Báo cáo số liệu việc làm phi nông nghiệp bất ngờ gây thiệt hại nặng nề cho vị thế bán khống; Bitcoin mạnh mẽ vượt lại mốc 60.000 USD trong khi MicroStrategy tăng vọt 8% để vượt ngưỡng 100 USD

TradingKey - Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, thúc đẩy giá Bitcoin và cổ phiếu Strategy tăng vọt qua các mức quan trọng, dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi trong ngắn hạn.

Vào ngày 2/7 theo giờ miền Đông, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp "yếu kém bất ngờ" của Mỹ đã kích hoạt một đợt tăng giá bứt phá mạnh mẽ của các tài sản tiền mã hóa, dẫn đến tình trạng thanh lý hàng loạt của các vị thế bán khống. Trong đó, Bitcoin ( BTC) đã vượt qua mốc 60.000 USD, tạm thời giao dịch ở mức 61.440 USD, trong khi cổ phiếu đại diện cho Bitcoin là Strategy ( MSTR) đã tăng 7,9% để vượt qua mốc 100 USD, đóng cửa ở mức 100,77 USD.

Vào thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố tổng số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6 chỉ tăng 57.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 114.000 của thị trường. Sự tăng trưởng việc làm yếu ớt này về cơ bản đã xua tan bóng đen thắt chặt tiền tệ mà tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Kevin Warsh, đã tạo ra trước đó. Cùng ngày, ông Warsh đã phát đi tín hiệu bồ câu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương rằng "rủi ro lạm phát đã giảm đáng kể", khiến kỳ vọng tăng lãi suất trong nửa cuối năm của Wall Street lập tức tan biến, thay vào đó là việc nhanh chóng định giá cho khả năng "tái khởi động cắt giảm lãi suất", kích hoạt sự bùng nổ hàng loạt của dòng thanh khoản vốn đã bị dồn nén từ lâu.

Trước khi dữ liệu được công bố, thị trường tiền mã hóa đã phải chịu đựng dòng vốn rút ròng lên tới 4,5 tỷ USD từ các quỹ ETF trong tháng 6, với việc Bitcoin phải vật lộn trên ranh giới sinh tử 60.000 USD trong suốt bảy ngày qua. Sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố, cả Chỉ số Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đều lao dốc từ mức đỉnh. Là một tài sản toàn cầu cực kỳ nhạy cảm với thanh khoản, Bitcoin đã lập tức tăng vọt, kích hoạt một đợt ép bán khống (short squeeze) không chỉ giúp đồng tiền này dễ dàng đứng vững trên mức 60.000 USD mà còn tăng mạnh để tạm thời vượt ngưỡng 62.000 USD. Hiện tại, giá Bitcoin đã đảo ngược đà suy yếu kỹ thuật gần đây, quay trở lại vùng giao dịch 60.000 – 67.000 USD và phát ra các tín hiệu tăng giá.

Biểu đồ giá Bitcoin, Nguồn: TradingView

Trong khi đó, Strategy, công ty nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất, đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình kéo dài đà tăng để ghi nhận chuỗi tăng điểm bốn ngày liên tiếp, bứt phá mạnh mẽ qua ngưỡng 100 USD và củng cố đáng kể niềm tin của thị trường. Vào đầu tháng 6, Strategy đã thông báo về việc lần đầu tiên bán Bitcoin, một động thái phá vỡ niềm tin "chỉ mua, không bao giờ bán" và kích hoạt làn sóng bán tháo hoảng loạn trên thị trường, gây áp lực giảm giá đồng thời lên cả Bitcoin và Strategy.

Ý nghĩa lớn hơn từ sự phục hồi của giá Bitcoin nằm ở việc gia tăng các khoản lợi nhuận chưa thực hiện (floating profits) trên bảng cân đối kế toán của Strategy, cho phép công ty này một lần nữa phát hành trái phiếu chuyển đổi với mức thặng dư để huy động vốn giá rẻ, từ đó tiếp tục tích cực mua vào Bitcoin trên thị trường thứ cấp. Vòng tuần hoàn tích cực "Bitcoin tăng → giá cổ phiếu Strategy tăng → Strategy phát hành trái phiếu để mua Bitcoin → Bitcoin tiếp tục tăng" chính là động lực cốt lõi thúc đẩy các tổ chức tài chính tại Wall Street điên cuồng gom cổ phiếu và đẩy giá cổ phiếu hướng tới thử thách mức kháng cự tiếp theo.

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, một khi giá cổ phiếu của Strategy vượt qua mức kháng cự 110 USD, nó sẽ mở ra hoàn toàn tiềm năng tăng giá để hướng tới thử thách mốc 200 USD, với điều kiện Bitcoin có thể giữ vững mức hỗ trợ 60.000 USD. Nếu Bitcoin đánh mất mốc này hoặc thậm chí thiết lập các mức đáy mới, giá cổ phiếu của Strategy cũng sẽ sụt giảm, khiến cho một đợt tăng giá độc lập là điều gần như không thể xảy ra.

Biểu đồ giá cổ phiếu Strategy, Nguồn: TradingView