Goldman Sachs Group Inc (GS) cổ phiếu di chuyển tăng 3.42% vào ngày 4 thg 11: Phân tích đầy đủ

Đợt tăng điểm giải tỏa tâm lý trên diện rộng của thị trường chứng khoán Mỹ, được thúc đẩy bởi việc loại bỏ các yếu tố bất định về chính trị, đã tạo động lực hỗ trợ mạnh mẽ cho các định chế tài chính lớn như Goldman Sachs. Khi các chỉ số chứng khoán điểm chuẩn phục hồi từ đợt biến động gần đây của thị trường, dòng vốn đã quay trở lại các cổ phiếu ngành tài chính nhạy cảm với thị trường vốn. Công ty đã hưởng lợi từ niềm tin gia tăng của nhà đầu tư đối với các nhóm ngành có tính chu kỳ, mặc dù biến động trong ngày vẫn tiếp diễn do các bên tham gia thị trường tiếp tục hấp thụ những biến động của lợi suất trái phiếu kho bạc và kỳ vọng về chính sách tiền tệ đang thay đổi.

Nền tảng cho đà tăng tích cực của cổ phiếu là động lực nội tại bền vững từ kết quả tài chính quý 3 của công ty. Goldman Sachs đã công bố doanh thu thuần hàng quý và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng vượt xa ước tính chung của Phố Wall. Kết quả vượt trội này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu giao dịch cổ phiếu toàn cầu cùng với hoạt động tư vấn sôi động trong bộ phận ngân hàng đầu tư. Sức mạnh vận hành này đã thúc đẩy các nhà phân tích bên bán (sell-side) điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận, tạo sự hỗ trợ vững chắc về định giá và thu hút các nhà đầu tư theo trường phái cơ bản mua vào cổ phiếu.

Việc định hình danh mục đầu tư và các chiến lược quản lý vốn của các tổ chức cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu từ nhóm nhà đầu tư tổ chức. Báo cáo sở hữu của các tổ chức gần đây cho thấy các công ty quản lý tài sản lớn đã gia tăng tỷ lệ sở hữu, qua đó mở rộng mức độ phân bổ vốn vào các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới. Được hỗ trợ bởi chính sách chi trả cổ tức hàng quý ổn định và tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần phổ thông (ROE) mạnh mẽ, công ty cho thấy khả năng tự tạo vốn dẻo dai, tiếp tục củng cố niềm tin dài hạn của nhà đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, Goldman Sachs Group Inc (GS) có MACD (12,26,9) đạt 11.963, phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 54.652 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 16.840 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Về mặt phủ sóng truyền thông, Goldman Sachs Group Inc (GS) có điểm số phủ sóng là 47, cho thấy độ quan tâm truyền thông trung bình. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng cực kỳ tích cực.

Goldman Sachs Group Inc (GS) thuộc ngành Dịch vụ Ngân hàng & Đầu tư. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $117.10B, xếp hạng 2 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $16.30B, xếp hạng 1 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là giữ. Giá mục tiêu trung bình là $1045.30, cao nhất là $1250.00 và thấp nhất là $875.00.

Rủi ro riêng của công ty:

• Các khoản ghi giảm do rút khỏi mảng tín dụng tiêu dùng và gánh nặng tái cấu trúc: Sau công bố thông tin theo Mẫu 10-Q gần đây, doanh thu phân khúc Giải pháp Nền tảng đã sụt giảm 72% do các khoản ghi giảm mạnh giá trị danh mục tín dụng và các nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc thu hẹp hoạt động tín dụng tiêu dùng. Quá trình chuyển giao kéo dài 24 tháng đối với danh mục thẻ tín dụng trị giá 20 tỷ USD với mức chiết khấu hơn 1 tỷ USD tiếp tục gây áp lực giảm doanh thu và phát sinh lực cản vận hành.
• Suy giảm giá trị khoản vay bán buôn và dự phòng tổn thất tăng: Chi phí dự phòng tổn thất tín dụng trong phân khúc Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu đã gia tăng do các khoản suy giảm giá trị trong danh mục cho vay bán buôn. Công ty đối mặt với xác suất vỡ nợ tăng cao và phải trích lập dự phòng tổn thất ban đầu đối với các rủi ro gắn liền với các định chế tài chính không nhận tiền gửi (NDFI), bất động sản thương mại và các bên vay tín dụng tư nhân có sử dụng đòn bẩy.
• Các nhà phân tích hạ giá mục tiêu và áp lực lên định giá: Các nhà phân tích Phố Wall gần đây đã hạ giá mục tiêu đối với GS, đưa ra lý do lo ngại về sự tăng trưởng chậm lại của doanh thu giao dịch thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa (FICC), tỷ lệ chi phí hoạt động tăng và dư địa mở rộng định giá trong tương lai bị hạn chế.
• Sự gia tăng RWA và áp lực sụt giảm tỷ lệ an toàn vốn: Sự gia tăng liên tiếp qua các quý của Tài sản tính theo rủi ro (RWA) về Tín dụng, Thị trường và Vận hành đã tạo áp lực giảm lên tỷ lệ vốn cấp 1 phổ thông (CET1) tiêu chuẩn. Việc mở rộng bảng cân đối kế toán này, kết hợp với biến động thị trường diện rộng và việc giảm đòn bẩy mang tính hệ thống của các quỹ đầu cơ trong mảng môi giới cao cấp, làm tăng mức độ rủi ro đối với doanh thu trong ngày.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.