Applied Materials Inc เคลื่อนไหว ขึ้น 3.97% เมื่อวันที่ 25 ก.พ.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Applied Materials (AMAT) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในระหว่างวัน โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งนี้ บริษัทเพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของวอลล์สตรีททั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น โดยกำไรต่อหุ้น (EPS) แบบ Non-GAAP อยู่ที่ 2.38 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.21 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้แตะระดับ 7.01 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.87 พันล้านดอลลาร์

ที่สำคัญ บริษัทได้ให้คำแนะนำ (guidance) ที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 7.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.15 พันล้านดอลลาร์ พร้อมค่ากลางของกำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP ที่ 2.64 ดอลลาร์ ซึ่งคำแนะนำนี้สูงกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดอย่างมาก และบ่งชี้ถึงการเติบโตที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล AI และชิปประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเติบโตนี้ โดยคาดว่าธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จะเติบโตกว่า 20% ในปีปฏิทิน 2026 ซึ่งการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งนี้บ่งชี้ว่าช่วง "digestion phase" หรือช่วงการดูดซับสินค้าคงคลังในรอบวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ได้สิ้นสุดลงแล้ว และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้เริ่มต้นขึ้น

นอกจากนี้ การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เมื่อเร็วๆ นี้ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก โดยมีหลายบริษัทปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนและเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น AMAT หลังจากรายงานผลประกอบการและคำแนะนำที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น Barclays ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของ Applied Materials เป็นระดับ "overweight" โดยมีราคาเป้าหมายที่ 360.00 ดอลลาร์ และ TD Cowen ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 450.00 ดอลลาร์ โดยระบุถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้น การนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่ชิประดับ 2 นาโนเมตรและระดับอังสตรอม (angstrom class) ประกอบกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใหม่กับ Samsung Electronics ยิ่งช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับการผลักดันของอุตสาหกรรมสำหรับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับ AI

แม้จะมีรายงานการขายหุ้นโดยผู้บริหารในตำแหน่ง Corporate Controller และ CAO เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นรายการธุรกรรมส่วนบุคคลขนาดเล็ก และมีแนวโน้มที่จะถูกบดบังด้วยความเชื่อมั่นเชิงบวกในวงกว้างจากผลการดำเนินงานทางการเงินและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาด AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมโดยรวมในปี 2026 ยังคงแข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะแตะระดับที่มีนัยสำคัญ โดยมี AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์อย่าง Applied Materials

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [15.99] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 69.97 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -2.77 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 405.94 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 470.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 275.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การที่ Applied Materials บรรลุข้อตกลงยอมความมูลค่า 252.5 ล้านดอลลาร์กับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ กรณีละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกในอดีต สะท้อนถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเป็นไปได้ที่จะถูกลงโทษในอนาคตท่ามกลางสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศที่ซับซ้อน
• การขายหุ้นโดยบุคคลภายในเมื่อเร็วๆ นี้โดย Adam Sanders ผู้ควบคุมบัญชีและ CAO (202,471 ดอลลาร์) และ Judy Bruner กรรมการบริษัท (1.49 ล้านดอลลาร์) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 ประกอบกับบทวิเคราะห์ที่ระบุว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป อาจส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านราคาในทิศทางขาลง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและมาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเทคโนโลยีไปยังจีน ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อการเข้าถึงตลาดและการเติบโตของรายได้ของ AMAT ในส่วนงานระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญดังกล่าว

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด