ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว ขณะที่การเก็งเฟดคงอัตราดอกเบี้ยปะทะกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง resilient

• USDCAD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.4240 ในวันพฤหัสบดี โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.07% ในวันนี้
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
• กิจกรรมภาคการผลิตของแคนาดาชะลอตัวลงในเดือนกันยายน แต่ยังคงอยู่ในเขตการขยายตัว

USDCAD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.4240 ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในวันนี้ และปรับตัวขึ้น 0.07% คู่เงินยังคงได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่ลดลง การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 197,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน จาก 198,000 รายก่อนหน้านี้ และต่ำกว่าที่คาดการณ์เบื้องต้นไว้ที่ 201,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ก็ลดลงมาอยู่ที่ 200,000 ราย ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 11,000 ราย มาอยู่ที่ 1.701 ล้านราย

ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ซึ่งรายงาน ADP แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงาน 90,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 70,000 ตำแหน่ง และเร่งตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 36,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองยังถูกปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.2% ต่อปี จาก 1.5% ในการประเมินครั้งก่อน

กิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน แม้โมเมนตัมจะลดลงบางส่วน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 54.5 ในเดือนกันยายน จาก 54.6 ในครั้งก่อน และพลาดการคาดการณ์ที่ 55 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบต่างๆ ของรายงานยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.7 และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.3 แรงกดดันด้านราคายังทวีความรุนแรงขึ้น โดยดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากสู่ระดับ 77.9 จาก 71.1 ในเดือนสิงหาคม

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีพื้นที่ในการคงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้ลดลง หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์เมื่อวันพุธ ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสประมาณ 36% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนมาตรฐาน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 5.32% ในวันพฤหัสบดี หลังจากแตะระดับ 5.34% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงยังคงหนุนเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนยังติดตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับนิตยสาร Time ว่า อาจมีการยกระดับการทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม เนื่องจากการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงหยุดชะงัก

ในฝั่งแคนาดา ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้รับแรงหนุนเพียงเล็กน้อยจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศล่าสุด ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global แคนาดาชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 51.5 ในเดือนกันยายน จาก 53 ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขที่สูงกว่า 50 ยังคงบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมภาคการผลิต แต่การชะลอตัวดังกล่าวจำกัดแรงหนุนของดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/CAD

ในกราฟราย 1 ชั่วโมง USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ 1.4242 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเชิงบวก เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 1.4189 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.4136 นอกจากนี้ คู่เงินดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากแนวระดับแนวนอนที่เรียงตัวหนาแน่นอยู่ใต้ราคาปัจจุบัน โดยแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.4232 และ 1.4200 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) อยู่บริเวณ 57 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก แต่ยังไม่อยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไปหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.4260 ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวกั้นแนวนอนจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมในระยะใกล้ ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.4232 ตามด้วย 1.4200 และ 1.4175 โดยมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณ 1.4150 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 1.4136 ขณะที่ต่ำกว่านั้น ระดับ 1.4133 และ 1.4100 จะช่วยรองรับการปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากขึ้น ก่อนถึงแนวรับด้านล่างที่ 1.4025, 1.3974 และ 1.3945

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)