Newmont Corporation (NEM) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.58% เมื่อวันที่ 3 ก.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

นิวพอนต์ คอร์ปอเรชัน มีแรงส่งด้านราคาในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างรอบการซื้อขาย โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างแรงของราคาทองคำสปอต ขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคได้กลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อโลหะมีค่า เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐย่อตัวลงและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว ได้ช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงิน และเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ลดลงจะช่วยลดค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำแท่งซึ่งไม่มีดอกเบี้ย อุปสงค์ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อจึงผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ในฐานะผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก นิวพอนต์ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงในระดับสูง ทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำสปอตส่งผลต่อคาดการณ์รายได้และอัตรากำไรที่แข็งแกร่งของบริษัท

นอกจากปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจมหภาคแล้ว ปัจจัยกระตุ้นเฉพาะของบริษัทยังคงช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง การคลี่คลายข้อพิพาทด้านการบริหารจัดการกับแบร์ริค ไมน์นิง คอร์ปอเรชัน เกี่ยวกับกิจการร่วมค้าเนวาดา โกลด์ ไมน์ส เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ช่วยขจัดปัจจัยกดดันเชิงยุทธศาสตร์ออกไป การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของนิวพอนต์ พร้อมทั้งปลดล็อกการผนึกกำลังดำเนินงานที่สำคัญทั่วทั้งฐานการผลิตหลักของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยพื้นฐานของนิวพอนต์ยังได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีจุดเด่นจากผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และการคงเป้าหมายการผลิตตลอดทั้งปี ขณะเดียวกัน กรอบการจัดสรรเงินทุนของบริษัทที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสตามปกติและการซื้อหุ้นคืน ยังช่วยตอกย้ำเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทอีกด้วย

บรรยากาศการลงทุนในตลาดยังได้รับการฟื้นตัวเพิ่มเติมจากการปรับสถานะลงทุนของนักลงทุนสถาบันและการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ รายงานการยื่นเอกสารตามกฎระเบียบประจำไตรมาสล่าสุดเปิดเผยว่า นักลงทุนสถาบันได้เข้าถือหุ้นใหม่และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มเม็ดเงินอัจฉริยะแม้ว่าจะมีความผันผวนในวงกว้างในกลุ่มวัตถุดิบพื้นฐานก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นดังกล่าว โดยระบุถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง การบริหารจัดการงบการเงินอย่างมีวินัย และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าอาจเกิดความผันผวนในระยะสั้นตามวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้างและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กำลังจะมาถึง แต่การผสมผสานระหว่างราคาทองคำที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนของบริษัทที่คลี่คลายลง และการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสถาบัน ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนิวพอนต์

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.672 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 63.121 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 30.479 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Newmont Corporation (NEM) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวก.

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $133.58 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $205.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $64.32

ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• รายได้รวมต่ำกว่าคาดและอัตรากำไรถูกบีบตัว: ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของนิวโมนต์เผยให้เห็นถึงความเปราะบางในการดำเนินงาน หลังจากรายงานรายได้ที่ 6.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของวอลล์สตรีทที่ 6.35 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงต้นทุนยั่งยืนเบ็ดเสร็จที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาทองคำที่ขายได้จริงจะอยู่ในระดับสูงก็ตาม
• การขายหุ้นของคนในบริษัทผ่านการยื่นแบบ Form 144: การยื่นแบบ SEC Form 144 เมื่อวันที่ 1 กันยายน เปิดเผยถึงแผนการขายหุ้นของคนในโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาตาชา วิลโยเอิน และรองประธานบริหาร ปีเตอร์ โทธ ซึ่งยิ่งเพิ่มความระมัดระวังของตลาด หลังจากมีการขายหุ้นสุทธิโดยคนในมูลค่า 11.9 ล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่มีการซื้อหุ้นโดยคนในเลย
• เงินทุนไหลออกจากการปรับโครงสร้างกิจการร่วมค้าในเนวาดา: ข้อตกลงการปรับโครงสร้างที่ได้ข้อสรุปกับบาร์ริก ไมน์นิง คอร์ปอเรชัน เกี่ยวกับคอมเพล็กซ์เหมืองทองเนวาดา กำหนดให้นิวโมนต์ต้องชำระเงินสดจำนวน 1.95 พันล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยภาระผูกพันด้านเงินทุนที่สูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อการสร้างกระแสเงินสดอิสระในระยะสั้น
• แรงกดดันทางเทคนิคจากการขึ้นเครื่องหมาย XD และมูลค่าหุ้นที่ตึงตัว: การเข้าสู่วันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 กันยายน สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้เกิดการปรับราคาทางเทคนิค ซึ่งเพิ่มความผันผวนในทิศทางขาลง เนื่องจากอัตราส่วนทวีคูณในการซื้อขายยังคงเคลื่อนไหวอยู่สูงกว่าประมาณการมูลค่าที่แท้จริงตามปัจจัยพื้นฐานอย่างมาก

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน