AUD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ USD ยังแข็งแกร่งก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC

• AUD/USD ปรับตัวลดลงในวันพุธ หยุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวันสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์
• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงช่วยฟื้นความต้องการ USD และกดดันราคาสปอต
• การเก็ง RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นปัจจัยหนุนตลาดหมี ขณะที่ตลาดยังคงจับตารายงานการประชุม FOMC

คู่ AUD/USD เผชิญกับแรงขายในวันพุธ ทำให้การฟื้นตัวติดต่อกันสามวันจากบริเวณ 0.6900 หรือระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่แตะไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหยุดชะงัก ราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 0.6970-0.6965 ในช่วงต้นตลาดยุโรป ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง ขณะที่ตลาดยังคงจับตารายงานการประชุม FOMC อย่างใกล้ชิด

นักลงทุนจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพิ่มเติม เนื่องจากสัญญาณแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและตลาดแรงงานที่ชะลอตัวได้ลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ขณะเดียวกัน แนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางราคา USD ในระยะสั้น ในระหว่างนี้ ปัจจัยหลายประการช่วยฟื้นความต้องการเงินดอลลาร์ ซึ่งในทางกลับกัน ถูกมองว่าจะสร้างแรงกดดันขาลงต่อคู่ AUD/USD

เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ชี้ว่า เทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงยืนเหนือระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายปี ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม และสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลงต่อของ AUD/USD

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ได้ลดการเก็งการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลงอย่างมาก หลังข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนตัวลงและมิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA แสดงความคิดเห็นที่มีความเข้มงวดน้อยลงภายหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ปัจจัยนี้ยิ่งส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีแรงขายมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ราคาไม่สามารถทะลุระดับราคาทางจิตวิทยา 0.7000 ได้ในช่วงข้ามคืน ยังยืนยันแนวโน้มขาลงของคู่ AUD/USD

AUD อ่อนแอกว่าตลาด เนื่องจากตัวเลข CPI ของออสเตรเลียที่อ่อนแอลงกดดันความคาดหวัง RBA

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman ชี้ว่า ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังปรับตัวล้าหลังสกุลเงินอื่น โดยระบุว่า “AUD ปรับตัวแย่กว่าสกุลเงินอื่น หลังการเพิ่มขึ้นรายเดือนของ CPI ออสเตรเลียที่ชะลอตัวลงกดดันฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินสดของ RBA” พวกเขาชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย “CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% (คาดการณ์: 0.5%) ส่งผลให้เพิ่มขึ้น 4.0% y/y (คาดการณ์: 4.1%, ก่อนหน้า: 3.5%) ขณะที่ CPI พื้นฐานแบบตัดค่าผิดปกติเพิ่มขึ้น 0.2% m/m (คาดการณ์: 0.3%) ทำให้ยังคงอยู่ที่ 3.6% y/y เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน” ตัวเลขที่ชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้นี้ถูกมองว่า ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ RBA ลดลง และทำให้ AUD ยังคงอยู่ในภาวะเสียเปรียบในระยะใกล้

กราฟ AUD/USD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงระยะสั้น เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง และมีแถบ Fibonacci retracement ที่หนาแน่นอยู่ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.6983 ตามด้วยกลุ่มแนวต้านที่กว้างขึ้นระหว่างระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7032 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7039 ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อลดแรงกดดันขาลง ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ฐานเชิงโครงสร้างที่ 0.6905 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะยืนยันแนวโน้มขาลงให้แข็งแกร่งขึ้น และเปิดทางให้เกิดการปรับตัวลดลงรุนแรงขึ้นในเซสชันถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)