务评分为7.31分，高于金融科技与基础设施行业的均值6.78分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入0.00，同比下降100.00%， 净利润同比下降16.31%。
总体评分
财务健康
7.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.39
运营效率
7.35
增长潜力
7.28
股东回报
7.25
Applied Digital Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-15公司估值当前评分7.89分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.74分。 当前市盈率-32.51，距离阶段高点7.11，需上涨-121.87%，距离阶段最低点-32.51，需下跌0.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 8/65
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-15公司收益预测当前评分8.22分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.77分。 Applied Digital Corp股票的目标价预测平均价为40.00，最高价为56.00，最低价为23.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
39.889
目标均价
+13.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
37
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Applied Digital Corp
APLD
9
Coinbase Global Inc
COIN
36
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
15
MARA Holdings Inc
MARA
14
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-15公司价格动量评分当前评分9.69分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位45.37和支撑位24.86之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
34.064
买入
MA10
30.627
买入
MA20
26.681
买入
MA50
20.173
买入
MA100
15.410
买入
MA200
11.157
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-15公司机构认同度评分当前评分5.00分，高于金融科技与基础设施行业平均值4.55分。 机构最新持股占比52.91%，环比上季度下降31.91%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.34M，占比5.13%，减少持股13.28%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hood River Capital Management LLC
Cummins (Wesley)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
NVIDIA Corp
Situational Awareness LP
Chen (Guo)
Asher (Daniel)
BNP Paribas Securities Corp. North America
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-15公司风险评估评分当前评分3.74分，低于金融科技与基础设施行业平均值3.92分。 公司beta值6.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
6.51
VaR值
+13.38%
过去 240天最大回撤
+67.79%
过去240天波动率
+120.20%
回报
日回报率最优
过去60日
+31.01%
过去120日
+48.46%
过去5年
+215.92%
日回报率最差
过去60日
-6.12%
过去120日
-10.63%
过去5年
-52.55%
夏普率
过去60日
+5.33
过去120日
+4.24
过去5年
+1.41
风险评估
最大回撤
过去240日
+67.79%
过去3年
+76.66%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+5.60
过去3年
+7.99
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.83
过去3年
+2.31
过去5年
+4.83
波动性
已实现波动率
过去240日
+120.20%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.94%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+1587.97%
过去240日
+1587.97%
日最大涨幅波动率
过去60日
+120.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+79.60%
流动性
平均换手率
过去60日
+18.41%
过去120日
+18.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.35%
过去60日
+99.72%
过去120日
+97.34%
同行公司对比
金融科技与基础设施
Applied Digital Corp
APLD
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneCo Ltd
STNE
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dave Inc
DAVE
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Core Scientific Inc
CORZ
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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