ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง เนื่องจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นบดบังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA

• AUDUSD ร่วงลง 0.48% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐมีน้ำหนักมากกว่าแรงหนุนจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของออสเตรเลีย
• ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงเหลือ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม เนื่องจากการนำเข้าพุ่งขึ้นอย่างมาก
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง

AUDUSD ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.6910 ในวันพฤหัสบดี ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ โดยลดลง 0.48% ในรายวัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์

RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.6% ในวันอังคาร ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้น 25 จุดเบสิสครั้งที่ 4 ในปีนี้ มิเชล บูลล็อค ผู้ว่าการ RBA ยังเปิดทางสำหรับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการค้าที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีส่งสัญญาณที่ไม่น่าสนับสนุนเศรษฐกิจออสเตรเลียมากนัก ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จาก 1.351 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.8% หลังจากลดลง 2.4% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 3.7% หลังจากหดตัว 3.6%

แรงกดดันขาลงต่อ AUDUSD ส่วนใหญ่มาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐาน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 5.24% ณ เวลารายงานข่าว หลังจากแตะระดับ 5.34% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 197,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน จาก 198,000 รายในครั้งก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 201,000 ราย ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องก็ลดลง 11,000 ราย มาอยู่ที่ 1.701 ล้านราย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงาน Automatic Data Processing (ADP) เมื่อวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงาน 90,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 70,000 ตำแหน่ง และเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 36,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ยังถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตรารายปีที่ 2.2% จากเดิม 1.5%

กิจกรรมภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่ง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 54.5 ในเดือนกันยายน จาก 54.6 ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบพื้นฐานของรายงานยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.7 และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.3 ขณะที่ดัชนีราคาที่จ่ายก็พุ่งขึ้นสู่ระดับ 77.9 จาก 71.1 ในครั้งก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงมีพื้นที่ในการรักษาจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมได้ผ่อนคลายลง หลังข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานที่อ่อนตัวลงเมื่อวันพุธ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสประมาณ 36% ที่จะเกิดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและความคาดหวังว่าเฟดอาจคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้นานขึ้น จึงช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดัน AUD/USD แม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6910 โดยขยายแนวโน้มขาลงระยะสั้น ขณะที่คู่นี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.6988 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7030 อย่างชัดเจน การรวมตัวของเส้น SMA ระยะยาวทั้งสองเส้นเหนือระดับราคา บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่ดัชนี RSI (14) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 29 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจช่วยชะลอแนวโน้มขาลง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้แนวโน้มดังกล่าวกลับตัว

ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6907 ก่อนถึงแนวรับแนวนอนด้านล่างที่ 0.6883 ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6955 ตามด้วย 0.6980 และ SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.6988 ก่อนที่ระดับ 0.7005 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7030 จะช่วยเสริมโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ในระดับที่สูงกว่านั้น 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 เป็นแนวกั้นต่อเนื่องที่คู่นี้จำเป็นต้องยึดกลับคืนมา เพื่อคลายโครงสร้างขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)