Bitcoin giảm 2%, đe dọa mốc 70.000 USD sau khi CPI tháng 10 của Mỹ vượt dự báo

TradingKey - Chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ cao hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất; BTC giảm 2%, mở đầu cuộc chiến bảo vệ mốc 70.000 USD.

Ngày 11/11, Bitcoin (BTC) đã lao dốc sau khi dữ liệu CPI được công bố, giảm nhanh 2% xuống dưới mốc 73.000 USD và có thời điểm rớt xuống quanh 72.787 USD chạm đáy ngày 21/8, khiến ngưỡng then chốt 70.000 USD từng được bảo vệ trước đó bị đe dọa nghiêm trọng.

Dữ liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm qua cho thấy CPI tháng 10 đã tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức kỳ vọng 0,3% của thị trường; CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, cũng vượt mức kỳ vọng 0,2% của thị trường.

Sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng của thị trường về lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp FOMC ngày 9/12 đã chuyển biến mạnh theo hướng diều hâu, khi xác suất tăng lãi suất ngụ ý từ thị trường hợp đồng tương lai và kỳ vọng về thời gian duy trì lãi suất ở mức cao đều tăng vọt. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng mạnh 14 điểm cơ bản lên khoảng 4,69%. Kỳ vọng về việc thanh khoản bị thắt chặt đã giáng một đòn trực tiếp vào các tài sản không sinh lợi suất và có đòn bẩy cao, châm ngòi cho đà giảm trên diện rộng trên thị trường tiền mã hóa.

Bên cạnh đó, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cũng bày tỏ lập trường diều hâu về việc tăng lãi suất. Trong đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định lạm phát vẫn ở mức quá cao và có dấu hiệu lan rộng. Ông nêu rõ rằng nếu lạm phát lõi không hạ nhiệt, Fed nên cân nhắc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 12. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Fed Bowman cảnh báo áp lực lạm phát xuất phát từ giá năng lượng, thuế quan và các khoản đầu tư quy mô lớn liên quan đến AI có thể làm chậm đáng kể tiến trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Hy vọng tan vỡ về việc hưởng lợi từ các đợt cắt giảm lãi suất của Fed cùng với tình trạng thắt chặt thanh khoản do lạm phát nóng hơn dự kiến đã đập tan ảo tưởng của thị trường về nới lỏng tiền tệ, khiến chỉ số US Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng vọt, đồng thời thắt chặt mạnh thanh khoản của Bitcoin. Trong vòng vài giờ quanh thời điểm công bố CPI, lượng thanh lý trên toàn mạng lưới thị trường tiền mã hóa lại một lần nữa vượt mốc 630 triệu USD, trong đó các vị thế mua (long) chiếm hơn 80%. Tình trạng thanh lý này đã kích hoạt các lệnh thị trường bắt buộc, làm khuếch đại đà giảm giá.

Bitcoin hiện đang kiểm tra đường phân định tăng - giảm dài hạn (đường MA 200 ngày), tương ứng với vùng giá 71.500–72.500 USD. Nếu phe mua có thể thiết lập một nền tảng vững chắc trên ngưỡng này, hy vọng về một nhịp phục hồi theo sóng vẫn còn nguyên vẹn.

Biểu đồ giá Bitcoin, Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nếu Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 13/11 và biên bản cuộc họp của Fed công bố vào ngày 18/11 tiếp tục phát đi tín hiệu diều hâu, thân nến ngày của Bitcoin rất có thể sẽ xuyên thủng mốc quan trọng 70.000 USD. Về mặt kỹ thuật, điều này sẽ kích hoạt làn sóng bán cắt lỗ thứ cấp, tạo ra khả năng cao giá sẽ giảm thẳng xuống để kiểm tra vùng hỗ trợ dài hạn ở 68.000 USD.