Resmed Inc (RMD) cổ phiếu di chuyển giảm 3.25% vào ngày 1 thg 9: Phân tích đầy đủ

ResMed chịu áp lực giảm giá và biến động trong ngày gia tăng khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng doanh thu ngắn hạn của công ty trong bối cảnh diễn ra các điều chỉnh danh mục mang tính cơ cấu. Sau đợt phục hồi giá ngắn hạn nhờ các đợt điều chỉnh tăng giá mục tiêu tích cực từ giới phân tích, áp lực chốt lời đã xuất hiện gần các mức kháng cự kỹ thuật ngắn hạn. Các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào đà tăng trưởng hạ nhiệt trong ngắn hạn gắn liền với việc tạm dừng bán dòng máy thở Astral, điều gây ra những khó khăn trong hoạt động kinh doanh và làm giảm lợi nhuận trong năm tài chính hiện tại, cũng như những trở ngại từ các hoạt động thoái vốn và thâu tóm chiến lược gần đây.

Diễn biến trong ngành và các cuộc tranh luận đang diễn ra về áp lực cạnh tranh đã làm gia tăng hơn nữa sự thận trọng của thị trường. Mặc dù ban lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh rằng thị trường điều trị chứng ngưng thở khi ngủ vẫn chưa được khai thác hết và các loại thuốc giảm cân không làm sụt giảm việc sử dụng thiết bị về mặt cơ cấu, cuộc tranh luận kéo dài trên thị trường về các liệu pháp GLP-1 vẫn kìm hãm bội số định giá của công ty. Ngoài ra, việc các đối thủ lớn sắp quay trở lại cạnh tranh trong phân khúc thiết bị hỗ trợ giấc ngủ nội địa, kết hợp với chi phí linh kiện và vận tải tăng cao, đã làm tăng mức độ nhạy cảm đối với bất kỳ sự dịch chuyển thị phần tiềm năng nào.

Từ góc nhìn nghiên cứu của các tổ chức, biến động trong ngày phản ánh hành động giảm thiểu rủi ro mang tính chiến thuật hơn là sự suy yếu về mặt nền tảng cơ bản. ResMed vẫn duy trì khả năng tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ, biên lợi nhuận gộp mở rộng và các chương trình hoàn trả vốn tích cực thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, cho đến khi công ty chứng minh được giải pháp rõ ràng cho những khó khăn từ việc tạm dừng sản phẩm và thực hiện suôn sẻ quá trình tái cơ cấu danh mục phần mềm, cổ phiếu dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư tổ chức sẽ tập trung vào thông tin công bố tại hội nghị chăm sóc sức khỏe sắp tới và kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 để xác nhận quỹ đạo sản lượng cốt lõi.

Về mặt kỹ thuật, Resmed Inc (RMD) có MACD (12,26,9) đạt 0.396, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 58.383 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 40.565 phản ánh trạng thái mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Resmed Inc (RMD) thuộc ngành Dịch vụ & Thiết bị Y tế. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $5.65B, xếp hạng 23 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $1.52B, xếp hạng 12 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là giữ. Giá mục tiêu trung bình là $248.74, cao nhất là $320.00 và thấp nhất là $175.00.

Rủi ro riêng của doanh nghiệp:

• Tác động tiêu cực từ hoạt động an toàn sản phẩm Astral: Việc ResMed tạm dừng bán dòng sản phẩm máy thở Astral do hành động khắc phục an toàn sản phẩm đã tạo ra lực cản trực tiếp 75 triệu USD đối với doanh thu và làm giảm 0,15 USD lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2027.
• Dự báo doanh thu năm tài chính 2027 không đạt kỳ vọng: Ban lãnh đạo đã đưa ra dự báo doanh thu cho cả năm tài chính 2027 ở mức 5,75 tỷ USD đến 5,85 tỷ USD, thấp hơn ước tính đồng thuận là 5,92 tỷ USD và làm gia tăng lo ngại sau khi doanh thu quý 4 không đạt kỳ vọng, chỉ đạt 1,46 tỷ USD so với 1,47 tỷ USD dự kiến.
• Sự gia tăng cạnh tranh trở lại từ Philips: Giới phân tích định chế chỉ ra rủi ro suy giảm thị phần và khả năng mở rộng biên lợi nhuận gộp bị hạn chế khi đối thủ chính Philips chuẩn bị quay trở lại thị trường thiết bị trị liệu ngưng thở khi ngủ tại Mỹ.
• Mối đe dọa dài hạn từ các liệu pháp GLP-1: Việc sử dụng rộng rãi các thuốc giảm cân GLP-1 tiếp tục làm gia tăng lo ngại của giới phân tích về sự sụt giảm dài hạn về tỷ lệ mắc bệnh ở bệnh nhân và tổng nhu cầu thị trường có thể tiếp cận đối với các thiết bị trị liệu giấc ngủ.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.