Applied Materials Inc (AMAT) cổ phiếu di chuyển giảm 4.39% vào ngày 12 thg 3: Phân tích đầy đủ

Applied Materials (AMAT) đã ghi nhận mức giảm giá cổ phiếu đáng kể trong phiên giao dịch. Biến động này dường như chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi sự kết hợp giữa các hoạt động điều chỉnh danh mục đầu tư của các tổ chức và tâm lý thị trường chung, có khả năng bị trầm trọng hơn bởi những lo ngại kéo dài từ các vấn đề pháp lý trong quá khứ và sự thận trọng của các nhà phân tích về tăng trưởng dài hạn.

Trong ngày giao dịch hiện tại, các báo cáo cho thấy Franklin Resources Inc. đã giảm vị thế tại Applied Materials khi bán ra một lượng lớn cổ phiếu trong quý 3. Việc bán ra của các tổ chức như vậy có thể báo hiệu sự thay đổi trong niềm tin của nhà đầu tư hoặc hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư, gây áp lực giảm giá lên cổ phiếu.

Hoạt động bán ra này diễn ra trong giai đoạn cổ phiếu có dấu hiệu chốt lời sau khi đạt các mức cao gần đây. Mặc dù kết quả kinh doanh quý 1/2026 mạnh mẽ và triển vọng quý 2/2026 lạc quan, nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các bộ xử lý AI và mức tăng trưởng dự kiến trên 20% trong mảng thiết bị bán dẫn vào năm 2026, một số nhà đầu tư có thể đang thực hiện hóa lợi nhuận. Sự nhạy cảm của thị trường đối với định giá của các cổ phiếu có tính chu kỳ và tăng trưởng cao như AMAT có nghĩa là ngay cả các yếu tố cơ bản vững chắc cũng có thể đối mặt với các đợt điều chỉnh nếu nhà đầu tư cảm thấy giá cổ phiếu đã tăng quá mức.

Hơn nữa, dù Applied Materials gần đây đã nộp 252,5 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về các vi phạm xuất khẩu sang Trung Quốc trong quá khứ, vấn đề cốt lõi về sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và đóng góp của thị trường này vào doanh thu, cùng với việc các nhà phân tích hạ xếp hạng hồi cuối năm 2025 do lo ngại về thách thức thị phần và tăng trưởng dồn vào nửa cuối năm 2026, có thể tiếp tục kìm hãm sự hào hứng của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Bất chấp kết quả tích cực từ các cuộc điều tra của những cơ quan khác, án phạt và bối cảnh địa chính trị thương mại vẫn có thể gây áp lực lên tâm lý thị trường. Ngành bán dẫn được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với sản lượng toàn cầu đạt 1 nghìn tỷ USD sớm hơn dự kiến nhờ nhu cầu AI, tạo tiền đề thuận lợi cho AMAT trong dài hạn. Tuy nhiên, sự biến động ngắn hạn cho thấy các nhà đầu tư đang xem xét kỹ lưỡng tình hình cụ thể của từng công ty và các động lực thị trường rộng lớn hơn.

Về mặt kỹ thuật, Applied Materials Inc (AMAT) có MACD (12,26,9) đạt [9.98], phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 51.96 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -56.60 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Applied Materials Inc (AMAT) thuộc ngành Thiết bị Công nghệ. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $28.37B, xếp hạng 10 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $7.00B, xếp hạng 6 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $407.73, cao nhất là $470.00 và thấp nhất là $275.00.

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Applied Materials dự báo doanh thu sẽ giảm 600 triệu USD trong năm tài chính 2026, nguyên nhân trực tiếp do Mỹ mở rộng các hạn chế xuất khẩu ảnh hưởng đến doanh số bán hàng sang Trung Quốc, thị trường vốn đóng góp 30% tổng doanh thu của công ty.
• Công ty gần đây đã nộp phạt 252 triệu USD cho Bộ Thương mại Mỹ vì 56 lần tái xuất trái phép thiết bị sản xuất bán dẫn cho SMIC tại Trung Quốc, cho thấy sự giám sát pháp lý liên tục và những thách thức tuân thủ tiềm ẩn trong tương lai.
• Các nhà phân tích định chế và mô hình định giá chỉ ra rằng cổ phiếu AMAT có thể đang bị định giá quá cao đáng kể, với một số phân tích chiết khấu dòng tiền cho thấy mức định giá cao hơn gần 98,6% so với giá trị nội tại, gây lo ngại về khả năng nén hệ số định giá.
• Hiện có những lo ngại về khả năng xói mòn thị phần trong phân khúc Lắng đọng hơi vật lý (PVD) của Applied Materials, một bộ phận đóng góp lợi nhuận then chốt, do sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc.