Đô la Úc tăng giá trong bối cảnh giá kim loại tăng, PBoC giữ nguyên LPRs

AUD/USD

FXStreet20 Th01 2025 02:29

Đồng đô la Úc tăng giá bất chấp tâm lý thận trọng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thứ Hai.
PBoC duy trì Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm lần lượt ở mức 3,10% và 3,60%.
Các nhà giao dịch thận trọng trước sự không chắc chắn xung quanh các cam kết chính sách của Trump, bao gồm áp đặt thuế quan, gia hạn cắt giảm thuế và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Đồng đô la Úc (AUD) chấm dứt chuỗi giảm hai ngày so với đô la Mỹ (USD) vào thứ Hai, nhận được sự hỗ trợ từ giá kim loại tăng. Tuy nhiên, đà tăng của cặp AUD/USD có thể bị giới hạn khi đô la Mỹ (USD) có thể mạnh lên do thị trường thận trọng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào cuối ngày. Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai cho kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR). Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm vẫn ở mức 3,10%, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm đứng ở mức 3,60%. Vì Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại gần gũi, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc.

Đồng AUD cũng tăng giá nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 5,4% trong năm trong quý 4 năm 2024 sau khi báo cáo mức tăng 4,6% trong quý 3. Dữ liệu vượt xa kỳ vọng của thị trường là 5% trong kỳ báo cáo, với một biên độ rộng. Ngoài ra, Doanh số bán lẻ hàng năm tháng 12 tăng 3,7% so với mức 3,5% dự kiến và 3,0% trước đó, trong khi Sản xuất công nghiệp đạt 6,2% so với mức dự báo 5,4% và 5,4% của tháng 11.

Đồng đô la Úc có thể đối mặt với thách thức khi kỳ vọng của thị trường tăng lên rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng tới. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào báo cáo lạm phát hàng quý của Úc, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, để tìm manh mối về hướng đi tương lai của lãi suất.

Đồng đô la Úc có thể đối mặt với những cơn gió ngược do lo ngại gia tăng về các cam kết chính sách của Trump

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường hiệu suất của USD so với sáu loại tiền tệ chính, dao động gần mức 109,30 vào thời điểm viết bài. Tuy nhiên, đồng bạc xanh tìm thấy sự hỗ trợ khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, được thúc đẩy bởi lo ngại về các cam kết chính sách của Trump, bao gồm áp đặt thuế quan, gia hạn cắt giảm thuế và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Các nhà phân tích tin rằng lộ trình lãi suất tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phụ thuộc vào mức độ mà chính quyền Trump thực hiện các chính sách này.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các lệnh hành pháp dự kiến của Trump, dự kiến sẽ được ban hành ngay sau khi ông nhậm chức. Trong khi đó, Fed được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 1, với đa số các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 3.
Kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay đã kéo lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm hiện tại lần lượt là 4,23% và 4,60%. Cả hai lãi suất đều đang trên đà giảm hơn 3% trong tuần.
Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 12, đạt 729,2 tỷ đô la. Số liệu này yếu hơn so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,6% và thấp hơn mức tăng 0,8% trước đó (được điều chỉnh từ 0,7%).
Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 12, tăng từ mức 2,7% trong tháng 11, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Hàng tháng, CPI tăng 0,4%, sau khi tăng 0,3% trong tháng trước. CPI lõi của Mỹ, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 3,2% hàng năm trong tháng 12, thấp hơn một chút so với con số của tháng 11 và dự báo của các nhà phân tích là 3,3%.
Vào thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết ông ngày càng tự tin trong vài tháng qua rằng thị trường việc làm đang ổn định ở mức giống như việc làm đầy đủ, thay vì xấu đi thành điều gì đó tồi tệ hơn, theo Reuters.
Scott Bessent, người được Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới để đảm bảo sự ổn định kinh tế và thịnh vượng trong tương lai của quốc gia. Bessent tuyên bố "Đầu tư hiệu quả để phát triển nền kinh tế phải được ưu tiên hơn chi tiêu lãng phí gây ra lạm phát," theo Bloomberg.
Cục Dự trữ Liên bang đã báo cáo trong cuộc khảo sát Beige Book mới nhất, được phát hành vào tuần trước, rằng hoạt động kinh tế đã tăng trưởng nhẹ đến vừa phải trên mười hai quận của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng 11 và tháng 12. Chi tiêu tiêu dùng tăng vừa phải, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ mạnh mẽ vượt quá mong đợi. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nhìn chung giảm nhẹ, khi một số nhà sản xuất tích trữ hàng tồn kho để chuẩn bị cho thuế quan cao hơn.

Phân tích kỹ thuật: Đồng đô la Úc giữ vững trên mức hỗ trợ 0,6200 gần EMA 14 ngày

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6210 vào thứ Hai, cố gắng vượt lên trên kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Một sự bứt phá thành công sẽ làm suy yếu xu hướng giảm giá hiện tại. Tuy nhiên, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn dưới mức 50, báo hiệu xu hướng giảm giá vẫn còn nguyên.

Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày ở mức 0,6202. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm gần mức đáy gần đây tại mức 0,6131. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc cặp AUD/USD điều hướng khu vực xung quanh ranh giới dưới của kênh giảm dần, quanh mốc 0,5900.

Ở chiều hướng tăng, cặp AUD/USD gặp phải mức kháng cự ngay lập tức tại EMA 14 ngày ở mức 0,6210, phù hợp với ranh giới trên của kênh giảm dần.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Đô la Úc GIÁ Hôm nay

Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc mạnh nhất so với Đô la Mỹ.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.15%	-0.14%	-0.14%	-0.10%	-0.24%	-0.17%	0.10%
EUR	0.15%		-0.05%	-0.10%	-0.05%	-0.03%	-0.13%	0.12%
GBP	0.14%	0.05%		-0.10%	-0.01%	0.04%	-0.08%	0.18%
JPY	0.14%	0.10%	0.10%		0.06%	-0.05%	-0.12%	0.07%
CAD	0.10%	0.05%	0.00%	-0.06%		-0.08%	-0.08%	0.18%
AUD	0.24%	0.03%	-0.04%	0.05%	0.08%		-0.19%	0.08%
NZD	0.17%	0.13%	0.08%	0.12%	0.08%	0.19%		0.07%
CHF	-0.10%	-0.12%	-0.18%	-0.07%	-0.18%	-0.08%	-0.07%

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).

Đô la Úc FAQs

Những yếu tố chính nào thúc đẩy Đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc tác động như thế nào đến Đô la Úc?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.

Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.

Giá quặng sắt tác động đến đô la Úc như thế nào?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.

Cán cân thương mại tác động đến Đô la Úc như thế nào?

Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất giáo dục và cung cấp thông tin, không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.