Honeywell International Inc (HON) หุ้น ปิด ลง 3.08% เมื่อวันที่ 5 มี.ค.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Honeywell (HON) ประสบกับความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างวัน ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศกลยุทธ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองของนักวิเคราะห์บางราย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 Honeywell ได้ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน Form 10 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) สำหรับแผนการแยกธุรกิจ (spin-off) ของ Honeywell Aerospace โดยคาดว่ากิจการใหม่นี้จะเข้าซื้อขายใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น HONA และมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวสู่สาธารณะอย่างเป็นเอกเทศในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ทั้งนี้ รายละเอียดใน Form 10 ระบุว่า ในปี 2568 กลุ่มธุรกิจการบินและอวกาศมียอดขายสุทธิโดยประมาณ (pro forma) อยู่ที่ 1.74 หมื่นล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิ 1.5 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการจัดงานวันพบปะนักลงทุน (Investor Day) สำหรับบริษัทด้านการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศแห่งใหม่ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 แม้ว่าการแยกธุรกิจจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และปลดล็อกมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น แต่ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและการประเมินสถานการณ์ใหม่สำหรับนักลงทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา Honeywell Aerospace สร้างรายได้คิดเป็นประมาณ 35% ของรายได้ต่อปีทั้งหมดของ Honeywell

ในส่วนของความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ บริษัทหลายแห่งได้ปรับปรุงอันดับความน่าลงทุนและราคาเป้าหมายสำหรับ HON เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 Jefferies ยังคงอันดับความน่าลงทุนที่ "ถือ" (Hold) แต่ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 240.00 ดอลลาร์ เป็น 245.00 ดอลลาร์ ขณะที่ Barclays ยังคงอันดับ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 259 ดอลลาร์ เป็น 275 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ Wolfe Research ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของ Honeywell เป็น "ผลประกอบการดีกว่าตลาด" (Outperform) พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 293.00 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุถึงการดำเนินการแยกพอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับเพิ่มในเชิงบวกและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ "ซื้อ" (Buy) แต่ตลาดอาจกำลังตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านความเสี่ยง การสร้างกระแสเงินสด หรือการจัดสรรเงินทุน ในขณะที่การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอกำลังดำเนินไป

รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 แสดงกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.59 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่ารายได้จำนวน 9.76 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบรายปี จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศแนวโน้มผลประกอบการสำหรับปี 2569 โดยคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 10.35 ถึง 10.65 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย ทั้งนี้ ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวการแยกธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและมีส่วนทำให้ราคาหุ้นเกิดความผันผวนในขณะนี้

ในเชิงเทคนิค Honeywell International Inc (HON) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [6.95] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 65.86 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -23.97 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Honeywell International Inc (HON) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $37.44B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $5.14B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $248.00 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $293.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $201.25

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Honeywell รายงานการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มเติมรวม 471 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจ Productivity Solutions and Services และ Warehouse and Workflow Solutions ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงประมาณการกำไรปี 2025
• แผนการแยกธุรกิจ Honeywell Aerospace มีต้นทุนส่วนเพิ่มที่สำคัญจำนวน 202 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้ามูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ และค่าบริการในช่วงเปลี่ยนผ่าน 33 ล้านดอลลาร์
• บริษัทเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบและต้นทุนในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งห้ามใช้สารเคมีอมตะ (PFAS) ในรัฐมินนิโซตา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนกว่า 2,000 รายการในโรงงานด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์
• นักวิเคราะห์ระบุว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Honeywell ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมหนี้สิน ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางการเงินในขณะที่บริษัทกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอและปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด