ดอลลาร์ออสเตรเลียถอยลง ขณะที่ท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดและความตึงเครียดกับอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.24% ในวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงในช่วงแรก
• จุดยืนที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความตึงเครียดครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน หนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• นักลงทุนรอตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6965 ในวันจันทร์ ลดลง 0.24% ในวันนี้ ณ เวลาที่รายงาน หลังจากยอมทิ้งขาขึ้นก่อนหน้านี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) พยายามรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่และความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงแรกของต้นสัปดาห์ โดยถูกกดดันจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากระดับสูงสุดในรอบหลายปี การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนยังช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วโลกและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ต่อมาดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์

จุดยืนที่แข็งกร้าวของเฟดยังคงให้การสนับสนุนพื้นฐานแก่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่านักลงทุนจะลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปลายเดือนตุลาคม แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ในเดือนธันวาคมยังคงอยู่บนโต๊ะ

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลีย ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เพิ่มการโจมตีซาอุดีอาระเบีย โดยมุ่งเป้าไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดด้วยขีปนาวุธและโดรน ขณะเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในวงกว้างขึ้นในตะวันออกกลาง

พัฒนาการเหล่านี้หนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ขณะเดียวกันก็กดดันดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่เข้มงวด

ในอนาคต นักลงทุนกำลังมุ่งความสนใจไปที่การประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีกำหนดประกาศในวันพุธ ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพฤหัสบดี ตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่าคาดอาจตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของเฟด ซึ่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมและเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ AUD/USD

นักลงทุนในตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานเฟดในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์อย่างใกล้ชิดเช่นกัน คำกล่าวของเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟด และมีอิทธิพลต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟราย 1 ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6966 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงระหว่างวัน เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 0.6970 ขณะที่อยู่เหนือเส้น SMA 200 ชั่วโมงใกล้ระดับ 0.6960 เพียงเล็กน้อย ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 39 สะท้อนโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแรง บ่งชี้ว่าฝั่งผู้ขายยังคงเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ ขณะที่การฟื้นตัวพยายามทะลุผ่านแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อยู่ใกล้เคียง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ชั่วโมงที่ 0.6970 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 0.6995 และ 0.7005 ขณะที่จะพบแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6932 ตามด้วย 0.6904 และ 0.6883 ขณะที่การทะลุระดับเหล่านี้ลงมาอย่างชัดเจนจะทำให้ตลาดหันกลับมาให้ความสนใจกับเส้น SMA 200 ชั่วโมงบริเวณ 0.6960 ขณะที่โครงสร้างขาลงในภาพรวมกำลังก่อตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)