ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากการพูดคุยเรื่องภาษีและ PCE เป็นปัจจัยหลัก

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวันศุกร์ก่อนการประกาศข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ 
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ประกาศภาษี 25% ต่อเม็กซิโกและแคนาดาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ 
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนตัวออกจากระดับ 108.00 และแตะระดับสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 108.37 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 108.25 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ และได้รับแรงหนุนหลายประการในวันศุกร์นี้ แรงหนุนแรกมาจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศภาษีรอบแรกต่อเม็กซิโกและแคนาดา รัฐบาลทรัมป์จะเรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้ามูลค่าประมาณ 900 พันล้านดอลลาร์จากทั้งแคนาดาและเม็กซิโก Bloomberg รายงาน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% ต่อประเทศ BRICS หากพวกเขาพยายามแทนที่ดอลลาร์สหรัฐด้วยสกุลเงินใหม่ในการค้าระหว่างประเทศ 

ในขณะเดียวกัน ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจก็ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ในยุโรป ข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ซึ่งเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในปีนี้และขยายความแตกต่างระหว่างสหรัฐฯ และยูโรโซน ในสหรัฐฯ มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดเลือกใช้คือข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) จะประกาศในภายหลังของวันนั้น 

ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ในที่สุดก็มีข้อมูลเงินเฟ้อ

• ตลาดเอเชียยังคงเงียบในสัปดาห์นี้เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มในวันอังคาร โดยเทรดเดอร์ชาวจีนจะกลับเข้าสู่ตลาดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
• คาดว่าจะมีความผันผวนและความกังวลใจในการเปิดตลาดวันจันทร์หากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์เรียกเก็บภาษี 25% ต่อแคนาดาและเม็กซิโกในที่สุด
• ทรัมป์ย้ำคำขู่ในวันพฤหัสบดีว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% ต่อประเทศ BRICS หากพวกเขาพยายามแทนที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยสกุลเงินใหม่ในการค้าระหว่างประเทศ ทรัมป์โพสต์ใน TruthSocial ว่า "เราจะต้องการคำมั่นจากประเทศเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะเป็นศัตรูว่าพวกเขาจะไม่สร้างสกุลเงิน BRICS ใหม่ หรือสนับสนุนสกุลเงินอื่นใดเพื่อแทนที่ดอลลาร์สหรัฐที่ยิ่งใหญ่ หรือพวกเขาจะต้องเผชิญกับภาษี 100%" และกล่าวต่อว่า "ไม่มีทางที่ BRICS จะมาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐในการค้าระหว่างประเทศหรือที่ใดก็ตาม และประเทศใดที่พยายามควรกล่าวสวัสดีกับภาษีและลาก่อนอเมริกา!"
• เวลา 13:30 GMT ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมจะประกาศ:
  • ดัชนี PCE ทั่วไปรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% จาก 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน
  • ดัชนี PCE พื้นฐานรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% จาก 0.1% ในเดือนก่อนหน้า
• เวลา 14:45 GMT ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโกสำหรับเดือนมกราคมจะประกาศ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 จาก 36.9 ในการอ่านครั้งก่อน แต่ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว 
• หุ้นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นจาก ECB หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันศุกร์นี้
• เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์โอกาส 82.0% ที่เฟดจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 มีนาคม 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.524% ฟื้นตัวขึ้นหลังจากแตะระดับต่ำสุดใหม่ในเดือนมกราคมที่ 4.484% ใน XXX

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: สุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข่าว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จะเผชิญกับสุดสัปดาห์ที่ไม่แน่นอนในขณะที่ตลาดยังคงปิดทำการจนถึงเช้าวันจันทร์ในเอเชีย ด้วยภาษีที่เรียกเก็บต่อแคนาดาและเม็กซิโกเร็วที่สุดในวันเสาร์ เทรดเดอร์จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้จนกว่าตลาดเอเชียจะเปิด ซึ่งหมายความว่าความผันผวนจะพุ่งสูงขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ตลาดยุโรปเปิดทำการ ฝุ่นจะเริ่มตกลงกับเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ โดยคาดว่า DXY จะยังคงติดอยู่ระหว่าง 107.30 ด้านล่างและ 109.30 ด้านบน 

เมื่อระดับ 108.00 ได้รับการยืนยัน ระดับถัดไปที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้คือ 109.30 (ระดับสูงสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 และเส้นแนวโน้มขาขึ้น) ขึ้นไปอีก ระดับถัดไปที่จะถึงก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไปอยู่ที่ 110.79 (ระดับสูงสุดวันที่ 7 กันยายน 2022) 

ในด้านล่าง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ 107.67 และระดับสูงสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2023 ที่ 107.35 ทำหน้าที่เป็นแนวรับคู่สำหรับราคา DXY สำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ แม้ว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังมีพื้นที่สำหรับขาลงอยู่บ้าง ดังนั้นควรมองหาระดับ 106.52 หรือแม้แต่ 105.89 เป็นระดับที่ดีกว่า

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน