รูปีอินเดียยอมคืนกำไรช่วงต้น ขณะที่รอการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

• รูปีอินเดียยอมทิ้งขาขึ้นในช่วงแรกเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความระมัดระวังก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
• ผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างจำกัด ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูษีที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่าน
• ดอลลาร์สหรัฐทำผลงานได้ดีกว่าจากการคาดการณ์ที่แข็งกร้าวของเฟด

รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร แต่หลังจากนั้นได้ยอมทิ้งขาขึ้นในช่วงแรก คู่ USD/INR เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 95.82 ก่อนการประชุมระหว่างผู้นำจากสหรัฐอเมริกา (US) และประเทศในอ่าวอาหรับเกี่ยวกับการจัดหาอุปทานพลังงานผ่านตะวันออกกลาง

ต่อมาในวันเดียวกัน ผู้นำจากประเทศในอ่าวอาหรับและสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะประชุมกันนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ในนิวยอร์ก โดยคาดว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะหารือถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการเพิ่มอุปทานน้ำมันผ่านตะวันออกกลาง นอกจากนี้ คาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะพบกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่

ผลลัพธ์เชิงบวกจากการประชุมเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อราคาน้ำมัน ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงทั่วโลก

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สกุลเงินอินเดียปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เขียนบทความนี้ สัญญาน้ำมันดิบของ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 ตุลาคม ปรับตัวขึ้น 1.5% มาอยู่ใกล้ระดับ 8,970 รูปี แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 12 วันที่ 8,753 รูปี ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์

ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลดีต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ท่ามกลางความเชื่อมั่นว่าอุปทานผลิตภัณฑ์พลังงานจากซาอุดีอาระเบียจะปรับตัวดีขึ้น หลังประเทศให้คำมั่นว่าจะสำรวจทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการขนส่งน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในตลาดการเงินเตือนว่าการปรับตัวลดลงครั้งล่าสุดของราคาน้ำมันอาจมีขอบเขตจำกัด เนื่องจากความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูษีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

การโจมตีซาอุดีอาระเบียช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน

นักวิเคราะห์จาก OCBC ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบอาจพบ “แรงหนุนกลับมาอีกครั้งหลังเกิดการโจมตีครั้งใหม่ต่อซาอุดีอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์” โดยกลุ่มฮูษีอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกรุงริยาดและโรงงานของ Aramco ในเมืองยันบู พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า ทางการซาอุดีอาระเบียรายงานว่า การโจมตีในยันบูและสถานที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง “ถูกสกัดไว้ได้ โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่เกิดความเสียหายครั้งใหม่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน” ถึงกระนั้น OCBC มองว่า “การโจมตีซาอุดีอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทาน/ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ซึ่งอาจจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในระยะใกล้” และ “การปรับตัวลงของราคาน้ำมันเพิ่มเติมอาจมีจำกัด เว้นแต่กระแสการส่งออกของซาอุดีอาระเบียจะกลับสู่ภาวะปกติ และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจะลดลง

การคาดการณ์ท่าทีเข้มงวดของเฟดที่มั่นคงจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากข้อมูลสหรัฐฯ

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลายรายระบุอย่างชัดเจนว่า ความแข็งแกร่งล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการคาดการณ์ท่าทีเข้มงวดของเฟดที่มั่นคงจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ

นักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า USD "แข็งค่าขึ้นหลังการตัดสินใจดังกล่าว" โดยเน้นว่า "จุดคาดการณ์ค่ากลาง (dot) ของปี 2026 บ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี" พร้อมกับ "ผู้เข้าร่วมการประชุมในสัดส่วนสำคัญยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2027" HSBC ให้เหตุผลว่า "แนวทางนี้มีท่าทีเข้มงวดมากกว่าผลลัพธ์แบบ ‘ปรับขึ้นครั้งเดียวแล้วจบ’ แต่ยังต่ำกว่าการกำหนดราคาในตลาดปัจจุบัน" ซึ่งหมายความว่า "เราไม่คาดว่าจะเกิดการปรับราคาใหม่ครั้งใหญ่ต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยหรือดอลลาร์สหรัฐ" ในทางกลับกัน ธนาคารคาดว่า "ความสนใจของตลาดมีแนวโน้มมุ่งไปที่ข้อมูลที่กำลังจะประกาศว่าจะยืนยันการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้หรือไม่" ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลจะสอดคล้องกับแนวทางที่เฟดคาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด

กราฟรายวัน USDINR: ตั้งเป้าทะลุเหนือ 96.00

ในกราฟรายวัน USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ที่ 95.82 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 95.54 คู่สกุลเงินดังกล่าวกลับมายืนเหนือแนวรับของแนวโน้มระยะสั้นได้อีกครั้ง ขณะที่ Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 60 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่มากเกินไป สะท้อนว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดโดยหลีกเลี่ยงภาวะซื้อมากเกินไป

ด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ระดับ 95.53 ตามด้วยระดับ 95.00 ส่วนด้านขาขึ้น ระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนใกล้ 96.00 ถือเป็นแนวต้านสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)