Doanh thu quý 3 của Arteris tăng vọt 48%, nâng triển vọng cả năm

Arteris Inc. (NASDAQ: AIP) đã ghi nhận doanh thu quý 3/2026 đạt mức kỷ lục và nâng triển vọng cả năm sau khi hoạt động cấp phép giúp giá trị hợp đồng hàng năm cộng tiền bản quyền tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trong quý kết thúc ngày 30/9 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước lên 25,8 triệu USD, vượt phạm vi dự báo từ 24 triệu đến 25 triệu USD của công ty. Giá trị hợp đồng hàng năm cộng tiền bản quyền (ACV plus royalties) đạt 104 triệu USD, cao hơn mức dự báo từ 99 triệu đến 103 triệu USD và tăng từ mức 74,9 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Nghĩa vụ thực hiện còn lại, thước đo lượng doanh thu tồn đọng theo hợp đồng, đã tăng 29% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 135 triệu USD. Arteris cũng báo cáo tiền bản quyền đạt kỷ lục và cho biết công ty đã đạt hoặc vượt cận trên của mọi chỉ số trong kế hoạch định hướng quý 3.

Lợi nhuận gộp phi GAAP tăng lên 22,8 triệu USD từ mức 15,9 triệu USD trong cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp phi GAAP đạt 89%, so với mức 91% của cùng kỳ năm trước và 87% trong quý 2/2026. Lợi nhuận gộp theo GAAP đạt 22,3 triệu USD.

Lỗ hoạt động thu hẹp theo chuẩn phi GAAP

Chi phí hoạt động phi GAAP tăng 24% so với cùng kỳ năm trước lên 24,0 triệu USD, trong khi chi phí hoạt động theo GAAP tăng từ 24,4 triệu USD lên 33,6 triệu USD. Sự chênh lệch này phản ánh các khoản điều chỉnh bao gồm chi phí thù lao bằng cổ phiếu, khấu hao tài sản vô hình đã mua lại và các chi phí liên quan đến thâu tóm.

Arteris ghi nhận khoản lỗ hoạt động phi GAAP là 1,2 triệu USD, thu hẹp so với mức 3,5 triệu USD trong quý 3/2025 và 4,6 triệu USD trong quý trước đó. Khoản lỗ hoạt động theo GAAP là 11,3 triệu USD, so với mức 8,7 triệu USD của cùng kỳ năm trước và 13,9 triệu USD trong quý 2.

Dòng tiền tự do âm 2,1 triệu USD, đảo chiều từ mức dương 2,5 triệu USD của cùng kỳ năm trước và 8,6 triệu USD trong quý 2. Công ty kết thúc kỳ báo cáo với 120 triệu USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư, giảm từ mức 123 triệu USD vào cuối quý trước.

Việc ứng dụng AI, điện toán đám mây và ô tô thúc đẩy hoạt động cấp phép

Arteris cho biết hoạt động cấp phép mạnh mẽ trong quý là nhờ sự tích hợp giữa trung tâm dữ liệu, điện toán biên và điện toán AI vật lý trên các thị trường của hãng. Công ty cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng khách hàng đặt mua nhiều sản phẩm khi các thiết kế bán dẫn ngày càng trở nên phức tạp.

Trong quý, một khách hàng quy mô siêu lớn hàng đầu đã mở rộng phạm vi cấp phép Arteris để áp dụng cho các dòng chip và chiplet điện toán hiệu năng cao. Hai công ty bán dẫn cũng mở rộng việc sử dụng công nghệ của Arteris cho các bộ tăng tốc AI thế hệ mới và điện toán trung tâm dữ liệu, trong khi một nhà sản xuất ô tô lớn đã phát triển các thế hệ chip tự thiết kế tiếp theo bằng việc sử dụng công nghệ của công ty.

Arteris cho biết hãng hiện đã vượt mốc 1.000 dự án thiết kế mới được khách hàng xác nhận kể từ khi thành lập. Công ty cũng mở rộng danh mục chiplet và multi-die với FlexGen Multi-Die và Ncore Multi-Die, hỗ trợ các kiến trúc được sử dụng trong các lĩnh vực bao gồm quy trình làm việc AI tự chủ, điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu, hạ tầng đám mây và AI vật lý.

Trong lĩnh vực bảo mật phần cứng, Cycuity đã mở rộng chương trình sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đáng tin cậy thông qua chương trình Trusted and Assured Microelectronics, hợp tác với BAE Systems và SiFive.

Nâng triển vọng doanh thu cả năm

Trong quý 4, Arteris kỳ vọng chỉ số ACV plus royalties đạt từ 103 triệu đến 107 triệu USD, với mức trung vị 105 triệu USD tương ứng mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dự kiến đạt từ 25,7 triệu đến 26,7 triệu USD, tương ứng mức tăng trưởng 30% tại điểm trung vị. Kết quả hoạt động phi GAAP dự kiến dao động từ mức lỗ 900.000 USD đến mức lãi 1,1 triệu USD.

Cho cả năm 2026, công ty dự báo doanh thu đạt từ 98,5 triệu đến 99,5 triệu USD, tăng 2,5 triệu USD so với mức định hướng trước đó. Mức trung vị 99 triệu USD sẽ tương ứng mức tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số ACV plus royalties cả năm dự kiến đạt từ 103 triệu đến 107 triệu USD, cao hơn 1 triệu USD so với triển vọng trước đó. Arteris cũng nâng triển vọng thu nhập hoạt động phi GAAP thêm 300.000 USD và hiện dự kiến mức lỗ từ 9,2 triệu đến 7,2 triệu USD. Dự báo dòng tiền tự do được duy trì ở mức từ 5 triệu đến 9 triệu USD.

Kế hoạch định hướng này vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố không chắc chắn, bao gồm điều kiện thị trường, các yếu tố kinh tế toàn cầu, khả năng tiếp cận nguồn vốn và năng lực duy trì kiểm soát nội bộ hiệu quả của công ty. Arteris không cung cấp bảng đối chiếu theo chuẩn GAAP đối với thu nhập hoạt động phi GAAP hoặc dòng tiền tự do mang tính dự phóng, viện dẫn sự thiếu chắc chắn xung quanh các khoản mục có thể ảnh hưởng trọng yếu đến các chỉ số GAAP tương ứng.