ASML Holding NV (ASML) cổ phiếu đã mở tăng 3.09% vào ngày 2 thg 10: Những yếu tố thúc đẩy biến động

ASML ghi nhận đà tăng rõ rệt đi kèm với sự biến động trong phiên, chủ yếu nhờ sự lạc quan duy trì từ các nhà đầu tư tổ chức đối với mảng thiết bị sản xuất bán dẫn. Các nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển dòng vốn vào các nhà cung cấp hạ tầng trí tuệ nhân tạo nền tảng, nơi ASML giữ vị trí thống lĩnh thị trường về các hệ thống quang khắc cực tím sâu (EUV) và EUV High-NA. Các cam kết mở rộng cùng lộ trình công nghệ từ các nhà sản xuất chip lớn trên thế giới nhằm mở rộng quy mô tiến trình sản xuất tiên tiến đã củng cố triển vọng nhu cầu dài hạn đối với các công cụ chế tạo phiến bán dẫn cao cấp.

Tâm lý thị trường được hỗ trợ thêm nhờ việc triển khai đều đặn chương trình mua lại cổ phiếu của công ty, giúp tiếp tục hấp thụ nguồn cung trên thị trường và tạo bệ đỡ định giá vững chắc. Ngoài ra, sự chú ý của các nhà đầu tư đang nhanh chóng dịch chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sắp công bố vào giữa tháng 10. Dự báo chung từ Phố Wall kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhờ hoạt động bàn giao thiết bị tích cực và doanh thu biên lợi nhuận cao từ dịch vụ quản lý thiết bị đã lắp đặt tiếp tục mở rộng. Việc các chuyên gia phân tích nâng dự báo trước đợt công bố kết quả kinh doanh đã thúc đẩy dòng vốn tổ chức đổ vào, giúp cổ phiếu hấp thụ lực chốt lời trong ngắn hạn.

Sự biến động giá trong phiên phản ánh mức độ nhạy cảm vĩ mô rộng hơn của nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng, khi các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước các chỉ số kinh tế quan trọng, bao gồm dữ liệu thị trường lao động Mỹ và sự biến động của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Đồng thời, các cuộc thảo luận và giám sát địa chính trị đang diễn ra xung quanh chính sách xuất khẩu toàn cầu đối với thiết bị sản xuất bán dẫn tiên tiến tiếp tục tạo ra rủi ro từ tin tức. Mặc dù đối mặt với những áp lực này, nhu cầu mang tính cấu trúc bền vững đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo cùng vị thế không thể thay thế của ASML trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu cuối cùng vẫn duy trì được động lực mua tích cực.

Về mặt kỹ thuật, ASML Holding NV (ASML) có MACD (12,26,9) đạt 39.595, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 63.937 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 1.494 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

ASML Holding NV (ASML) thuộc ngành Thiết bị Công nghệ. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $36.83B, xếp hạng 8 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $10.83B, xếp hạng 6 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $2204.11, cao nhất là $2845.76 và thấp nhất là $1450.00.

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Lệnh cấm quy định về dịch vụ và bảo trì tại Trung Quốc: Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu leo thang của Mỹ và Hà Lan đe dọa cấm ASML bảo trì và bảo dưỡng các máy quang khắc cực tím sâu (DUV) đã được lắp đặt trước đó tại Trung Quốc, khiến nguồn doanh thu có biên lợi nhuận cao từ Quản lý Cơ sở Đã lắp đặt (Installed Base Management) của công ty đối mặt với rủi ro trực tiếp.
• Sự sụt giảm mạnh trong cơ cấu doanh thu từ Trung Quốc: Tỷ trọng đóng góp doanh số hệ thống từ các khách hàng Trung Quốc đã giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử gần 36% xuống còn 19%, phản ánh thiệt hại hoạt động nghiêm trọng do việc mở rộng các hạn chế thương mại và các đợt giao hàng hệ thống bị hạn chế.
• Sự tiến bộ nhanh chóng của các đối thủ nội địa Trung Quốc: Các hạn chế thương mại kéo dài đối với thiết bị quang khắc đã thúc đẩy các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc tích cực theo đuổi các công nghệ quang khắc nội địa, làm tăng rủi ro thị phần dài hạn đối với các dòng sản phẩm không phải EUV của ASML.
• Biến động trước báo cáo kết quả kinh doanh và độ trễ đơn đặt hàng High-NA EUV: Bội số định giá dự phóng ở mức cao khiến cổ phiếu rất dễ chịu áp lực bán trong ngày, do chu kỳ ghi nhận doanh thu kéo dài và độ trễ giao hàng đối với các hệ thống High-NA EUV thế hệ tiếp theo làm sai lệch chỉ số đơn đặt hàng ròng hàng quý trước đợt công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.