ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงต่ำกว่า 0.6959 หลังดุลการค้าหดตัวลงอย่างมาก

• AUD/USD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.6945 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี 
• ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม 
• ตลาดมองว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 38.2%

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6945 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยับลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าของออสเตรเลีย เทรดเดอร์รอรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ และความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดในภายหลังของวันนั้น 

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม เทียบกับยอดเกินดุล 1,351 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในการประกาศครั้งก่อน (ปรับปรุงจาก 1,923 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) 

ขณะเดียวกัน การส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้น 3.7% MoM ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการลดลง 3.6% ในครั้งก่อน (ปรับปรุงจาก -3.3%) การนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.8% MoM ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการลดลง 2.4% ในการประกาศครั้งก่อน (ปรับปรุงจาก -2.5%) 

ในอีกด้านหนึ่ง สัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในสหรัฐฯ ได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐและทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับคู่สกุลเงินนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.4% YoY ในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลง และต่ำกว่าฉันทามติของตลาดที่ 3.7% 

ดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่รวมองค์ประกอบด้านอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนมากกว่า เพิ่มขึ้น 3.0% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลง และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% 

ขณะนี้ตลาดการเงินมองว่ามีโอกาสประมาณ 38.2% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ลดลงจากประมาณ 45% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool 

คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ดังเดิม ขณะที่ความอ่อนแอของอสังหาริมทรัพย์ออสเตรเลียเน้นย้ำผลกระทบล่าช้าจากการคุมเข้มนโยบายการเงิน

Volkmar Baur จาก Commerzbank เตือนว่า ผลกระทบจากการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในอดีตยังคงส่งผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจ โดยย้ำว่า "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักส่งผลด้วยระยะเวลาที่ล่าช้าในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์" เขาชี้ให้เห็นสัญญาณความตึงตัวครั้งใหม่ในภาคที่อยู่อาศัย โดยระบุว่า "ใบอนุญาตก่อสร้างปรับตัวลดลงอีกครั้งในเดือนสิงหาคม โดยลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่สุดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง" เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว Baur มองว่า "RBA น่าจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมหากรอดูพัฒนาการในช่วงหลายเดือนข้างหน้า" ซึ่งยิ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะใกล้ได้อย่างจำกัด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงระยะสั้น เนื่องจากราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Band โดยราคาอยู่เหนือเส้น Bollinger Band ล่างเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าคู่นี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบราคาในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 26.8 ในเขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มตึงตัว แต่ยังไม่มีการกลับตัว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ 0.7060 ขณะที่เส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 0.7100 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป ก่อนที่เส้นบนบริเวณ 0.7272 จะปรากฏให้เห็น ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น Bollinger Band ล่างที่ 0.6925 และการทะลุระดับดังกล่าวลงไปอย่างต่อเนื่องจะยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดได้จากชุดอินดิเคเตอร์ในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)