Doanh thu quý 3 của Willis Lease đạt kỷ lục khi AUM đạt 4,9 tỷ USD

Willis Lease Financial Corporation (Nasdaq: WLFC) đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 3/2026 khi nền tảng cho thuê hàng không và quản lý tài sản của công ty mở rộng lên 4,9 tỷ USD tổng tài sản quản lý tính đến ngày 30/9, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng tăng cường cơ sở vốn và tiếp tục xây dựng nguồn thu từ phí thông qua Willis Aviation Capital, hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ một công ty cho thuê tập trung vào bảng cân đối kế toán sang một nhà quản lý tài sản hàng không toàn diện hơn.

Tổng doanh thu đạt mức kỷ lục theo quý là 246,3 triệu USD, trong khi doanh thu cho thuê đạt kỷ lục 84,4 triệu USD. Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông đạt 10,2 triệu USD, tương đương 0,47 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. EBITDA điều chỉnh, một chỉ số không theo GAAP, đạt tổng cộng 100,9 triệu USD và biên đóng góp ròng đạt 25,0 triệu USD.

Danh mục sở hữu của WLFC có tỷ lệ sử dụng hỗn hợp là 83% và hệ số giá cho thuê đang thực hiện là 1,06% mỗi tháng. Công ty báo cáo tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu là 2,88 lần và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 11%, được tính dựa trên lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông trong 12 tháng gần nhất và vốn chủ sở hữu bình quân.

Hoạt động cho thuê và bán tài sản hỗ trợ kết quả kinh doanh từ đầu năm đến nay

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu cho thuê tăng 10,3% lên 238,9 triệu USD từ mức 216,6 triệu USD của cùng kỳ năm trước. WLFC cho biết mức tăng này nhờ vào các tài sản thế hệ mới và động lực của thị trường cho thuê. Hệ số giá cho thuê trung bình của công ty trong kỳ đạt 1,06%, cao hơn 2 điểm cơ bản so với một năm trước đó.

Công ty đã bán 43 động cơ cùng các phụ tùng và thiết bị khác trong giai đoạn 9 tháng, tạo ra khoản lãi ròng 55,4 triệu USD. Mức này tăng 15,2% so với 48,2 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông tính từ đầu năm đến nay đạt 62,6 triệu USD, với lãi trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,86 USD. EBITDA điều chỉnh đạt tổng cộng 345,5 triệu USD, trong khi biên đóng góp ròng đạt 65,2 triệu USD.

WLFC đã hoàn tất các thương vụ mua tài sản trị giá 698,7 triệu USD, tính theo giá mua cơ sở, trên toàn bộ nền tảng quản lý của mình trong quý 3. Công ty cũng bổ sung 35 triệu USD vào cơ sở vốn chủ sở hữu thông qua đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Development Bank of Japan).

Willis Aviation Capital mở rộng nguồn thu từ phí

Willis Aviation Capital, nền tảng đầu tư và quản lý tài sản của công ty, tiếp tục gia tăng tỷ trọng của WLFC vào các dòng doanh thu thường xuyên và ít tốn vốn. Nền tảng này bao gồm các thỏa thuận định chế, liên doanh và tài sản do bên thứ ba quản lý, với hơn 2,8 tỷ USD vốn cam kết và quản lý được ghi nhận tính đến cuối quý.

Phí quản lý và tư vấn trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 178,9% lên 17,9 triệu USD, so với 6,4 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ các khoản đầu tư tăng 51% lên 14,5 triệu USD. Theo báo cáo trình bày, hai nguồn này cùng tạo ra 32,5 triệu USD trên tổng số vốn đầu tư trung bình là 135,5 triệu USD, tương ứng với tỷ suất sinh lời quy năm đạt 32% trên vốn đầu tư trung bình.

WLFC cho biết mô hình quản lý tài sản cung cấp thêm nguồn vốn đầu tư ngoài bảng cân đối kế toán của mình, mở rộng quy mô tài sản được phục vụ trên toàn nền tảng và hỗ trợ đa dạng hóa bên thuê. Ban lãnh đạo cũng chỉ ra danh mục các cơ hội tiềm năng trong năm 2026 và kỳ vọng việc mở rộng quy mô của Willis Aviation Capital sẽ mang lại doanh thu bổ sung từ phí.

Hoàn trả vốn và hợp nhất hoạt động

Sau khi kết thúc quý, Hội đồng quản trị của WLFC đã thông báo chi trả cổ tức hàng quý lần thứ 10 liên tiếp và tăng mức chi trả thêm 12,8% lên 0,15 USD/cổ phiếu. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 25/11/2026 cho các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền vào ngày 16/11.

Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt việc mua lại tối đa 200 triệu USD cổ phiếu phổ thông cho đến ngày 31/12/2031. Trong một động thái riêng biệt, công ty đã hoàn tất việc mua lại các cơ sở thương mại tại Coconut Creek, Florida, nơi công ty dự kiến hợp nhất trụ sở chính, hoạt động phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu, cùng các hoạt động bảo quản và lưu kho động cơ.

Công ty xác định các điều kiện của ngành hàng không, lãi suất, khả năng tiếp cận vốn, giá trị tài sản, các thay đổi về quy định pháp lý và rủi ro vận hành của việc sở hữu cũng như cho thuê máy bay và động cơ là những yếu tố không chắc chắn trọng yếu. Triển vọng của công ty cũng phụ thuộc vào việc thực hiện thành công việc mua, bán, cho thuê và thu hồi tài sản, thu hồi các khoản nợ đến hạn và kiểm soát chi phí. Các gián đoạn về địa chính trị, an ninh mạng, thời tiết và kinh tế vĩ mô cũng có thể khiến kết quả thực tế khác với kỳ vọng của ban lãnh đạo.