HSBC อัพเกรด Keurig Dr Pepper เป็น "ซื้อ" เนื่องจากโมเมนตัมเครื่องดื่มชดเชยความอ่อนแอของกาแฟ

Investing.com — HSBC ได้อัพเกรด Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) เป็น "ซื้อ" จากเดิม "ถือ" และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $42 จาก $36 โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งในส่วนของเครื่องดื่มซึ่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มทั้งปีของบริษัท แม้จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมผู้บริโภคที่อ่อนแอและความผันผวนของภาษีนําเข้า

KDP รายงานการเติบโตของยอดขายสุทธิ 6% และการเพิ่มขึ้นของ EPS เทียบเท่า 10% ในไตรมาสแรก ทําให้บริษัทยืนยันแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในระดับกลางเลขเดียวและการเติบโตของ EPS ในระดับสูงเลขเดียวสําหรับทั้งปี

HSBC กล่าวว่าธุรกิจเครื่องดื่มนําผลการดําเนินงาน โดยมีการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสําหรับแบรนด์หลัก รวมถึง Dr Pepper, Dr Pepper Zero Sugar และ Canada Dry

แบรนด์พลังงาน GHOST และ C4 ก็มีส่วนช่วยเช่นกัน และบริษัทเห็นโอกาสในการแย่งส่วนแบ่งในภูมิภาคที่ KDP แข่งขันกับ PepsiCo (NASDAQ:PEP)

"แบรนด์ดูเหมือนจะติดอยู่ในแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ของ PepsiCo ซึ่งเราคิดว่าพังและอาจจะซ่อมไม่ได้" นักวิเคราะห์ที่ HSBC กล่าว

ในส่วนของกาแฟ KDP ได้ปรับราคาขึ้นล่วงหน้าก่อนคู่แข่ง ช่วยปกป้องหมวดหมู่แบบเสิร์ฟเดี่ยว

ในขณะที่ยอดขายลดลง 3.7% ในไตรมาสนี้ HSBC คาดว่าช่องว่างราคาแบบดั้งเดิมจะกลับสู่ภาวะปกติภายในครึ่งหลังของปี

HSBC ปรับประมาณการ EPS ปี 2025 เพิ่มขึ้นเป็น $2.06 จาก $2.03 ราคาเป้าหมายใหม่ที่ $42 บ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโต 22% และอัตราส่วนราคาต่อกําไรปี 2026 ที่ 19.2

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน