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FY2022Q1
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q2
FY2017Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-11.15%24.82M
34.39%11.86M
482.30%6.64M
101.88%15.67M
60.35%27.94M
-22.77%8.83M
169.70%1.14M
-10.62%7.76M
--17.42M
-15.76%11.43M
-130.93%-1.64M
56.13%8.68M
13.12%13.57M
56.27%5.29M
-19.37%5.56M
-13.66%11.99M
-20.99%3.39M
16.15%6.90M
-2.78%13.89M
--4.29M
--5.94M
200.00%18.07M
--14.29M
--6.02M
1478.40%5.17M
-348.62%-6.50M
---375.00K
--2.61M
持续经营净收入
-8.85%8.75M
27.28%13.32M
31.82%12.22M
59.90%12.04M
-2.53%9.60M
1.54%10.47M
52.56%9.27M
1.43%7.53M
--9.85M
-8.59%10.31M
-34.47%6.08M
13.83%7.42M
203.85%11.28M
-5.46%9.27M
80.84%6.52M
3848.94%3.71M
147.60%9.80M
214.44%3.61M
-98.34%94.00K
--3.96M
---3.15M
-2757.69%-2.97M
--5.67M
---104.00K
-13.22%-9.80M
-370.62%-6.23M
---8.66M
--2.30M
持续经营损益
-0.93%5.62M
19.43%5.17M
10.83%4.75M
0.21%4.38M
16.26%5.68M
-29.29%4.33M
-13.34%4.29M
-13.35%4.37M
--4.88M
30.98%6.12M
7.94%4.95M
7.80%5.04M
-45.37%4.67M
-47.14%4.58M
-38.81%4.68M
17.87%8.55M
24.14%8.67M
18.70%7.64M
14.35%7.26M
--6.98M
--6.44M
23.48%6.79M
--6.35M
--5.50M
-7.59%3.19M
-5.37%3.21M
--3.45M
--3.39M
递延税费
166.95%782.00K
168.15%642.00K
41.92%-370.00K
-716.92%-1.06M
-382.64%-1.17M
-424.83%-942.00K
-1325.00%-637.00K
-153.28%-130.00K
---242.00K
-80.82%290.00K
-95.72%52.00K
-16.44%244.00K
--1.51M
--1.21M
--292.00K
----
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其他非现金项目
36.85%4.71M
-6.30%3.48M
10.17%3.66M
2.35%3.49M
-3.20%3.44M
-0.67%3.72M
-7.67%3.32M
-3.24%3.41M
--3.56M
1.80%3.74M
-13.15%3.60M
-8.30%3.52M
15.68%3.67M
204.15%4.14M
215.58%3.84M
-28.27%3.18M
-239.08%-3.98M
-175.80%-3.32M
885.28%4.43M
--2.86M
--4.38M
3335.06%2.49M
---564.00K
---77.00K
1133.33%555.00K
227.08%157.00K
--45.00K
--48.00K
营运资金变化
-80.24%1.67M
-11.58%-11.54M
9.83%-14.73M
29.18%-5.73M
614.09%8.46M
-8.92%-10.35M
7.90%-16.33M
3.70%-8.09M
---1.65M
-6.85%-9.50M
-14.80%-17.74M
22.91%-8.40M
-152.31%-8.89M
-49.04%-15.45M
-1046.74%-10.89M
-281.22%-3.52M
-18.62%-10.37M
49.74%-950.00K
-34.98%1.94M
---8.74M
---1.89M
1060.45%12.88M
--2.99M
--1.11M
85.66%5.89M
-23.74%-3.57M
--3.17M
---2.88M
-应收款项（增）减
32.53%3.69M
168.57%1.22M
1.78%-14.59M
113.27%1.01M
-42.79%2.79M
-67.38%455.00K
-2.15%-14.86M
-101.71%-7.65M
--4.87M
227.46%1.40M
-27.79%-14.54M
44.97%-3.79M
-38.35%426.00K
20.70%-11.38M
9.29%-6.89M
10.38%691.00K
-5484.44%-14.35M
29.18%-7.60M
-87.37%626.00K
---257.00K
---10.73M
107.77%888.00K
--4.96M
---11.43M
166.64%3.97M
-487.76%-12.68M
--1.49M
---2.16M
-预付费用（增）减
-3070.97%-983.00K
-681.28%-8.17M
75.35%1.27M
-100.12%-3.47M
98.57%-31.00K
144.49%1.41M
177.14%722.00K
-38.14%-1.73M
---2.17M
-221.92%-3.16M
-127.81%-936.00K
-778.32%-1.26M
-333.02%-981.00K
4708.57%3.37M
46.84%-143.00K
162.56%421.00K
118.37%70.00K
14.87%-269.00K
22.11%-673.00K
---381.00K
---316.00K
79.04%-35.00K
---864.00K
---167.00K
-245.41%-3.63M
3881.82%438.00K
--2.49M
--11.00K
-应付款项及应计费用（减）增
-67.16%3.05M
105.10%312.00K
63.50%-546.00K
-106.80%-311.00K
10222.22%9.29M
-112.50%-6.12M
-542.60%-1.50M
2120.39%4.57M
--90.00K
39.94%-2.88M
115.71%338.00K
-76.29%206.00K
-3.45%-4.79M
-154.93%-2.15M
-87.43%869.00K
-332.80%-4.63M
148.34%3.92M
-24.44%6.92M
280.51%1.99M
---8.10M
--9.15M
-5.36%12.03M
---1.10M
--12.71M
783.23%5.54M
1273.21%8.67M
---811.00K
---739.00K
-其他流动负债变化
54.77%-204.00K
-5.47%-1.33M
15.30%2.75M
677.22%614.00K
45.07%-451.00K
9.79%-1.26M
254.53%2.39M
121.24%79.00K
---821.00K
-860.33%-1.40M
141.04%673.00K
70.59%-372.00K
--184.00K
---1.64M
---1.27M
----
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非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-11.15%24.82M
34.39%11.86M
482.30%6.64M
101.88%15.67M
60.35%27.94M
-22.77%8.83M
169.70%1.14M
-10.62%7.76M
--17.42M
-15.76%11.43M
-130.93%-1.64M
56.13%8.68M
13.12%13.57M
56.27%5.29M
-19.37%5.56M
-13.66%11.99M
-20.99%3.39M
16.15%6.90M
-2.78%13.89M
--4.29M
--5.94M
200.00%18.07M
--14.29M
--6.02M
1478.40%5.17M
-348.62%-6.50M
---375.00K
--2.61M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-38.69%3.16M
0.11%5.27M
171.64%11.73M
110.44%7.64M
132.39%5.16M
211.47%5.27M
49.34%4.32M
76.90%3.63M
--2.22M
-54.60%1.69M
-63.61%2.89M
-42.33%2.05M
-38.64%3.73M
-32.74%7.95M
-33.17%3.56M
-3.62%6.07M
85.77%11.82M
65.81%5.32M
199.95%6.30M
--6.36M
--3.21M
-73.57%761.00K
--2.10M
--2.88M
29.20%3.42M
20.12%2.45M
--2.65M
--2.04M
资本性支出
-38.69%3.16M
0.11%5.27M
171.64%11.73M
110.44%7.64M
132.39%5.16M
211.47%5.27M
49.34%4.32M
76.90%3.63M
--2.22M
-54.60%1.69M
-63.61%2.89M
-42.33%2.05M
-38.64%3.73M
-32.74%7.95M
-33.17%3.56M
-3.62%6.07M
85.77%11.82M
65.81%5.32M
199.95%6.30M
--6.36M
--3.21M
-74.53%761.00K
--2.10M
--2.99M
29.20%3.42M
20.12%2.45M
--2.65M
--2.04M
固定资产交易的净现金流
-38.69%3.16M
0.11%5.27M
171.64%11.73M
110.44%7.64M
132.39%5.16M
211.47%5.27M
49.34%4.32M
76.90%3.63M
--2.22M
-54.60%1.69M
-63.61%2.89M
-42.33%2.05M
-36.64%3.73M
-29.85%7.95M
-27.90%3.56M
-0.22%5.88M
95.21%11.33M
70.11%4.94M
231.01%5.89M
--5.80M
--2.90M
-90.57%264.00K
--1.78M
--2.80M
29.69%3.19M
21.61%2.25M
--2.46M
--1.85M
无形资产交易净现金流
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-52.83%192.00K
-12.57%487.00K
25.48%389.00K
27.19%407.00K
--557.00K
--310.00K
537.18%497.00K
--320.00K
--78.00K
22.70%227.00K
5.35%197.00K
--185.00K
--187.00K
业务交易的净现金流
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--0.00
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---85.00K
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---3.55M
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投资产品交易的净现金流
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---309.00K
--114.00K
--0.00
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其他投资活动的净现金流
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
38.69%-3.16M
-0.11%-5.27M
-171.64%-11.73M
-110.44%-7.64M
-132.39%-5.16M
-211.47%-5.27M
-49.34%-4.32M
-76.90%-3.63M
---2.22M
55.62%-1.69M
63.61%-2.89M
42.33%-2.05M
34.50%-3.81M
31.42%-7.95M
30.49%-3.56M
5.46%-5.82M
-85.45%-11.59M
-65.34%-5.12M
-209.82%-6.15M
---6.25M
---3.10M
89.82%-640.00K
---1.99M
---6.29M
-29.20%-3.42M
-20.12%-2.45M
---2.65M
---2.04M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
77.89%-4.47M
39.06%-6.66M
94.48%-2.15M
85.92%-647.00K
-542.35%-20.23M
-35.52%-10.93M
-354.89%-38.90M
-133.66%-4.60M
---3.15M
-106.50%-8.06M
-292.83%-8.55M
74.34%-1.97M
75.80%-3.91M
-137.24%-2.18M
-42.86%-7.67M
18.91%-16.14M
287.13%5.85M
-109.74%-5.37M
-75.19%-19.90M
---3.12M
--55.10M
-160.68%-11.04M
---11.36M
---4.24M
-125.27%-1.41M
-130.61%-739.00K
--5.56M
--2.41M
债务发行/偿还的净现金流
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-1909900.00%-19.10M
--11.60M
--7.50M
100.00%0.00
---1.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
99.29%-52.00K
68.06%-4.44M
-154.05%-3.18M
-36.62%-7.33M
30.31%-13.89M
303.04%5.88M
-68.69%-5.37M
-75.44%-19.93M
---2.90M
---3.18M
-318.85%-11.04M
---11.36M
---2.64M
-125.27%-1.41M
-130.61%-739.00K
--5.56M
--2.41M
普通股发行/偿还的净现金流
-166.73%-4.25M
81.72%-4.58M
94.02%-2.79M
42.44%-2.77M
46.99%-1.59M
-202.67%-25.05M
-451.55%-46.56M
-162.39%-4.81M
---3.00M
---8.28M
---8.44M
-563.77%-1.83M
100.00%0.00
100.00%0.00
---276.00K
---2.27M
---36.00K
----
--0.00
--0.00
--63.11M
----
--0.00
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----
优先股发行/偿还的净现金流
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--0.00
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--0.00
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现金股利支付
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--0.00
--0.00
--4.00M
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--0.00
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职工行使股票期权收到的现金
-74.77%195.00K
-83.42%466.00K
173.68%936.00K
531.41%2.41M
19225.00%773.00K
700.57%2.81M
5600.00%342.00K
7540.00%382.00K
--4.00K
-43.20%351.00K
-99.49%6.00K
-76.19%5.00K
3535.29%618.00K
--1.19M
--21.00K
-39.29%17.00K
----
----
--28.00K
----
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--0.00
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其他融资活动的净现金流额
-33.44%-419.00K
-789.86%-2.54M
-63.74%-298.00K
-70.76%-292.00K
-112.16%-314.00K
-107.25%-286.00K
-56.90%-182.00K
-94.32%-171.00K
---148.00K
-58.62%-138.00K
37.63%-116.00K
-10.00%-88.00K
---87.00K
---186.00K
---80.00K
----
----
----
--0.00
---227.00K
---825.00K
100.00%0.00
--0.00
---1.60M
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
77.89%-4.47M
39.06%-6.66M
94.48%-2.15M
85.92%-647.00K
-542.35%-20.23M
-35.52%-10.93M
-354.89%-38.90M
-133.66%-4.60M
---3.15M
-106.50%-8.06M
-292.83%-8.55M
74.34%-1.97M
75.80%-3.91M
-137.24%-2.18M
-42.86%-7.67M
18.91%-16.14M
287.13%5.85M
-109.74%-5.37M
-75.19%-19.90M
---3.12M
--55.10M
-160.68%-11.04M
---11.36M
---4.24M
-125.27%-1.41M
-130.61%-739.00K
--5.56M
--2.41M
现金净流量
期初现金流
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-23.49%15.46M
-63.58%22.69M
-75.53%15.35M
43156.67%12.98M
-58.78%20.21M
0.44%62.30M
9.21%62.72M
--30.00K
28.71%49.02M
44.76%62.03M
17.61%57.43M
-26.10%38.08M
-20.63%42.85M
-15.58%48.83M
-30.94%51.53M
-32.33%53.99M
164.48%57.84M
413.49%74.61M
--79.78M
--21.87M
15.14%15.47M
--14.53M
--13.44M
-7.91%11.65M
125.60%21.32M
--12.65M
--9.45M
当期现金流变化
623.01%17.16M
99.29%-51.00K
82.82%-7.23M
1869.64%7.34M
-80.32%2.37M
-538.39%-7.23M
-223.51%-42.10M
-109.02%-415.00K
--12.05M
-70.52%1.65M
-172.87%-13.01M
176.92%4.60M
155.49%5.59M
-94.26%-4.77M
-55.08%-5.98M
16.43%-10.08M
52.46%-2.46M
-106.66%-3.86M
-1383.30%-12.06M
---5.16M
--57.91M
240.21%6.40M
--940.00K
---4.56M
-85.79%311.00K
-401.97%-9.67M
--2.19M
--3.20M
利率变动影响
82.46%-30.00K
-87.68%17.00K
110.53%2.00K
-181.63%-40.00K
-5800.00%-171.00K
611.11%138.00K
-127.94%-19.00K
175.38%49.00K
--3.00K
89.62%-27.00K
7.94%68.00K
79.56%-65.00K
-114.88%-260.00K
163.64%63.00K
-18.22%-318.00K
-222.22%-121.00K
-26.92%-99.00K
-668.57%-269.00K
2080.00%99.00K
---78.00K
---35.00K
130.00%18.00K
---5.00K
---60.00K
90.99%-32.00K
-91.98%17.00K
---355.00K
--212.00K
期末现金流
112.16%32.57M
18.74%15.41M
-23.49%15.46M
-63.58%22.69M
27.02%15.35M
-74.39%12.98M
-58.78%20.21M
0.44%62.30M
--12.09M
16.00%50.66M
28.71%49.02M
44.76%62.03M
5.37%43.68M
-26.10%38.08M
-20.63%42.85M
-33.74%41.45M
-30.94%51.53M
-32.33%53.99M
304.32%62.55M
--74.61M
--79.78M
146.48%21.87M
--15.47M
--8.87M
-19.39%11.96M
-7.91%11.65M
--14.84M
--12.65M
自由现金流
-4.91%21.66M
85.09%6.59M
-60.10%-5.09M
94.36%8.03M
49.84%22.78M
-63.44%3.56M
29.83%-3.18M
-37.70%4.13M
--15.20M
-1.06%9.74M
-70.58%-4.53M
230.94%6.63M
66.17%9.84M
68.51%-2.66M
27.32%2.00M
-21.99%5.92M
-306.46%-8.43M
-42.30%1.57M
-37.71%7.59M
---2.07M
--2.73M
470.37%17.30M
--12.19M
--3.03M
157.88%1.75M
-1653.30%-8.95M
---3.02M
--576.00K
货币单位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
Ibex Ltd 产生了多少经营活动现金流？
Ibex Ltd 2025 财年的经营活动现金流为 59.00M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
Ibex Ltd 的经营活动现金流同比有何变化？
Ibex Ltd 的经营活动现金流同比增长 29.20%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
Ibex Ltd 的资本支出是多少？
Ibex Ltd 最近一个季度的资本支出为 27.81M。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
Ibex Ltd 的融资活动现金流有何变化？
Ibex Ltd 最近一个季度用于融资活动的现金为 -13.93M。
什么是自由现金流？它对 IBEX 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
Ibex Ltd 最近一个季度的自由现金流是多少？
Ibex Ltd 最近一个季度的自由现金流为 31.19M，较上年同期变动 14.29%。