ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงฟื้นตัวในช่วงแรกใกล้ระดับ 0.6970 ข้อมูลสหรัฐฯ ขึ้นแท่นประเด็นสำคัญ
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนใกล้ 0.6970 ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
- การเร่งตัวขึ้นเพิ่มเติมของเงินเฟ้อออสเตรเลียตอกย้ำความคาดหวังว่า RBA จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด
- ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวลดลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงรักษาการฟื้นตัวในช่วงแรกไว้ที่ประมาณ 0.6970 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ อย่างไรก็ตาม คู่เงินออสซี่ปรับตัวลดลง 0.19% มาอยู่ใกล้ 0.6970
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.49% | -0.17% | -0.07% | 0.21% | -0.15% | 0.01% | |
| EUR | 0.13% | -0.33% | -0.07% | 0.06% | 0.32% | -0.03% | 0.14% | |
| GBP | 0.49% | 0.33% | 0.27% | 0.41% | 0.67% | 0.32% | 0.49% | |
| JPY | 0.17% | 0.07% | -0.27% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | |
| CAD | 0.07% | -0.06% | -0.41% | -0.10% | 0.28% | -0.09% | 0.10% | |
| AUD | -0.21% | -0.32% | -0.67% | -0.39% | -0.28% | -0.36% | -0.18% | |
| NZD | 0.15% | 0.03% | -0.32% | 0.00% | 0.09% | 0.36% | 0.18% | |
| CHF | -0.01% | -0.14% | -0.49% | -0.20% | -0.10% | 0.18% | -0.18% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
คู่เงินดังกล่าวได้รับแรงซื้อใกล้ 0.6958 หลังเปิดตลาดอ่อนแอ ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียประจำเดือนสิงหาคมที่ร้อนแรง ซึ่งจะตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ แม้ว่าจะปรับขึ้นไปแล้ว 100 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 4.6% ในปีนี้
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดเน้นย้ำเหตุผลที่ตลาดกำหนดราคาไว้สำหรับ “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 1.5 ครั้งโดย RBA ตามที่ตลาดยังคงคาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้” โดยพวกเขากล่าวว่า หนึ่งวันหลังจากการประชุมนโยบายการเงินของ RBA ตัวเลข CPI ที่เปิดเผยในวันนี้ตอกย้ำเหตุผลในการใช้นโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้น
แม้จะยอมรับว่า “ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป และจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะกลับเข้าสู่ช่วงกลางของกรอบเป้าหมาย แต่ Commerzbank ยังคงไม่พอใจกับความคาดหวังเกี่ยวกับท่าทีที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวดของ RBA และมองว่าโอกาสที่ RBA จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมนั้นมีจำกัด
รายงาน CPI แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ตามที่คาดการณ์ไว้ จากระดับ 3.5% ในเดือนกรกฎาคม
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน และข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในช่วงตลาดลงทุนอเมริกาเหนือ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
ในกราฟรายวัน AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6971 โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 0.7078 และทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลงอย่างชัดเจน คู่เงินยังปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 0.7008 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 29.2 หลุดเข้าสู่โซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงล่าสุดอาจเกิดขึ้นมากเกินไป แต่ยังไม่หมดแรงลงอย่างชัดเจน
ที่ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7008 ตามด้วยระดับ 50.0% ที่ 0.7052 และ EMA 20 วันที่ 0.7078 โดยมีระดับ retracement 38.2% ที่ 0.7096 และระดับ 23.6% ที่ 0.7150 ช่วยเสริมเพดานราคาในภาพรวมก่อนถึงจุดอ้างอิงระดับสูงสุดของรอบใกล้ 0.7238 ส่วนด้านล่างพบแนวรับแรกที่ระดับ retracement 78.6% ที่ 0.6946 ก่อนถึงจุดอ้างอิง Fibonacci 100.0% ที่ 0.6866 ซึ่งผู้ขายอาจชะลอแรงขายเพื่อประเมินแนวโน้มอีกครั้ง หากภาวะขายมากเกินไปเริ่มดึงดูดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ