Newmont Corporation (NEM) cổ phiếu di chuyển giảm 4.45% vào ngày 28 thg 9: Phân tích đầy đủ

Tập đoàn Newmont (Newmont Corporation) chịu áp lực giảm giá đáng kể trong ngày hôm nay, chủ yếu do đợt bán tháo mạnh trên thị trường kim loại quý cơ sở. Giá vàng thỏi giảm sâu sau đợt tái định giá rủi ro trên quy mô rộng hơn khắp các thị trường tài chính toàn cầu. Giá dầu thô tăng trở lại làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ diều hâu. Kỳ vọng lãi suất cao hơn cùng lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn không sinh lời, kích hoạt làn sóng bán tháo diện rộng đối với các hợp đồng vàng và bạc giao ngay.

Là doanh nghiệp khai thác vàng hàng đầu thế giới, doanh thu và dòng tiền nền tảng của Newmont vẫn gắn liền chặt chẽ với giá vàng hiện hành. Khi giá hàng hóa cơ sở giảm mạnh trong phiên, cổ phiếu ngành khai khoáng thường có mức độ biến động mạnh hơn so với vàng thỏi giao ngay do đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính. Sự sụt giảm đột ngột của giá vàng đã xóa bỏ các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật gần đây của nhóm cổ phiếu vàng, thúc đẩy các nhà quản lý danh mục đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng nắm giữ đối với ngành nguyên vật liệu cơ bản.

Bất chấp đợt bán tháo trong ngày, Newmont vẫn tiếp tục duy trì thanh khoản tài chính dồi dào, dòng tiền tự do vững chắc và các chương trình đem lại lợi nhuận cho cổ đông tích cực, được hỗ trợ bởi hoạt động mua lại cổ phiếu đang diễn ra và việc chia cổ tức đều đặn. Tuy nhiên, quỹ đạo cổ phiếu trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào các yếu tố xúc tác vĩ mô, biến động thị trường trái phiếu và sự thay đổi kỳ vọng về chính sách của ngân hàng trung ương trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Sự chú ý của nhà đầu tư dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào sự ổn định của giá hàng hóa và năng lực thực thi hoạt động trước báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới của công ty.

Về mặt kỹ thuật, Newmont Corporation (NEM) có MACD (12,26,9) đạt -3.132, phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 41.087 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 91.104 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Về mặt phủ sóng truyền thông, Newmont Corporation (NEM) có điểm số phủ sóng là 37, cho thấy độ quan tâm truyền thông thấp. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng trung lập.

Newmont Corporation (NEM) thuộc ngành Tài nguyên khoáng sản. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $22.67B, xếp hạng 10 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $7.08B, xếp hạng 3 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $140.36, cao nhất là $205.00 và thấp nhất là $79.00.

Rủi ro riêng của doanh nghiệp:

• Chi phí duy trì toàn bộ và CapEx gia tăng: Áp lực lạm phát kéo dài đối với Chi phí duy trì toàn bộ (AISC) cùng với các yêu cầu chi phí vốn đáng kể cho việc mở rộng các dự án toàn cầu hiện tại đang đe dọa làm thu hẹp biên lợi nhuận hoạt động và hạn chế sự tăng trưởng dòng tiền tự do.
• Mức định giá cao hơn và việc điều chỉnh giá mục tiêu của nhà phân tích: Newmont đang giao dịch ở hệ số PEG dự phóng là 1,73—cao hơn đáng kể so với mức trung bình 0,94 của ngành khai thác vàng—khiến cổ phiếu đối mặt với rủi ro sụt giảm bội số định giá sau những đợt hạ giá mục tiêu và hạ xếp hạng gần đây từ các công ty chứng khoán lớn.
• Hoạt động bán cổ phiếu của ban lãnh đạo nội bộ: Các báo cáo Mẫu 4 và Mẫu 144 gần đây gửi lên SEC cho thấy việc bán cổ phiếu đồng thời của các nhân sự quản lý chủ chốt, bao gồm Chủ tịch kiêm CEO Natascha Viljoen và Phó Chủ tịch Điều hành Peter Toth, làm dấy lên tâm lý thận trọng trên thị trường về vị thế của người nội bộ.
• Hạn chế về hàm lượng quặng vận hành và biến động giá vàng: Trở ngại từ việc xử lý quặng có hàm lượng thấp hơn trên các tài sản vận hành cốt lõi tạo ra rủi ro cho sản lượng sản xuất, trong khi độ nhạy cao với sự thay đổi kỳ vọng lãi suất và các đợt sụt giảm của giá vàng giao ngay làm gia tăng biến động giao dịch trong ngày.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.