รายงานการตั้งตำแหน่ง CFTC: การเก็งกำไรขาลงครอบงำดอลลาร์สหรัฐ

รายงานการวางออเดอร์ของ CFTC ล่าสุดสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแนวโน้มการซื้อขายที่มีความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินการหยุดยิงที่มีการเจรจาโดยทรัมป์ในตะวันออกกลางควบคู่ไปกับความก้าวหน้าเพิ่มเติมในเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

การขายชอร์ตสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในดอลลาร์สหรัฐ (USD) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ 4.3K สัญญา การลดลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันในสัญญาคงค้าง ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ประมาณ 36.3K สัญญา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีใกล้ 96.40

การซื้อขายสุทธิในยูโร (EUR) มีการลดลงเล็กน้อย โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 107.5K สัญญา ผู้เล่นเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ได้ลดตำแหน่งชอร์ตสุทธิของตนลงเหลือประมาณ 160.6K สัญญา แม้ว่าจะยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน นอกจากนี้ สัญญาคงค้างยังสูงถึงระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยเกิน 779K สัญญา EUR/USD ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยทะลุผ่านระดับ 1.1800 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021

ผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เห็นการลดลงอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งยาวสุทธิสำหรับเยนญี่ปุ่น (JPY) โดยการถือครองปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 127.3K สัญญา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ผู้เล่นเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มตำแหน่งขาลงของตนขึ้นเป็นเกือบ 151K สัญญา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันในสัญญาคงค้าง ซึ่งตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 314.2K สัญญา แรงกดดันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ USD/JPY ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ประมาณ 142.60 ในช่วงเวลาดังกล่าว

นักเก็งกำไรได้ลดตำแหน่งขาขึ้นในปอนด์อังกฤษ (GBP) โดยลดการเปิดรับยาวสุทธิของตนลงเหลือประมาณ 31.4K สัญญา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันในสัญญาคงค้าง การลดลงอย่างรุนแรงของดอลลาร์สหรัฐได้ผลักดัน GBP/USD ให้เข้าใกล้ระดับ 1.3800 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021

การซื้อขายสุทธิในทองคำเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 202K สัญญา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ ขณะที่สัญญาคงค้างมีการฟื้นตัว โดยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 437.7K สัญญา ราคาทองคำมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ใกล้ $3,245 ต่อออนซ์ ท่ามกลางการลดลงในความต้องการที่ปลอดภัย

การซื้อขายสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใน WTI เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 234.7K สัญญา การพัฒนานี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นในสัญญาคงค้าง ซึ่งสูงถึงระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ประมาณ 1.990 ล้านสัญญา ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ค้าให้ความสำคัญกับการปรับฐานที่สำคัญจากระดับที่เกิน $77.00 ต่อบาร์เรลลงสู่ระดับ $64.00 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลังจากการหยุดยิงในตะวันออกกลาง