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Healthy Choice Wellness Corp
HCWC添加自选
8.060USD
+0.060+0.75%
收盘 09-17 16:00（美东）
214.32M总市值
亏损市盈率 TTM
Healthy Choice Wellness Corp (HCWC) 股票分析
Healthy Choice Wellness Corp评分
评分
4.78/10
最新季度营业收入16.61M，同比下降17.77%， 净利润同比下降803.68%。
Healthy Choice Wellness Corp估值当前评分8.28分。 当前市盈率-33.50，距离阶段高点-0.52，需上涨-98.45%，距离阶段最低点-41.84，需下跌-24.89%。
Healthy Choice Wellness Corp收益预测当前无评分，食品与药房零售行业的均值7.51分。 目标价预测平均价为2.00，最高价为2.00，最低价为2.00。
Healthy Choice Wellness Corp价格动量评分当前评分7.11分。 目前股价在压力位15.05和支撑位7.13之间，可以做区间波段操作。
机构最新持股占比3.15%，环比上季度下降44.62%。
Healthy Choice Wellness Corp风险评估评分当前评分1.46分。 beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
Healthy Choice Wellness Corp (HCWC) 技术面、市场情绪与 SWOT 分析
分析师目标
根据
0
位分析师
评级--
目标均价2.000
涨幅空间+593.96%
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
相关信息
行业排名
23 / 29
全市场排名
313 / 4217
所属行业
食品与药房零售
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Healthy Choice Wellness Corp亮点
亮点风险
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长40.43%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入78.21M美元
估值低估
公司最新PE估值-33.50，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股716.78K股，环比减少29.27%
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.60
同行公司对比
食品与药房零售
Healthy Choice Wellness Corp
HCWC
4.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
PFGC
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
US Foods Holding Corp
USFD
7.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Vital Farms Inc
VITL
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
6.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Healthy Choice Wellness Corp进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Healthy Choice Wellness Corp表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的财务健康评分的？
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我们是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的公司估值评分的？
在生成Healthy Choice Wellness Corp的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Healthy Choice Wellness Corp的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Healthy Choice Wellness Corp的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Healthy Choice Wellness Corp当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Healthy Choice Wellness Corp 当前的估值越合理。
我们是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的收益预测评分的？
计算Healthy Choice Wellness Corp的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Healthy Choice Wellness Corp的前景越看好。
我们是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的价格动量评分的？
生成Healthy Choice Wellness Corp的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Healthy Choice Wellness Corp财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Healthy Choice Wellness Corp的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的机构信心评分的？
为了生成Healthy Choice Wellness Corp的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Healthy Choice Wellness Corp未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Healthy Choice Wellness Corp的认可程度越高。
我们是如何生成Healthy Choice Wellness Corp的风险管理评分的？
评定Healthy Choice Wellness Corp的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Healthy Choice Wellness Corp风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Healthy Choice Wellness Corp的风险越低。