USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป ขณะที่ตลาดยังคงจับตาการประชุมของเฟดและ BOJ ในสัปดาห์หน้า

• USDJPY ยังคงดิ้นรนเพื่อหาแรงหนุนที่มีนัยสำคัญ ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ไม่สอดคล้องกัน
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปของ BoJ ทำให้ตลาดกระทิงของ JPY ยังคงตั้งรับ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงกดดัน USD แม้ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะชะลอการอ่อนค่า ท่ามกลางท่าที hawkish ของเฟด

ในช่วงตลาดเอเชียของวันพฤหัสบดี คู่ USDJPY ทรงตัวเหนือระดับ 158.00 ราคายังคงเคลื่อนไหวไซด์เวย์มาตั้งแต่ต้นเดือนนี้จนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางแรงขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน เทรดเดอร์ดูเหมือนจะลังเลที่จะวางเดิมพันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างจริงจัง และเลือกที่จะรอดูสถานการณ์อยู่ข้างสนาม ก่อนเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดประกาศมติอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นสุดการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันในวันที่ 28 ตุลาคม ตามมาด้วยการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ตลาดจับตาอย่างมากในวันที่ 29-30 ตุลาคม ในระหว่างนี้ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่กว้าง รวมถึงจุดยืนที่ระมัดระวังของ BoJ ยังคงทำให้ตลาดกระทิงของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ตั้งรับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับคู่ USDJPY แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า เจ้าหน้าที่ BoJ มีแนวโน้มคัดค้านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 2 ครั้งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเดือนนี้

ขณะเดียวกัน นายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ใกล้กับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งสัญญาณว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมเป็นอย่างเร็ว ปัจจัยนี้ประกอบกับการคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงสกุลเงินภายในประเทศ ทำให้ตลาดหมีของ JPY ไม่สามารถวางเดิมพันเชิงรุกได้ ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่แตะไว้เมื่อวันอังคาร ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ซึ่งยิ่งมีส่วนจำกัดขาขึ้นที่มีนัยสำคัญของคู่ USDJPY

อย่างไรก็ตาม การยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ช่วยชะลอ USD ไม่ให้อ่อนค่าลงลึก นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตลาด ซึ่งยิ่งทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และชะลอขาลงของคู่ USDJPY ดังนั้น จึงควรรอให้ราคาทะลุกรอบการซื้อขายระยะสั้นอย่างชัดเจนเสียก่อน จึงค่อยเปิดออเดอร์พื่อรองรับการเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไป

กราฟ USDJPY รายวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USDJPY ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 159.39 และระดับ Fibonacci retracement 50.0% ซึ่งอยู่กึ่งกลางกรอบที่ 158.48 ของการแกว่งตัวล่าสุดระหว่าง 152.91 ถึง 164.06 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังคงมีความเสี่ยง ขณะที่ราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านด้านบนเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทะลุแนวต้านดังกล่าวอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibo. 61.8% ที่ 159.80 มีแนวต้านที่สูงขึ้นอยู่ที่ 161.67 และจุดสูงสุดล่าสุดใกล้ 164.06 ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ 157.17 ก่อนจะถึงแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 155.54 และจากนั้นคือบริเวณด้านล่างเชิงโครงสร้างที่ประมาณ 152.91 ซึ่งหากทะลุลงไปจะเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)