ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลง ขณะที่การเก็งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ลดลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟด

• AUD/USD ร่วงลง 0.44% ในวันพุธ หยุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน
• ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง และความระมัดระวังที่กลับมาอีกครั้งในตลาดการเงิน
• ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในออสเตรเลียที่ลดลงยังกดดันคู่เงิน ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด

AUD/USD ร่วงลง 0.44% ในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6950 ในขณะที่เขียนบทความนี้ หยุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงหนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนรอรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนอ้างอิง เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 5.33% ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ซึ่งช่วยเสริมความน่าดึงดูดของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น

ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตารายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในช่วงปลายวันพุธ เอกสารดังกล่าวอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังจากธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในระยะใกล้ อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงานได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม

ในฝั่งออสเตรเลีย ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่ลดลงก็มีส่วนทำให้ AUD/USD ปรับตัวลงเช่นกัน ขณะนี้ตลาดเงินมองว่ามีโอกาสประมาณ 24% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนพฤศจิกายน หลังข้อมูลเงินเฟ้อออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ ตามข้อมูลจาก ASX RBA Rate Tracker

นักลงทุนยังตีความความคิดเห็นล่าสุดของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ว่ามีท่าที hawkish น้อยลง แนวโน้มที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะหยุดปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานาน ประกอบกับแรงหนุนที่กลับมาสู่ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ AUD/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6953 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6957 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6975 ค่า Relative Strength Index (14) ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 34 ยังคงต่ำกว่าเส้นกลางที่ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่องมากกว่าการฟื้นตัวในทันที

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6955 ซึ่งสูงกว่าราคาสปอตเล็กน้อย ขณะที่แนวต้านถัดไปอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงใกล้ 0.6957 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6975 ก่อนถึงแนวกั้นแนวนอนที่ 0.6980 และ 0.7005 ด้านขาลง พบแนวรับที่ 0.6907 ก่อนถึงแนวรับสำคัญที่ 0.6883 ซึ่งอาจเป็นจุดที่ผู้ขายชะลอแรงเทขาย หากทั้งคู่ปรับตัวลดลงต่อ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)