การคาดการณ์สัปดาห์ที่จะถึง: ตลาดเข้าสู่ปีใหม่อย่างสงบ ดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพก่อนข้อมูลสำคัญ
ตลาดการเงินยังคงบรรยากาศวันหยุดในวันซื้อขายวันแรกของปีใหม่ ตลาดยังคงเล่นเกมรอคอยข้อมูลที่จะมีการประกาศในสัปดาห์หน้า
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวใกล้ระดับราคา 98.40 ในวันศุกร์ ลดลงจากการขาดทุนในวันปีใหม่ไปมาก
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.19% | -0.16% | 0.03% | -0.18% | -0.28% | -0.36% | |
| EUR | 0.02% | -0.21% | -0.04% | 0.15% | -0.11% | -0.15% | -0.24% | |
| GBP | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.32% | 0.09% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | 0.16% | 0.04% | -0.15% | 0.09% | -0.15% | -0.17% | -0.19% | |
| CAD | -0.03% | -0.15% | -0.32% | -0.09% | -0.25% | -0.27% | -0.39% | |
| AUD | 0.18% | 0.11% | -0.09% | 0.15% | 0.25% | -0.04% | -0.12% | |
| NZD | 0.28% | 0.15% | -0.05% | 0.17% | 0.27% | 0.04% | -0.08% | |
| CHF | 0.36% | 0.24% | 0.03% | 0.19% | 0.39% | 0.12% | 0.08% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ทองคํา (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ระดับ $4,320 สูญเสียกำไรระหว่างวันทั้งหมดหลังจากช่วงหยุดปีใหม่ ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นได้สนับสนุนโลหะมีค่าในช่วงไม่กี่เซสชันที่ผ่านมา
EUR/USD ลอยตัวอยู่ที่ประมาณ 1.1740 หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ คู่เงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขณะที่รอข้อมูลที่จะออกมาในอนาคต
GBP/USD ซื้อขายใกล้ระดับราคา 1.3480 แทบไม่เปลี่ยนแปลงในเซสชันแรกของปีในสหรัฐฯ
USD/JPY ซื้อขายใกล้ระดับราคา 156.50 อยู่ในแดนลบ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันเพียงเล็กน้อย
AUD/USD ซื้อขายใกล้บริเวณ 0.6690 โดยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากตัดกำไรระหว่างวันเกือบครึ่งหนึ่งในวันศุกร์
Central banks: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางมีหน้าที่สําคัญในการทําให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพด้านราคาในประเทศหรือในภูมิภาคหนึ่ง ๆ เมื่อเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าและบริการบางอย่างมีความผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงภาวะเงินฝืด เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะรักษาอุปสงค์ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุด เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คําสั่งคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับ 2%
ธนาคารกลางมีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือต่ำลง นั่นคือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในอนาคต ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์พร้อมกับดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงยังคงระดับเดิมหรือเปลี่ยนแปลง (ปรับลดหรือปรับเพิ่ม) ธนาคารในประเทศจะปรับอัตราดอกเบี้ยการออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้คนหารายได้จากการออมได้ยากขึ้นหรือง่ายขึ้น หรือสําหรับบริษัทต่างๆ ในการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจของตน เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากสิ่งนี้เรียกว่าการคุมเข้มทางการเงิน เมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะเรียกว่าการผ่อนคลายทางการเงิน
ธนาคารกลางมักมีความเป็นอิสระทางการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางกําลังผ่านคณะกรรมการและการพิจารณาคดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในคณะกรรมการนโยบาย สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการนั้นมักจะมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่ตามมาอย่างไร สมาชิกที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ําและการให้กู้ยืมราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในขณะที่พอใจที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เล็กน้อย หรือที่เรียกว่า 'สายพิราบ' สมาชิกที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนการออมและต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตลอดเวลาเรียกว่า 'สายเหยี่ยว' และจะไม่หยุดดำเนินการจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2%หรือต่ำกว่านั้น
โดยปกติมีประธานหรือประธานที่เป็นผู้นําการประชุมแต่ละครั้งจําเป็นต้องสร้างฉันทามติระหว่างสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ และมีคําพูดสุดท้ายของเขาหรือเธอว่าจะลงมาแบ่งคะแนนเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสมอกันที่ 50-50 ว่าควรปรับนโยบายปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ตัวประธานจะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมักจะสามารถติดตามได้แบบสดผ่านสื่อ ซึ่งมีการสื่อสารจุดยืนและแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการเงินโดยไม่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน หรือสกุลเงิน สมาชิกทุกคนของธนาคารกลางจะแสดงจุดยืนต่อตลาดก่อนการประชุมนโยบาย ระหว่างไม่กี่วันก่อนการประชุมนโยบายจะเกิดขึ้น และจนกว่าจะมีการสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ สมาชิกบอร์ดจะถูกห้ามไม่ให้พูดในที่สาธารณะ เหตุนี้เรียกว่าช่วงเวลางดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ: การประกาศที่จะมีขึ้นเพื่อกำหนดความเชื่อมั่นของตลาด
ในวันข้างหน้า นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลก เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง
สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสำหรับเดือนธันวาคมในวันจันทร์
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปรุงแล้ว (HICP) ของเยอรมนีและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียจะถูกเผยแพร่ในวันอังคาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ (เดือนธันวาคม) และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM (เดือนธันวาคม) จะถูกเผยแพร่ในวันพุธ พร้อมกับ HICP ของยูโรโซน (เบื้องต้นเดือนธันวาคม)
ดุลการค้าของสหรัฐฯ (เดือนตุลาคม) และเครดิตผู้บริโภค (เดือนพฤศจิกายน) จะถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีหน้า
สุดท้าย รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม และการประมาณการเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนสำหรับเดือนมกราคมจะถูกเผยแพร่ในวันที่ 9 มกราคม
