รูปีอินเดียอ่อนค่าลงอย่างมากจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น

• รูปีอินเดียอ่อนค่าลงต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยกดดันหลายด้าน
• ราคาน้ำมันที่ดีตัวขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นกดดันสกุลเงินอินเดีย
• ดัชนี PMI ของ S&P Global สหรัฐฯ ขยายตัวในเดือนกันยายนด้วยอัตราที่รวดเร็วขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย

ในวันพฤหัสบดี รูปีอินเดีย (INR) ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ USD/INR พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 95.96 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ เนื่องจากสกุลเงินอินเดียอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับมา และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความคาดหวังอย่างมากเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 ตุลาคม ปรับตัวขึ้น 1% สู่ระดับประมาณ 8,900 รูปี หลังจากฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงแรก ราคาน้ำมันดีดตัวกลับหลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ใกล้ระดับ 8,496 รูปี ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปีที่ 5.14%

ราคาน้ำมันดีดตัวกลับขณะที่อิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากสุนทรพจน์ของมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ณ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันพุธ โดยเขาให้คำมั่นว่าสาธารณรัฐอิสลามจะไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐอเมริกา (US)

"พวกเขาได้ทดสอบความแข็งแกร่งและความแน่วแน่ของอิหร่าน และได้เรียนรู้ว่าไม่สามารถทำให้อิหร่านยอมจำนนได้" เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าว

คำแถลงของประธานาธิบดีอิหร่านมีขึ้นหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า วอชิงตันมีทางเลือกหลักอยู่สองทาง ได้แก่ การบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือทำลายล้างประเทศนี้ ขณะเดียวกันก็ลดความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลเสียต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

การพุ่งขึ้นของ PMI Global ช่วยเสริมโทน hawkish ของเฟด

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ชี้ว่า ข้อมูลสำรวจล่าสุดได้เพิ่มแรงหนุนให้กับฉากหลังของนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยระบุว่า "ดัชนี PMI ภาคบริการและภาคการผลิตของเดือนกันยายนต่างพุ่งขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้เฟดคงถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดนโยบายการเงินในปัจจุบันต่อไป" พวกเขาเน้นย้ำว่า โมเมนตัมดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐฯ โดย "ข้อมูลในยุโรปก็ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน" ในสัญญาณของการขยายตัวในวงกว้าง MUFG/BTMU ชี้ว่า "ดัชนี PMI Composite ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสู่ 58.4 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021" สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น และยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

นักกลยุทธ์จาก Deutsche Bank เน้นย้ำว่า ความคาดหวังของตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงใด โดยระบุว่า "การปรับราคาใหม่ไปในทิศทางเข้มงวดนโยบายการเงินนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา" ขณะที่การกำหนดราคาในตลาดสำหรับการดำเนินการของเฟดในเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นอย่างมาก พวกเขาชี้ว่า ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม "เพิ่มขึ้นจาก 53% ในวันอังคารเป็น 69% ณ เวลาปิดตลาดเมื่อคืนนี้" สะท้อนให้เห็นถึงความรวดเร็วและรุนแรงของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นจากถ้อยแถลงของเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงิน ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นด้วย ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอย่างแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่ 101.23

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ขยับเข้าใกล้ระดับ 96.00

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายที่ 95.96 คู่สกุลเงินยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 95.58 ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ขณะที่ราคาขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว โมเมนตัมยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวก โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 60.86 และยังคงอยู่ในแดนบวก แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 ช่วงที่ 95.58 ซึ่งช่วยเสริมปัจจัยสนับสนุนเบื้องหลังตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับดังกล่าว เมื่อพิจารณาด้านบน แนวต้านแรกของคู่สกุลเงินอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 17 กันยายนที่ 96.10 ความเป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะกลับไปทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 97.00 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากราคาสามารถทะลุขึ้นเหนือ 96.10 ได้อย่างชัดเจน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)