Doanh thu Quý 3 của SOPHiA Genetics tăng 25% nhờ khối lượng phân tích đạt kỷ lục

SOPHiA GENETICS (SOPH) báo cáo doanh thu quý 3/2026 tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ khối lượng phân tích đạt mức kỷ lục, sự mở rộng tại thị trường Mỹ và việc tăng cường sử dụng các ứng dụng sinh thiết lỏng. Công ty dữ liệu y tế này cũng thu hẹp mức lỗ EBITDA đã điều chỉnh, mặc dù lỗ ròng theo tiêu chuẩn IFRS về cơ bản không thay đổi so với một năm trước đó.

Doanh thu theo tiêu chuẩn IFRS trong quý 3 đạt 24,3 triệu USD, tăng từ mức 19,5 triệu USD của cùng kỳ năm 2025. Trên cơ sở tỷ giá hối đoái cố định, doanh thu tăng 26% lên 24,4 triệu USD. Công ty đã xử lý kỷ lục 118.000 mẫu phân tích trong quý, tương ứng với mức tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

EBITDA đã điều chỉnh ghi nhận mức lỗ 6,1 triệu USD, so với mức lỗ 8,8 triệu USD của một năm trước đó, tương ứng giảm 31%. Lỗ từ hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn IFRS là 17,8 triệu USD, về cơ bản không thay đổi về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được cải thiện lên âm 73,4% từ mức âm 91,8% nhờ doanh thu tăng.

Lỗ ròng theo tiêu chuẩn IFRS là 20,3 triệu USD, so với mức 20,0 triệu USD trong quý 3/2025. Các khoản điều chỉnh được sử dụng để tính EBITDA bao gồm 4,6 triệu USD chi phí thanh toán bằng cổ phiếu, 2,8 triệu USD chi phí an sinh xã hội liên quan, 1,8 triệu USD chi phí phân bổ, 931.000 USD chi phí kiện tụng và 549.000 USD chi phí tái cấu trúc.

Lợi nhuận gộp theo tiêu chuẩn IFRS tăng lên 15,9 triệu USD từ mức 12,9 triệu USD, trong khi biên lợi nhuận gộp báo cáo đạt 65,7%, so với 66,3% của một năm trước đó. Lợi nhuận gộp đã điều chỉnh tăng lên 17,6 triệu USD từ 14,2 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh giảm nhẹ xuống 72,8% từ mức 73,1%. Chỉ số đã điều chỉnh này loại trừ chi phí phân bổ cho chi phí nghiên cứu và phát triển được vốn hóa.

Mở rộng khách hàng và tăng trưởng ứng dụng

SOPHiA GENETICS đã ký hợp đồng với 30 khách hàng di truyền học cốt lõi mới trong quý và có 551 khách hàng di truyền học cốt lõi trên nền tảng của mình, tăng 63 khách hàng so với một năm trước đó. Tỷ lệ giữ chân doanh thu thuần (net dollar retention) đạt 118%, trong khi tỷ lệ mất doanh thu tính theo năm vẫn ở mức dưới 1%, cho thấy tăng trưởng tiếp tục đến từ cả việc phát triển khách hàng mới và mở rộng mức độ sử dụng của các tổ chức hiện có.

Công ty cho biết doanh thu tại Mỹ tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý. Các khách hàng mới tại Mỹ bao gồm PathGroup và Đại học Khoa học Y khoa Arkansas, trong khi SOPHiA mở rộng quan hệ hợp tác với Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Phân tử tại Trung tâm Y tế Đại học North Carolina.

Sinh thiết lỏng là một động lực đóng góp lớn khác, mang lại mức tăng trưởng doanh thu hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái khi khách hàng triển khai ứng dụng và tăng cường sử dụng. Hơn 100 khách hàng đã đăng ký các ứng dụng sinh thiết lỏng và khối u thể rắn mới hơn của công ty là MSK-ACCESS và MSK-IMPACT vận hành trên nền tảng SOPHiA DDM.

Mô hình kinh doanh của nền tảng này phần lớn gắn liền với khối lượng phân tích và mức giá cho mỗi lượt phân tích, dao động từ 100 USD đến 500 USD tùy thuộc vào độ phức tạp của ứng dụng. Di truyền học chiếm hơn 90% doanh thu hàng năm trong năm 2025. SOPHiA DDM kết nối hơn 1.000 tổ chức tại 75 quốc gia và công ty cho biết nền tảng này đã phân tích dữ liệu của hơn 391.000 bệnh nhân trong năm 2025.

Hợp tác BioPharma và các ưu tiên hoạt động

Các dự án BioPharma cũng tạo ra tăng trưởng trong quý khi những chương trình vừa ký kết gần đây bắt đầu đóng góp doanh thu. SOPHiA đã bước vào hợp tác trí tuệ nhân tạo đa thức với một công ty BioPharma lớn để phát triển công cụ dự đoán ung thư bàng quang. Công ty cũng đã ký hợp đồng nhiều năm với AstraZeneca cho hai chương trình chẩn đoán đồng hành: một chương trình ung thư khối u thể rắn phân tán và một xét nghiệm ung thư máu cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu.

Ban lãnh đạo xác định việc tiếp tục mở rộng tại thị trường Mỹ, việc áp dụng rộng rãi hơn các ứng dụng sinh thiết lỏng và khối u thể rắn, cũng như việc gia tăng sử dụng năng lực dữ liệu và AI của công ty từ các khách hàng BioPharma là những động lực tăng trưởng chính trong năm 2026. Bài thuyết trình không cung cấp dự báo định lượng cụ thể về doanh thu hoặc lợi nhuận trong tương lai.

SOPHiA GENETICS có 94 triệu USD tiền và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Số dư đó bao gồm 57,5 triệu USD tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ra công chúng vào cuối quý 2.

Công ty cảnh báo rằng các kế hoạch hướng tới tương lai vẫn phải đối mặt với những rủi ro bất định về hoạt động, tài chính và pháp lý. Công ty cũng lưu ý rằng nhiều sản phẩm của mình chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu ngoại trừ trường hợp có quy định khác, và sự sẵn có của sản phẩm cũng như phê duyệt pháp lý có thể khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia. Biến động tiền tệ vẫn đóng vai trò quan trọng vì doanh thu được tạo ra bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, trong khi các vụ kiện tụng đang diễn ra, chi phí tái cấu trúc và các chi phí thường xuyên liên quan đến thanh toán bằng cổ phiếu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả báo cáo.