ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่นักลงทุนจับตามอง PMI และผลกระทบ

• ดัชนี DXY เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 104.30 โดยมีความสนใจที่เบาบางแม้จะมีการไหลออกของความเสี่ยงในตลาดโดยรวม
• จุดสนใจเปลี่ยนจากภาษีไปเป็นข้อมูล ขณะที่ความกลัวภาวะถดถอยมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับการค้า
• แนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ 104.47 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 104.00

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เคลื่อนไหวคงที่ในวันจันทร์และมีการไหลทางทิศทางที่จำกัด โดยอยู่ใกล้ 104.30 แม้ว่าหุ้นจะร่วงลงและทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $3,100 แต่ดอลลาร์ยังคงอยู่ในข้างสนาม ผู้ค้าให้ความสำคัญกับสัญญาณทางเศรษฐกิจมากกว่าความตึงเครียดทางการค้า โดยเซสชันในวันจันทร์มีการคาดการณ์เกี่ยวกับข้อมูลการผลิตในภูมิภาคและเส้นตายภาษีที่ใกล้เข้ามา

การเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวัน: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในข้างสนามท่ามกลางบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันภาษี โดยระบุว่าทุกประเทศจะต้องเผชิญกับภาษีตอบโต้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน
• หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีการไหลออกอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนเลือกลงทุนในโลหะมีค่าอย่างทองคำ
• ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $3,100 ในวันจันทร์ ขณะที่การไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
• ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไวต่อข่าวภาษีที่ลดลง
• ข้อมูลในสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงและความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
• ผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มคำนึงถึงความเสี่ยงการหยุดชะงักมากขึ้น ซึ่งลดความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะที่หลบภัย
• จุดสนใจตอนนี้อยู่ที่ดัชนี PMI ของชิคาโกในเดือนมีนาคมและดัชนีการผลิตของเฟดดัลลัสเพื่อสัญญาณทางเศรษฐกิจใหม่
• ความอ่อนแอในรายงานภูมิภาคเหล่านั้นอาจเสริมสร้างความกลัวเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและกดดัน DXY
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเมื่อมีนักลงทุนหลั่งไหลไปยังพันธบัตร ซึ่งจำกัดศักยภาพการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์
• พฤติกรรมของตลาดพันธบัตรและหุ้นแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรวมมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับการค้าในขณะนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแสดงสัญญาณทางเทคนิคที่หลากหลายในวันจันทร์ ขณะที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วงระหว่างวัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงสัญญาณซื้อแม้จะยังอยู่ในแดนลบ ขณะที่อินดิเคเตอร์ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาลง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 และ 200 วัน รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 30 วัน ทั้งหมดชี้ลง

ดัชนี Commodity Channel Index (CCI) อยู่ที่ 16.955 ซึ่งเป็นกลาง และดัชนี Average Directional Index (ADX) ใกล้ 29 แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระดับปานกลาง แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 104.334, 104.470 และ 104.899 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 104.177, 104.043 และเส้น SMA 20 วันที่ 104.007

US Interest rates FAQs

อัตราดอกเบี้ยคืออะไร?

สถาบันการเงินจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ และจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ออมและผู้ฝากเงิน พวกเขาได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยปกติ ธนาคารกลางมีอํานาจในการรับรองเสถียรภาพด้านราคา ในกรณีส่วนใหญ่หมายถึงการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ประมาณ 2% หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 2% โดยปกติ จะส่งผลให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอย่างไร?

โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ เนื่องจากทําให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา

อัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลต่อราคาทองคําอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา สาเหตุนั้นเป็นเพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย หรือวางเงินสดในธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะผลักดันราคาดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้สูงขึ้น และเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลทําให้ราคาทองคําลดลง

อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางคืออะไร?

อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (Fed Fund Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่ธนาคารสหรัฐฯ ให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน เป็นอัตรากู้ยืมมาตรฐานที่มักอ้างโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม FOMC FFR ถูกกําหนดเป็นกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง เช่น 4.75%-5.00% แม้ว่าระดับสูงสุดด้านบน (ในกรณีนี้คือ 5.00%) คือตัวเลขที่ยกมา การคาดการณ์ของตลาดที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตถูกประเมินโดยเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งประเมินพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดการเงินว่ารอการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตมากน้อยเพียงใด