คาดการณ์ AUDJPY: ฟื้นตัวเหนือ 110.50 แต่แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง

• AUD/JPY รีบาวด์ขึ้นมาใกล้ 110.85 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ 
• เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมเดือนกันยายนวันอังคาร 
• คู่สกุลเงินข้ามคู่นี้ยังคงมีแนวโน้มเป็นลบ โดยมีโมเมนตัม RSI เป็นขาลง 
• แนวต้านแรกด้านขาขึ้นอยู่ที่ 111.45 ส่วนระดับถัดไปที่ควรจับตาคือ 100.00 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ คู่ AUDJPY เคลื่อนไหวในแดนบวกบริเวณ 110.85 ยุติการปรับตัวลดลงต่อเนื่องสี่วัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงหนุนว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะใช้แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวด 

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) จาก 4.35% เป็น 4.60% ในช่วงสิ้นสุดการประชุมวันอังคาร ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นครั้งที่สี่ในปี 2026 และทำให้อัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 

นักวิเคราะห์จาก ANZ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า “ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่ RBA จะมองว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นแรงกระแทกด้านเงินเฟ้อมากกว่าแรงกระแทกด้านการเติบโต… ทำให้เรามองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง (เดือนกันยายนและพฤศจิกายน) มีแนวโน้มมากกว่าการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียว”

ความสนใจจะเปลี่ยนไปยังข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในวันพุธ โดยคาดว่า CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 4.1% สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียร้อนแรงกว่าคาดอาจหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในระยะใกล้ 

เทรดเดอร์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น ซึ่งอาจจำกัดขาลงของเงินเยน JPY นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาอิจิ ซานาเอะ กล่าวว่าเมื่อวันศุกร์ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยนในระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดของทั้งสองฝ่าย

ขณะเดียวกัน คาทายามะ ซัตสึกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ยืนยันอีกครั้งว่า “การที่เงินเยนมีมูลค่าต่ำเกินไปเป็นปัญหา” หลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์กับสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสำคัญ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงร้อนแรง

นักเศรษฐศาสตร์จาก ING คาดว่า RBA จะ "ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเด็ดขาด 25bp ในวันอังคาร" โดยให้เหตุผลว่าการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึง "เศรษฐกิจที่ยังคงร้อนแรงในหลายด้าน" พวกเขาชี้ให้เห็นว่า "สภาวะตลาดแรงงานยังคงตึงตัว การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สองออกมาสูงกว่าคาด และตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศล่าสุดแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้" ซึ่งตอกย้ำเหตุผลสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ ING ยังกล่าวถึงข้อมูลราคาที่กำลังจะประกาศ โดยระบุว่า "ข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นไปอีกเป็น 4.1% เมื่อเทียบรายปี โดยมีสาเหตุหลักจากราคาดีเซลและอาหารที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงปรับตัวขึ้นได้ไม่มากใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band ราคาอยู่ใกล้ขอบล่างของกรอบ Bollinger มากกว่า ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่ 41.58 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ใกล้ 111.45 ต่อไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 22 กันยายนที่ 112.22 และเส้น SMA 100 วันบริเวณ 112.80 การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางไปสู่ขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 113.70  

ในด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 ถัดลงไป เส้น Bollinger Band ขอบล่างที่ 109.25 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญถัดไป ซึ่งผู้ขายอาจเริ่มเสียแรงหนุนหากราคาทดสอบระดับดังกล่าว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)