Cổ phiếu Intel giảm hơn 50% trong hai tháng qua, ngưỡng hỗ trợ 50 USD thành tâm điểm cho khả năng phục hồi hướng tới 80 USD

TradingKey - Chốt phiên giao dịch ngày 6/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, cổ phiếu Intel (INTC) đã tăng 7,71% lên 56,28 USD, có lúc chạm mức đỉnh trong ngày là 57,32 USD với khối lượng giao dịch đạt khoảng 174 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, tính từ mức giá đóng cửa 127,39 USD vào ngày 24/9, cổ phiếu Intel vẫn giảm tích lũy hơn 50% trong hai tháng qua, và xu hướng chung gần đây vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau báo cáo tài chính.

Đà sụt giảm gần đây của Intel chủ yếu xuất phát từ dự báo tài chính sau kỳ báo cáo kinh doanh của hãng. Công ty dự kiến doanh thu quý 4 sẽ đạt từ 15 tỷ USD đến 16 tỷ USD, thấp hơn mức ước tính khoảng 17,07 tỷ USD của giới phân tích, trong khi mức dự báo EPS điều chỉnh là 0,25 USD cũng không đạt mức đồng thuận khoảng 0,44 USD của thị trường. Đồng thời, ban lãnh đạo dự báo tình trạng suy yếu của thị trường máy tính cá nhân (PC) có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2027, và sự cố tại nhà máy Kiryat Gat ở Israel ước tính sẽ làm giảm khoảng 600 triệu USD doanh thu trong hai quý, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn cung chip máy chủ và biên lợi nhuận gộp.

Ngoài ra, các lĩnh vực AI và bán dẫn đã trải qua một đợt điều chỉnh trên diện rộng vào đầu tháng 11. Thị trường tiến hành đánh giá lại hiệu quả sinh lời từ các khoản chi tiêu vốn cho hạ tầng AI, trong khi những kỳ vọng về quy định quản lý trung tâm dữ liệu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng kích hoạt một đợt tích lũy ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Vào ngày 5/11, INTC đã giảm thêm 10,33% xuống còn 52,25 USD, trước khi lấy lại một phần mức giảm vào ngày 6/11 cùng với đà hồi phục của ngành bán dẫn.

Biểu đồ ngày của cổ phiếu Intel, Nguồn: TradingView

Từ biểu đồ ngày của Intel, có thể thấy cổ phiếu này đã lao dốc hơn 28% vào ngày 30/10 do ảnh hưởng từ báo cáo kết quả kinh doanh, xuyên thủng trực tiếp mức 81,79 USD ghi nhận ngày 29/7 cũng như mốc 80 USD. Điều này đã kích hoạt tâm lý bi quan mạnh mẽ trên thị trường, đẩy cổ phiếu giảm liên tiếp trong 5 phiên giao dịch sau báo cáo tài chính. Sau khi tạm thời tìm thấy điểm tựa khi rơi xuống 51,51 USD vào thứ Năm tuần trước, cổ phiếu đã có nhịp bật tăng mạnh mẽ gần 8% vào thứ Sáu, cho thấy tâm lý lạc quan của thị trường đã phần nào phục hồi.

Về các chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 25,8, đi vào vùng quá bán, cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi kỹ thuật từ vùng quá bán đang tăng dần. Dù vậy, giá cổ phiếu vẫn bị chặn dưới đường trung bình động 5 ngày, cho thấy nhịp bật tăng ngắn hạn này vẫn chưa thể đảo ngược xu hướng giảm.

Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở chiều giảm cần theo dõi là 50 USD, đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ nền giá đáng kể trên biểu đồ tuần. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, cổ phiếu có thể tiếp tục trượt dốc về quanh mốc 45 USD, tương ứng với đường trung bình động 144 tuần. Ngược lại, nếu cổ phiếu có tín hiệu ổn định trên ngưỡng 50 USD, một nhịp phục hồi kỹ thuật sẽ được kích hoạt, với mục tiêu tăng giá trọng tâm là kiểm định vùng kháng cự từ 80 USD đến 85 USD.

Biểu đồ tuần của cổ phiếu Intel, Nguồn: TradingView