ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่เฟดส่งสัญญาณเข้มงวดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียสูญเสียแรงหนุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
• รายงานการประชุมเดือนกันยายนของเฟดตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี
• การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ 5.3% ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6950 ลดลง 0.20% ในวันนี้ ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ 5.27% ในวันพฤหัสบดี หลังแตะระดับ 5.36% ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้จะมีการย่อตัวกลับลงมา แต่อัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ หนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนทางการคลัง และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ล้วนมีส่วนทำให้เกิดแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราผลตอบแทน

ดอลลาร์สหรัฐยังได้รับประโยชน์จากท่าทีที่แข็งกร้าวของเฟด รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในเดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในกรอบ 3.75%-4.00% ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีเป็นเรื่องเหมาะสม ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

นักวิเคราะห์ของ Westpac ระบุว่า รายงานการประชุมดังกล่าวตอกย้ำโทนที่แข็งกร้าวซึ่งมาพร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และเกือบทั้งหมดมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อโน้มเอียงไปทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เฟดยังไม่ได้ให้คำมั่นอย่างชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ซึ่งตลาดโดยทั่วไปคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในวันพฤหัสบดี คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ได้ตอกย้ำมุมมองที่แข็งกร้าวนี้ โดยระบุว่ายังคงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็พร้อมยืดหยุ่นเกี่ยวกับจังหวะของการคุมเข้มนโยบาย เขาอธิบายว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนนั้น “แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ” แม้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง พร้อมเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป

ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดยังสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 197,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม จาก 199,000 รายก่อนหน้านี้ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 200,000 ราย ตัวเลขเหล่านี้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยอย่างรุนแรงของภาวะตลาดแรงงาน และเปิดทางให้เฟดสามารถคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในออสเตรเลีย ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดให้แรงหนุนบางส่วนแก่ดอลลาร์ออสเตรเลีย การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสู่ 5.3% ในเดือนตุลาคม จาก 4.9% ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะท่ามกลางต้นทุนพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ตัวเลขเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตามข้อมูลจาก ASX Rate Tracker ตลาดเงินกำลังสะท้อนโอกาส 27% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งสู่ระดับ 4.85% ในการประชุมนโยบายครั้งถัดไป อดีตสมาชิกคณะกรรมการ RBA เอียน ฮาร์เปอร์ ยังกล่าวด้วยว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ยังคงมีความ “เป็นไปได้” แม้เขาจะไม่ได้มองว่านี่เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากที่สุดก็ตาม

แม้จะมีการคาดการณ์ว่าออสเตรเลียจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพิ่มเติม แต่ AUD/USD ยังคงถูกกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวอชิงตันและเตหะราน รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6954 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6963 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.6966 ทั้งนี้ คู่เงินกำลังทดสอบจุด Pivot ใกล้ระดับ 0.6955 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 48 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอยู่ในช่วงพักฐานมากกว่าจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน ซึ่งบ่งบอกว่าการฟื้นตัวระหว่างวันอาจยังถูกจำกัดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่กระจุกตัวกัน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6955 ตามด้วย SMA 100 ช่วงที่ 0.6963 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.6966 หากราคาทะลุเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่ระดับ 0.6980 และ 0.7005 ก่อนจะขึ้นไปทดสอบ 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 0.6907 โดยมีแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.6883 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะให้ความสนใจมากขึ้น หากแนวโน้มอ่อนตัวในปัจจุบันยังดำเนินต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)