AUD/USD (AUDUSD) Biến động tăng cường vào 28 thg 10: Các yếu tố cần theo dõi

Đồng Đô la Australia đã tăng giá so với Đô la Mỹ chủ yếu do dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo từ Australia, làm tăng mạnh kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Dự trữ Australia thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng quý 3 cho thấy lạm phát trung bình cắt giảm hàng quý — thước đo ưa thích của RBA đối với áp lực giá cả cốt lõi — đã tăng lên 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo chung và cao hơn dự báo của ngân hàng trung ương. Ngoài ra, lạm phát toàn phần hàng tháng đã tăng tốc lên 4,3% trong tháng 9, do chi phí dịch vụ trong nước duy trì ở mức cao và giá năng lượng tăng.

Dữ liệu lạm phát cao bất ngờ này đã kích hoạt đợt tái định giá nhanh chóng trên thị trường lãi suất Australia, khi các nhà đầu tư gia tăng đáng kể đặt cược vào khả năng tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 11 sắp tới của RBA. Các phát biểu mang thiên hướng diều hâu từ các quan chức ngân hàng trung ương cảnh báo về rủi ro lạm phát diễn biến xấu hơn càng củng cố kỳ vọng về sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa Australia và Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Australia kỳ hạn ngắn điều chỉnh tăng theo, nới rộng chênh lệch lợi suất theo hướng ủng hộ đồng tiền cơ sở, trong khi kỳ vọng của thị trường đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn ổn định xung quanh kịch bản giữ nguyên chính sách sắp tới.

Ngoài chênh lệch lãi suất, cặp tỷ giá này còn được hưởng lợi từ đà tăng kỹ thuật tích cực khi giá giao ngay vượt qua các mức kháng cự quan trọng gần các đường trung bình động. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tổ chức vẫn tiếp tục đánh giá xem liệu quỹ đạo tăng giá này phản ánh sự chuyển dịch vĩ mô rộng lớn hơn hay chỉ là đợt định giá lại do tác động của sự kiện. Trong thời gian tới, sự bền vững của đà tăng đồng Đô la Australia sẽ phụ thuộc vào thông báo chính sách sắp tới của RBA, biến động giá hàng hóa toàn cầu và tâm lý rủi ro vĩ mô chung.

Về mặt kỹ thuật, AUD/USD (AUDUSD) có MACD (12,26,9) đạt 0.003, phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 57.905 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 1.302 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Các sự kiện và rủi ro gần đây:

• Đà tăng sau báo cáo CPI suy yếu và kháng cự kỹ thuật phía trên: Dù lạm phát toàn phần quý 3 của Úc tăng lên 4.3% và lạm phát lõi trung bình cắt giảm đạt 3.7%, cặp AUD/USD đã để mất gần 80% mức tăng ban đầu sau khi báo cáo được công bố gần 0.7054, thể hiện áp lực bán phía trên dai dẳng và mức kháng cự kỹ thuật quanh các đường trung bình động hội tụ gần 0.7030–0.7050.
• Sự bất định trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và lực hỗ trợ từ lợi suất USD: Tâm lý do dự của thị trường trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang tạo ra biến động giảm ngắn hạn, khi thông điệp diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách Mỹ hoặc sức mạnh duy trì của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ có nguy cơ kích hoạt lại nhu cầu đối với đồng USD so với đồng Aussie.
• Tâm lý rủi ro toàn cầu mong manh và áp lực từ kết quả kinh doanh ngành công nghệ: Sự thận trọng gia tăng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu trước đợt công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ vốn hóa siêu lớn tại Mỹ đặt ra rủi ro lan tỏa trực tiếp tới cặp AUD/USD vốn có hệ số beta cao và nhạy cảm với rủi ro, nơi các đợt sụt giảm cổ phiếu thường kích hoạt các đợt thanh lý phòng ngừa rủi ro nhanh chóng.
• Căng thẳng địa chính trị leo thang và rủi ro lạm phát đình đốn do hàng hóa: Xung đột Trung Đông leo thang trở lại và giá năng lượng ở mức cao đe dọa làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát toàn cầu và gây áp lực lên kỳ vọng tăng trưởng rộng lớn hơn, tạo ra những lực cản vĩ mô bên ngoài đối với các đồng tiền hàng hóa gắn liền với tăng trưởng.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.