สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow Jones ปรับตัวขึ้น จากความคาดหวังที่ลดลงว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์ว่าตลาดแรงงานจะอ่อนแอลงช่วยเพิ่มโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม
- โมเมนตัมของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีผลักดันดัชนีสำคัญของวอลล์สตรีทให้ปรับตัวขึ้นในชั่วข้ามคืน โดย Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีและข้อมูลเงินเฟ้อที่ลงยาก ยังคงจำกัดการมองโลกในแง่ดีของตลาดโดยรวม
ฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.47% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 51,800 ในช่วงเวลาทำการของยุโรปในวันอังคาร ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.24% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 7,840 ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.27% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 31,400
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงหลายรายการ ซึ่งลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนตุลาคมลงอย่างมาก การลดลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอุปทานจากตะวันออกกลางกำลังเพิ่มขึ้น ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อและลดแรงกดดันต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดลงอีก สะท้อนถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังกำหนดความน่าจะเป็นมากกว่า 78% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมครั้งต่อไป
โมเมนตัมเชิงบวกนี้ต่อยอดจากการเริ่มต้นสัปดาห์ที่แข็งแกร่งของตลาดวอลล์สตรีท โดยการวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีผลักดันดัชนีสำคัญให้ปรับตัวขึ้น ในช่วงตลาดซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ตามปกติเมื่อวันจันทร์ Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.05% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.66% และ 0.18% ตามลำดับ
หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ชั้นนำอย่าง Nvidia, Tesla และ Microsoft เป็นแกนนำในการผลักดันตลาดให้ปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ SpaceX ยังพุ่งขึ้นกว่า 7% หลังมีรายงานว่าบริษัทเสนอให้ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในรัฐฟลอริดา เพื่อจ่ายพลังงานให้กับปฏิบัติการปล่อยยาน Starship ที่แหลมคานาเวอรัล
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมยังคงถูกจำกัดจากพัฒนาการในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 24 ปี การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนการเทขายพันธบัตรทั่วโลกในวงกว้าง ซึ่งเกิดจากการขาดดุลการคลังที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ลงยาก ข้อมูลการสำรวจ ISM ล่าสุดยิ่งตอกย้ำแรงกดดันด้านต้นทุนเหล่านี้ โดยแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจัยการผลิตในภาคบริการของสหรัฐฯ เพิ่งปรับตัวขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่าสี่ปี
Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่หุ้นปรับตัวขึ้นต่อ
นักวิเคราะห์จาก Danske Bank ระบุว่า "หุ้นปรับตัวขึ้นในวันจันทร์และปิดตลาดไม่ไกลจากระดับสูงสุดของเซสชั่น" โดยการวิ่งขึ้นนำโดยดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ พวกเขาชี้ให้เห็นว่า "Nasdaq ยังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ขณะที่ S&P 500 อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดของตัวเองเพียง 0.3%" ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว แม้ว่าดัชนียังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลอยู่ก็ตาม
Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ