Evercore Q3 2026: Doanh thu 12 tháng gần nhất cán mốc 4,88 tỷ USD

Evercore Inc. (NYSE: EVR) công bố doanh thu thuần điều chỉnh đạt 4,88 tỷ USD trong 12 tháng kết thúc ngày 30/9/2026, nhờ nền tảng tư vấn đa dạng và đội ngũ chuyên gia ngân hàng cấp cao ngày càng tăng, trong khi nguồn vốn hoàn trả cho cổ đông vượt 1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Doanh thu thuần điều chỉnh 12 tháng gần nhất tăng từ mức 3,88 tỷ USD của cả năm 2025, trong khi doanh thu tư vấn điều chỉnh tăng lên 4,16 tỷ USD từ mức 3,27 tỷ USD. Theo chuẩn mực GAAP của Mỹ, doanh thu thuần 12 tháng gần nhất đạt 4,84 tỷ USD, so với 3,86 tỷ USD trong năm 2025.

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh trong 12 tháng qua đạt 1,15 tỷ USD, tăng từ mức 838,6 triệu USD năm 2025, và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh mở rộng từ 21,6% lên 23,6%. Lợi nhuận hoạt động theo GAAP đạt 1,03 tỷ USD với biên lợi nhuận 21,3%, so với lần lượt 789,9 triệu USD và 20,5% trong năm 2025.

Trong quý 3, lợi nhuận ròng phân bổ cho Evercore theo GAAP đạt 160,8 triệu USD, tương đương 3,93 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Lợi nhuận ròng điều chỉnh là 186,1 triệu USD, tương đương 4,28 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Lãi trên mỗi cổ phiếu pha loãng điều chỉnh 12 tháng gần nhất đạt tổng cộng 19,85 USD, so với 14,56 USD năm 2025, trong khi EPS pha loãng theo GAAP đạt 18,21 USD.

Nền tảng tư vấn và hoạt động tuyển dụng tiếp tục giữ vai trò trung tâm

Evercore cho biết công ty xếp thứ nhất về doanh thu tư vấn trong số các công ty độc lập và xếp thứ ba trong số tất cả các công ty trong 12 tháng tính đến quý 3. Doanh thu điều chỉnh từ mảng Ngân hàng Đầu tư & Thị trường Vốn đạt tổng cộng 4,7 tỷ USD trong giai đoạn đó, trong khi doanh thu thuần điều chỉnh của toàn công ty đạt 4,9 tỷ USD.

Cơ cấu doanh thu của công ty không chỉ giới hạn ở các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) truyền thống. Các hoạt động ngoài M&A—bao gồm tái cấu trúc, tư vấn và huy động vốn tư nhân, huy động vốn, bảo lãnh phát hành, cổ phiếu và doanh thu liên quan đến quản lý tài sản—chiếm hơn 40% doanh thu trong 12 tháng qua. Evercore cho biết các mảng kinh doanh này cũng đóng góp trung bình hơn 40% doanh thu trong 5 năm qua.

Evercore có 191 giám đốc điều hành cấp cao mảng ngân hàng đầu tư tính đến ngày 30/9, bao gồm các nhân sự cam kết gia nhập và các trường hợp dự kiến nghỉ việc hoặc chuyển giao. Hơn 50 người được coi là đang trong giai đoạn tích lũy hiệu suất, tức là làm việc dưới hai năm tại nền tảng, trong khi 40% giám đốc điều hành cấp cao được thăng chức nội bộ. Năng suất doanh thu tư vấn 12 tháng gần nhất đạt 27,3 triệu USD theo phương pháp của công ty, mức cao thứ hai trong các giai đoạn được báo cáo.

Công ty xác định việc mở rộng phạm vi theo ngành, nâng cao năng lực sản phẩm và mở rộng quốc tế là các ưu tiên tăng trưởng chính. Công ty có kế hoạch đào sâu phạm vi hoạt động trong các lĩnh vực bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh, hạ tầng và công nghệ, đồng thời khai thác thêm cơ hội trong các ngành công nghiệp, tiêu dùng và bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ doanh nghiệp và bất động sản.

Evercore cũng dự định mở rộng năng lực về tư vấn vốn tư nhân, huy động vốn, quản lý nợ phải trả, tái cấu trúc, tư vấn nợ và thị trường vốn. Tại Châu Âu, ban lãnh đạo tập trung phát huy thương vụ thâu tóm Robey Warshaw năm 2025 và tăng cường hợp tác giữa các thị trường. Tài liệu trình bày cũng cho biết Evercore có thể mở rộng có chọn lọc tại một số khu vực thuộc Châu Á - Thái Bình Dương theo thời gian.

Nguồn vốn hoàn trả cho cổ đông vượt mức các năm trước

Evercore đã hoàn trả hơn 1 tỷ USD cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt lượng vốn hoàn trả trong bất kỳ năm trọn vẹn nào trước đây. Tổng số tiền bao gồm khoảng 886 triệu USD mua lại cổ phiếu và 126 triệu USD cổ tức và phân phối. Công ty đã mua lại 2,8 triệu cổ phiếu trong giai đoạn này.

Cổ tức hàng quý đạt 0,89 USD mỗi cổ phiếu sau đợt tăng trong quý 1, đánh dấu năm thứ 18 liên tiếp tăng trưởng cổ tức của Evercore. Ban lãnh đạo cho biết mục tiêu hoàn trả vốn của công ty vẫn là tăng cổ tức khi lợi nhuận tăng theo thời gian, bù đắp sự pha loãng do thù lao bằng cổ phiếu thông qua mua lại cổ phiếu và hoàn trả lượng tiền mặt không cần thiết cho hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư. Các kế hoạch này vẫn tùy thuộc vào lợi nhuận trong tương lai và nhu cầu duy trì thanh khoản.

Evercore nắm giữ khoảng 2,8 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán đầu tư tính đến ngày 30/9. Công ty cho biết họ duy trì các nguồn quỹ để đáp ứng nghĩa vụ thù lao bằng tiền mặt hoãn lại, vận hành hoạt động kinh doanh và thực hiện các khoản đầu tư chiến lược, đồng thời duy trì đòn bẩy thấp và hệ số thanh toán lãi vay trên mức yêu cầu.

Triển vọng này phải chịu những rủi ro và yếu tố không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng của ban lãnh đạo. Evercore lưu ý rằng các rủi ro mới có thể xuất hiện và công ty không thể dự đoán mọi yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Kết quả điều chỉnh của công ty cũng loại trừ các khoản mục bao gồm thù lao liên quan đến thâu tóm, khấu hao tài sản vô hình, chi phí đặc biệt, chi phí chuyển giao và thay đổi giá trị hợp lý của khoản thanh toán tiềm tàng, và do đó nên được xem xét cùng với các chỉ số GAAP tương ứng.